FAQ CC
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Índice
Hora do Conhecimento
Hora do Conhecimento Equipe Contábil - Março/2024 (Sprint 2016)
Fato Contábil / Fatos Contábeis
- Como fazer vínculo de fato contábil em movimentos CMCV?
- Como identificar diferenças entre os Fatos Contábeis?
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo" para os fatos contábeis?
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos" para os fatos contábeis?
Balancete
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox somente contas com saldo diferente de zero?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Totalizar por Grupo contábil?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Descrição Composição Fixa?
- Como gerar o Balancete com a opção Tipo de Contas selecionada?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Consistir Saldo Encerramento
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Posição Antes Encerramento do Balancete?
- Balancete - Vídeos
- Balancete sem o cabeçalho e com espaçamento, o que fazer?
- Ao gerar meu balancete, a visualização do saldo da natureza da conta contábil está como CR ou DB, mas gostaria de visualizar com sinais de negativo (-) ou positivo (+)
- Ao gerar balancete ocorre a mensagem Invalid Object Name 'DataBase.DBO.CCSCANO'
- Ao gerar a visualização do Balancete, as contas de Passivo estão trazendo sinal de (+) positivo. São contas com saldo de natureza credora e deveriam estar como (-)
Encerramento do Exercício
- Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
- Usuário está efetuando a rotina de encerramento de exercício e ocorre a seguinte mensagem: "Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano"
- Ao desfazer meu encerramento do exercício, não está excluindo o saldo de abertura do ano seguinte, o que posso avaliar?
- O Encerramento e a Configuração 80004 - Apurar saldo desde
- Realizei o encerramento do exercício e ao gerar o Balancete não está trazendo os saldos finais devidos do ano anterior. O que pode estar ocorrendo? O que Avaliar?
- Ao efetuar o encerramento está aparecendo a mensagem "ERRO: Possui saldos divergentes". O que avaliar?
- Mensagem: CGM -200510 Mês/Ano com encerramento, para continuar é necessário excluir o mesmo.
- Mensagem: CGM-200465: Lançamento em período com encerramento. Somente consulta.
- Realizei o encerramento do exercício e agora, preciso fazer a transferência de saldos?
- Ao gerar a rotina de Desfaz Encerramento, não está habilitando a opção de escolha das unidades de negócio, elas estão inativas
- Realizei o encerramento do exercício e algumas contas não estão sendo zeradas. O que pode estar ocorrendo?
Dúvidas Gerais
- Boas práticas para um correto encerramento do exercício antecedendo o Sped Contábil.
- Porque os relatórios são gerados sem valores ou com valores incorretos?
- Como rodar a rotina Desfaz Encerramento para 2016?
- Como configurar de históricos contábeis atrelados ao financeiro?
- Como cadastrar o plano de Contas máscaras e configurações?
- Como resolver diferenças na Contabilidade ?
- Como localizar diferenças na Contabilidade
- Diferenças na Contabilidade
- Como identificar uma diferença na contabilidade quando for Lote Bloqueado ?
- No que se aplica o uso da conta contábil de longo prazo, disponível no cadastro de empresa, campo “Cliente longo prazo”?
- Ao ativar unidade de negócio na Contabilidade, é apresentada mensagem “Moeda não cadastrada”. O que deve ser revisado?
- No cadastro de histórico contábil, qual a diferença entre Campos Informados para Campos Automáticos?
- Dicas para não permitir editar movimentos frente ao campo Contabilidade, uma vez já contabilizados
- CGM-200044: As contas analíticas devem ter um relacionamento com o plano referencial
- Ao tentar ativar uma unidade de negócio no módulo contábil, uma das unidades não está disponível para ativação. O que pode estar ocorrendo?
- Como criar uma conta contábil?
- Como criar uma conta gerencial?
- Uso do botão “Despesas Adicionais” na capa da nota, em clientes que possuem contábil e estoque Cigam
- Frete Interno ou Seguro Internos x botão "Descontos/Encargos" da NF, em clientes que possuem contábil e estoque Cigam
- Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
- Onde configurar os Grupos de Contas Contábeis, juntamente com a definição de qual a máscara e tipo conta de cada grupo?
