Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?

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Limites Permitidos

Os Limites Permitidos para o módulo financeiro possuem duas regras:

- Permite alterar lançamentos dentro do período estipulado, considerando ainda a Unidade de Negócio e Portador.

- Permite alterar lançamentos fora do período estipulado conforme a regra "Permitir alterar lançamentos fora do limite".

O acesso ao cadastro de Limites é realizado através do menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Limites Permitidos e o módulo validado será "FINANCEIRO":

É possível parametrizar permissões para modificação de lançamentos fora dos limites através do campo "Permitir alterar lançamentos fora do limite":

Regra do campo "Permitir alterar lançamentos fora dos limites"

• Nenhum campo - estando fora dos limites não será permitido alterar o lançamento financeiro;
• 1 Previsões - permite que o usuário faça alterações somente em lançamentos de previsão.
• 2 Abertos - permite que o usuário faça alterações parciais nos lançamentos abertos, mesmo estando fora dos limites, porém somente nos campos:

Cheque	Contabilidade	Pagamento
Complemento do histórico	Histórico	Portador
Conferido	Modalidade	Tipo de pagamento
Conta	Número no banco	Vencimento

• 9 Previsões e Abertos - permite ao usuário fazer as mesmas alterações conforme as opções 1 e 2 detalhadas acima;

Controle dos limites no cadastro de lançamentos financeiros

Lançamentos liquidados

Dentro do limite permitido: poderão ser alterados, mas serão respeitadas as regras de cada campo individualmente. Fora do limite permitido: não serão aceitas alterações.

Lançamentos em aberto

Dentro do limite permitido: serão respeitadas as regras individuais de cada campo.

Fora do limite permitido: somente serão alterados caso o usuário tenha permissão de alteração '2' ou '9' e forem respeitadas as regras dos campos.

Lançamentos de previsão

Existem regras diferenciadas para modificar o campo previsão do lançamento financeiro para pessoas que utilizam limites permitidos e para pessoas que não utilizam. Todas as regras abaixo são válidas apenas para usuários com direito Gerente Financeiro.

1. Usuário que não utiliza limites permitidos: Em modo modificar, o campo previsão estará disponível para ser marcado em um lançamento normal, transformando este em um lançamento de previsão, somente se não pertencer a uma nota fiscal, se a situação for aberta e se estiver marcado para 'Não Contabilizar'. Também será possível desmarcar este campo, tornando o lançamento de previsão em um lançamento normal.

2. Usuário utiliza limites permitidos e o lançamento está dentro dos limites configurados: Mesmo tratamento da situação ‘1’ indicada acima.

3. Usuário utiliza limites permitidos, e o lançamento está fora dos limites: Não poderá desmarcar uma previsão para um lançamento normal nem marcar um normal para previsão. Aqui é válido frisar que um lançamento qualquer é considerado fora dos limites se ele estiver fora das faixas configuradas para o usuário, ou seja uma previsão é considerada fora dos limites se a data, o portador e a unidade de negócio estiverem fora dos limites, independente da opção ‘Permite Alterar’ igual a “Abertos”, “Previsões” ou “Previsões e Abertos”.

Controle dos limites na liquidação de lançamentos financeiros

Será possível liquidar um lançamento original somente se estiver com a unidade de negócio dentro dos limites permitidos. Os campos de ‘Data’ e ‘Portador’ não exigem este controle.

O novo lançamento financeiro de liquidação deverá ter unidade de negócio, data e portador, dentro dos limites permitidos.

Observações

Caso as condições de algum campo não sejam atendidas, apenas este campo não será modificado, salvo exceções como lançamento de saldo inicial que somente poderá ser alterado pelo usuário com o direito 'Gerente Financeiro'. Caso contrário, todos os campos do lançamento financeiro não ficarão disponíveis. Se o usuário não estiver com permissão para alterar fora dos limites permitidos, a tela de cadastro do lançamento é automaticamente ajustada para modo 'Pesquisa' (Ctrl+Q).

Os campos unidade de negócio e data poderão ser alterados fora dos limites em caso de lançamentos de previsão, desde que o usuário possua tal permissão.

Além disto é necessário avaliar também a configuração GF - GE - 1972 - Versão para Limites Permitidos, que define o tipo de limite:

• 0 Limite por faixa: apenas uma faixa de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário;
• 1 Limite Sequencial: permite várias faixas de Unidade de Negócio, Portador e Data por usuário."

Para validação dos limites, os usuários devem possuir o direito USA_LIMITE.