Como resolver diferenças na Contabilidade ?
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Índice
- 1 Palavras-Chave
- 2 Como identificar diferenças na contabilidade?
- 2.1 1 - Rodar o restaura saldos do ano atual e do ano anterior
- 2.2 2 - Procurar nos acumulados mensais
- 2.3 3 - Após identificar o mês que apresenta a diferença, procurar pelo dia
- 2.4 4 - Emitir o relatório Situação Lançamento
- 2.5 5 - Relatório Lançamentos Contábeis
- 2.6 6 - Lotes Bloqueados
- 2.7 7 - Contas Transitórias
- 2.8 8 - Fato Contábil/Fatos Contábeis
- 2.9 Outras Dicas
Palavras-Chave
Diferenças na Contabilidade. Diferença na Contabilidade. Como localizar diferenças na contabilidade. Como identificar diferenças na contabilidade. Diferenças diárias. Diferença.
Como identificar diferenças na contabilidade?
As diferenças entre débito e crédito apresentadas no módulo Contábil, podem estar relacionadas:
- Lotes Bloqueados
- Lançamentos modificados
- Fato Contábil inexiste ou com valores indevidos nos lançamentos
- Rateios
- Podendo ainda estar relacionado a outras situações, que podem ser localizadas através da conciliação.
Para identificação então das causas, é necessário que seja realizada a conciliação dos movimentos, por isto abaixo listamos dicas para auxiliar neste processo, afim de localizar as diferenças e executar as ações para solucionar as causas.
1 - Rodar o restaura saldos do ano atual e do ano anterior
Para restaurar saldos, é indicado desfazer o encerramento do exercício, restaurar e fazer novamente o encerramento.
Menu: Contábil > Contabilidade > Rotinas > Operacionais > Restaura Saldos.
2 - Procurar nos acumulados mensais
Menu: Contábil > Contabilidade > Pesquisas > Movimentos > Acumulados por Mês.
3 - Após identificar o mês que apresenta a diferença, procurar pelo dia
Menu: Contábil > Contabilidade > Pesquisas > Movimentos > Saldo Acumulado por Dia.
4 - Emitir o relatório Situação Lançamento
Avalie as legendas do relatório Situação Lançamento, através do menu Contábil > Contabilidade > Relatórios > Operacionais > Análise Dados.
5 - Relatório Lançamentos Contábeis
Emitir relatório o Lançamentos Contábeis que demonstra todos os lançamentos feitos no dia da diferença e conciliar pelo documento marcando conforme filtros demonstrados abaixo.
Menu: Contábil > Contabilidade > Relatórios > Operacionais.
6 - Lotes Bloqueados
A rotina para avaliar lotes bloqueados é uma opção, onde procurando o lote na contabilidade através da pesquisa Lançamento por Data, é possível informar o tipo do lote, que neste caso deve estar como Ambos ou Bloqueado, e o período desejado. Dicas sobre este tópico podem ser consultadas na FAQ Como identificar uma diferença na contabilidade quando for Lote Bloqueado ?.
7 - Contas Transitórias
Informamos ainda que, caso existam contas transitórias, pertencentes ao grupo 9, por exemplo, com dado 7_Interferência, essas contas podem não ter saldo, necessitam de lançamento para seu zeramento, pois não são realizados ao encerrar o exercício.
8 - Fato Contábil/Fatos Contábeis
Havendo dúvidas sobre Fato Contábil/Fatos Contábeis, os seguintes manuais podem ser consultados:
Outras Dicas
Revisar como estão as configurações CC - MO - 80183 - Ativa Saldos Contábeis X Gerenciais e CC - MO - 80217 - Habilitar validação de divergências de saldos ctb x ger, se fazem controle gerenciais, caso não façam, não há necessidade de as mesmas estarem marcadas.
As configurações CC - MO - 80222 - Ativar transferência automática de saldos no encerramento e CC - MO - 80223 - Ativar exclusão automática da transferência de saldos. são responsáveis pelo transporte de saldos, nos encerramentos, via rotina.
Vale salientar sobre a importância de ter bloqueios, como limites permitidos e outros, visando a segurança e integridade do dados no sistema, visando bloqueio de exclusões e modificações de períodos já conciliados e ou encerrados. Dicas sobre este tópico podem ser consultadas nos links:
As configurações indicadas neste documento, podem ser acessadas no menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