- Como parametrizar o sistema quanto aos campos contas contábeis de cliente e fornecedor dentro do cadastro de empresa?
- Quais os cadastros necessários para iniciar um novo ano no Módulo Contábil?
- O que é o Tipo de Documento do Módulo Contábil?
- Preciso desfazer o encerramento e não estou conseguindo, o que revisar?
- Mensagem "CGM-200820: Existe(m) encerramento(s) posterior(es) ao período informado para exclusão."
- CCUMC, CCUMCP
- Como criar Lotes diretamente na contabilidade
- Qual tabela grava as contas contábeis e gerenciais dos lançamentos contábeis?
- Empresa Centralizadora, onde parametrizar?
- CGM-200025: Ano diferente do ano processamento
- Como excluir um lote contábil?
- Gerenciamento Lote Contábil - Zerei a capa do lote contábil, o que fazer?
- Como pesquisar lançamentos de transferência de saldos de abertura, realizados no módulo Contábil
- Como faço para modificar o nome de uma conta contábil já existente?
- Ao tentar excluir uma conta contábil é apresentada a mensagem: A conta XXX possui Movimento Contábil e não pode ser excluída. Como identificar quais lançamentos estão atrelado a referida conta?
Lançamentos Contábeis
- Ao criar lançamento contábil, digito o valor e ao confirmar apresenta a mensagem de rodapé “Formato numérico é limitado a 14.0 dígitos”. O que deve ser revisado?
- CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação
- Na criação de lançamentos contábeis está sendo apresentada a mensagem "CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação". O que revisar?
- Como saber se algum lançamento foi excluído e por quem?
- O que fazer quando o Extrato de Contas estiver com valor zerado?
- Como identificar os lançamentos contábeis que foram criados manualmente?
- Como transferir um lançamento contábil de um lote para outro lote?
- Mensagem: CGM-200516: Mês/Ano fora dos limites permitidos
- Exclui indevidamente alguns lançamentos Contábeis, existe alguma forma de recuperar estes lançamentos?
- Mensagem: CGM-200031: Ano não inicializado. Solicite a inicialização do ano
- Mensagem: CGM-200030: Ano menor que o permitido
Regras Contábeis, Rateios e Libera Contábil
- Nota de Saída possui regra contábil para contabilizar PIS/COFINS/CSLL porém não está aparecendo na prévia contábil.
- Exemplo de Contabilização de NF de Saída com Regra Contábil "Conforme Financeiro"
- Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0?
- Como e onde consultar a Regra Contábil do Tipo de Operação?
- Como replicar regras contábeis do Tipo de Operação (TO)?
- A devolução de compra está considerando a conta contábil da empresa do campo "Contábil Cliente". Como buscar a "Contábil Fornecedor"?
- A devolução de venda está considerando a conta contábil da empresa do campo "Contábil Fornecedor". Como buscar a "Contábil Cliente"?
- Resumos de Apurações (Resumo de Apuração), onde parametrizar as regras contábeis e como contabilizar?
- Contabilização de Resumos de Apurações (Resumo de Apuração)
- Contabilizar Resumos de Apurações (Resumo de Apuração)
- Como localizar o registro que está causando a situação 20 – Diferença entre Débito e Crédito Geral na Prévia Contábil
- Como é composto o Lote, no Libera Contábil, quando o usuário não informa?
- Como liberar o movimento contábil na rotina “Liberar para Contabilidade”, quando apresenta mensagem "Data inicial fora do período contábil"?
- Detalhamento das opções – Campo Contabilidade dos Tipos de Operações
- Exportação do Libera Contábil - Mensagem: "Você não tem direito para alterar o diretório"
- Contabilização mensal da Apropriação Mensal de Pis e Cofins para Lucro Presumido.
- Tenho um lançamento financeiro com data de pagamento diferente da competência em que se refere, e desejo que ao contabilizar, o histórico contábil descreva a competência referência.
- Como imprimir a Listagem do Libera Contábil, com a opção Listar = Com Erros, quando a configuração 1418 estiver marcada
- Configuração "1418 - Validar campo conferido ao Liberar a Contabilidade" x Impressão da Listagem de Erros do Libera Contábil
- Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Ao liberar para a contabilidade uma NF não está criando a informação do gerencial, o que posso avaliar?
