Realizei o encerramento do exercício e algumas contas não estão sendo zeradas. O que pode estar ocorrendo?
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Importante: As dicas e orientações contidas neste documento referem-se a casos atendidos em Ordens de Serviço do Suporte. Portanto, são sugestões para possíveis soluções relacionadas às situações apresentadas. Podem existir casos que não sejam completamente resolvidos ao seguir as dicas desta WIKI. No entanto, a premissa para o atendimento é que, inicialmente, sejam avaliadas estas orientações.
Quando as configurações CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger e CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais estão marcadas, ao realizar o encerramento, se houver qualquer divergência entre as gerenciais, não ocorrerá o zeramento da conta contábil em questão. Sendo assim, se não deseja realizar o fechamento, validação e conferência das contas gerenciais, ambas configurações devem estar desmarcadas.
Se utilizado controle gerencial, mas não houver o desejo de fazer as conferências e conciliações indicadas nos manuais, preferindo desmarcar as configurações, é relevante atentar-se que ao realizar o encerramento, as contas gerenciais não irão zerar, além de ficarem acumulando saldo entre os períodos.
Optando em mantê-las marcadas, para realizar o encerramento, deverá ser avaliada toda movimentação gerencial destas contas. Somente estando corretos os gerenciais, é que será possível zerar a conta no encerramento.