- Exemplo de uso das contas Gerenciais, quando não há um plano de contas contábil definido, utilizando-se de contas contábeis "pontes"
- Como contabilizar Resumo de Apuração?
- Como contabilizar Resumos de Apuração?
- Utilizo um tipo de operação que uso tanto para compra de mercadorias para revenda como para alguns consumos internos da empresa. Posso utilizar o mesmo tipo de operação e contabilizar em contas contábeis distintas?
- Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
- Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"
- Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Contábil"
- Regra Contábil - As opções 06, 07,08,09 e 10, não estão ficando visíveis/habilitadas na Regra Contábil da Linha Valor Item (Colunas débito e crédito)
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "06 Contábil Estoque" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "07 Contábil Custo Direto" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "08 Contábil Custo Indireto" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "09 Contábil Despesa" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "10 Rateio Custos e Despesas" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Exemplo de uso da configuração 1632 - Visão aleatória para Contas Contábeis
Estoque
Relatórios
- Estou gerando relatórios contábeis mas quando o arquivo abre aparece o relatório de outros usuários ao invés do meu. O que pode ser?
- Como fazer a seleção múltipla de contas na emissão do Balancete?
- Como gerar o relatório Razão em Excel?
- Ao gerar o DRE (Demonstrativo de Resultado), ocorre a mensagem SERVIDOR Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.TCC14A00' with unique index KTCC14
- Como configurar relatórios personalizados do Módulo Contábil e Patrimonial?
- O que revisar quando o relatório Razão, gerado em formato "Texto", não estiver alinhado nas colunas e tabulações?
- Desejo relatório contábil que forneça dados comparativos de valores, que mostre saldo de movimentação/evolução mensal das contas contábeis. Qual relatório posso utilizar?
- Ao gerar o relatório razão da conta de estoque o saldo final do período não confronta com o saldo apresentado no relatório de posição de estoque. O que posso avaliar?
- Ao gerar o relatório Extrato de Contas na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME_DO_ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- Ao gerar o relatório Razão na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- Mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE
- Como gerar um relatório de DRE estruturada?
- Como levar para a ECD a estrutura de DRE estruturado que tenho cadastrado?
- O saldo do meu DRE estruturado não está confrontando com o saldo da DRE original
- Você sabe qual a funcionalidade da DRE Estruturada?
SPEDs
ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: A conta referencial utilizada não foi localizada no plano de contas deste perfil de escrituração. Essa conta não será aplicada para os registros de mapeamento da ECF.
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: Total das receitas brutas informadas (P200) diferente da receita calculada no (P150). O que revisar?
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e ou tipo de operação.
- Como recarregar os registros dos blocos do SPED ECF?
- Erro do Validador ECF - Campo de preenchimento obrigatório: 12 - RETIFICADORA
- Dicas de preenchimento do registro P200
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação.
- Há um local obrigatório, onde deve-se salvar o arquivo gerado na ECF?
- Registro Y720
- Importação do plano de contas referencial
- Como cadastrar a conta Parte B para utilizar no ECF – Escrituração Contábil Fiscal e no módulo do LALUR?
- Como carregar as contas Parte B no registro M010 no arquivo da ECF?
- Que tipo de certificado Digital pode ser utilizado na ECF para a assinatura do Contabilista/Contador?
- Qual o registro da ECF é responsável por conter as informações da ECD recuperada?
- Empresa optante pelo Lucro Presumido sem obrigação de envio de ECD, mas na ECF precisa enviar as informações de plano de contas e saldos das contas Contábeis e referenciais, há essa opção na geração da ECF?
- Ao gerar a ECF (Escrituração contábil Fiscal), não está carregando valores para os registros que deveriam carregar automaticamente conforme as fórmulas criadas, o que podemos avaliar?
- Saldo do custo das mercadorias revendidas informando no registro L210 diferente do custo das mercadorias revendidas no L300
- Mensagem CGM-2672: Apenas é possível informar uma situação especial diferente de “0” (Normal) para este período
- Como habilitar o Bloco W da ECF (Escrituração Contábil Fiscal)?
- De onde a rotina Importa Operações ECF, busca as informações para atualização das operações?
- A Linha 10 do Registro P200 não está habilitada na rotina do ECF para inclusão/alteração. Qual a definição para habilitar?
Dicas ECF
Esta seção refere-se a dicas frente a validação da ECF e que não são demandas decorrentes do ERP Cigam.
- Na troca de contador, durante o exercício, como devo proceder com o envio da ECF?
- Ao validar os valores de IRPJ e CSLL na ECF (Escrituração contábil Fiscal) os valores apresentados como Lucro Líquido antes do IRPJ(M300) e CSLL( M350) não confrontam com os valores já apurados anteriormente, o que posso avaliar?
- Quais empresas são obrigadas a recuperar a ECD na ECF?
- O que é a ECF?
- Registro K915 - Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD
- Qual a legislação que regulamenta a ECF?
- O Prazo para entrega da ECF 2023 está batendo em nossa porta e separamos algumas dicas que podem ser úteis na revisão que antecede a entrega da ECF 2023
- Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas são obrigadas ao envio da ECF?
- ECF - Empresas Desobrigadas
ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: Ocorreu falha na gravação/leitura do arquivo temporário de destino dos dados do Sped Contábil, o que fazer?
- Como relacionar o plano de contas contábil do Cigam com o plano referencial da Receita Federal
- Função dos filtros disponíveis na guia Configurações da ECD
- Erro do Validador ECD - A Natureza da conta referencial informada no registro I051 é diferente da natureza da conta pai para qual foi mapeada, o que fazer?
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: "Deve haver pelo menos um signatário contador (910) ou auditor (920) no termo de verificação"
- Encerramento da ECD diferente da apuração na ECF
- Há possibilidade de enviar plano referenciais distintos na ECD variando por unidade de negócios? (Empresas com atividades de negócios distintas na mesma base)
- Como fazer o cadastro do Plano de Contas Consolidado para o Bloco K da ECD – Conglomerados Econômicos?
- Como fazer o cadastro do Plano de Contas das Empresas Consolidado para o Bloco K da ECD – Conglomerados Econômicos?
- Como fazer o Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas?
- No Cigam temos a opção de Importar Lançamentos Contábeis via arquivo SPED ECD (Escrituração Contábil)?
- Como gerar a ECD para empresas que não tiveram movimento nas contas de Resultado no ano calendário?
- Erro do Validador ECD - Soma das partidas do lançamento, a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil
- Advertência do Validador ECD - Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está correta.
- Ao validar minha ECD no validador, observei que não gerou o registro da DRE (J150), o que posso avaliar?
- Mensagem: A data de validade CRC dos Signatários Contadores devem estar preenchidos
- Mensagem: O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano de contas referencial informado no registro 0000(COD_PLAN_REF)
- Na rotina da ECD o checkbox “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” não está habilitado para marcar/desmarcar, o que revisar?
- Ao tentar marcar/desmarcar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255”, ela está desabilitada
- Como habilitar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” na ECD?
- Como desabilitar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” na ECD?
- Erro do Validador ECD - O registro lido tem quantidade de campos diferente do especificado no layout - Registro I051
- Checklist ECD - Escrituração Contábil Digital
Dicas ECD
Esta seção refere-se a dicas frente a validação da ECD e que não são demandas decorrentes do ERP Cigam.
- Você sabe como recuperar a ECD do ano anterior na ECD do ano atual?
- Validações que a ECF (Escrituração contábil Fiscal) faz com os dados recuperados da ECD
- ECD - Escrituração Contábil Digital, qual o prazo para a substituição do arquivo?
- Após envio da ECD - Escrituração Contábil Digital, ocorreram alterações nas contas contábeis de resultado, ocasionando diferença na apuração do resultado do exercício já informado na ECD autenticada/enviada. Como direcionar essa situação?
EDIs
Integração Folha de Pagamento
- Erro A = Unidade de Negócio inválida
- ERRO Q = Data Fora dos limites
- Rotina Integração Folha de Pagamento - Layouts/EDI a serem utilizados para Folha Metadados
Interface Contábil
- Interface Contábil - Importando Empresa, Série e Parcela
- Interface Contábil - Problema com Correlatos, Diferença entre Débito e Crédito Correlatos e Diferença entre Débito e Crédito Geral