Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores

Dados da Conta

Portador:
Campo para informar o código do Portador a ser criado.

Descrição:
Campo para informar a descrição do Portador a ser criado.

Nº Banco:
Campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN

Nº Conta:
Campo para informar o número da Conta Bancária.

Nº Convênio:
Campo para informar a numeração do Convênio do Banco.

Empresa:
Campo para informar o código da Empresa.

Tipo Controle:
Campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:

Caixa
Conta_Corrente
Aplicação
Previsão
Impostos
Bonificação
Devolução
Provisão
Permuta
Simulação
Adiantamento
Endosso
Carteira

Importante: Este campo é considerado no Painel Financeiro do BI. Os totalizadores de Contas a Receber, Pagar e Saldos são compostos com base na formatação deste campo. Instruções consultar os manuais GF - Painel Financeiro BI e O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?.

Agência/DV:
Campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.

Nº Compensação:
Campo para informar a numeração da Compensação.

Código Cedente:
Campo para informar o código do Cedente.

Tipo de Conta:
Habilitado para Banco Itaú 341. É possível escolher uma das opções:

Nenhum
1. Conta de Livre Movimento
2. Conta Investimento
3. Aplicação Automática + CDB

Para mais informações de uso, consulte o manual GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú.

Guia Juros/Multa

Campo Juros

Metodologia de Juros:
Define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:

Normal
Antecipado

Tipo de Juros:
define qual será o método de cálculo dos Juros.

Simples
Composto

Ao dia:
Campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo Juros Mês por 30 com 4 casas decimais.

Ao mês:
Campo para informar o percentual de juros ao mês.

Tolerância:
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

Campo Multa

Utilizar multa fracionada:
Quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário.

Limite de Dias para multa fracionada:
Campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada.

Percentual:
Campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada.

Tolerância:
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

Campo Tolerância

Tolerância vencimento:
Campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

% Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia:
Campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.

Guia CNAB

Diretório CNAB:
Campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB. A máscara do campo é de 20 dígitos fixos, sem configurações envolvidas para aumentar ou reduzir.

Carteira/Variação:
Campo para informar a Carteira e a Variação.

Instrução:
Campo para informar a instrução do Banco.

Caução:
Campo para informar o caução da operação.

Moeda:
Campo para informar o código da moeda.

Portador modelo relatório:
Campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.

Sequência Boleto:
Determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a GF - GE - 707 - Buscar número do boleto estiver igual "Portadores".
Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco.
Consulte também o manual Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária?.

Espécie:
Campo para informar a Espécie.

Instrução 2:
Campo para informar a instrução do Banco.

Comando:
Campo para informar Comando.

IOF:
Campo para infomrar IOF.

Portador Conciliação:
Campo habilita somente para o Banco 341 (Itaú), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente. Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB.
Instruções consulte o manual Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú.

Identificação do serviço:
Campo para informar o serviço.

Processar retornos pelo número do Boleto:
Quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM. Quando o portador for de Open Banking, o campo virá marcado e desabilitado.

Envia registro Boleto eletrônico:
Utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.

Restringir conciliação automática:
Quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.

Desconsiderar envio de boleto por e-mail:
Quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.

Byte para Nosso Número:
A opção padrão para o Byte do Nosso Número é 2. Quando não informado, o sistema utilizará a opção padrão.

Guia Configurações

Contabilizar:
Campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.

Rateio: permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
Contábil: sempre contabiliza a conta informada ao lado.
Nulo: não contabiliza o portador.

Fator de Vencimento:
Campo para informar o Fator de Vencimento.

Valor do Custo Admin.:
Campo para informar o valor do Custo Administrativo.

Tolerância Compens.:
Campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).

Alt. Juros/Multa/Desc.:
Campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.

Protestar após:
Campo para informar os dias limite para protestar.

Histórico Liquidação:
Campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.

U.N para aglutinação:
Campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.

Data autenticação:
Habilita somente quando o campo Tipo Controle estiver igual Caixa.

Contábil:
Campo para informar a Conta Contábil quando o campo Contabilizar for igual Portador ou Rateio.

Aceite:
Habilita somente quando o Tipo Controle estiver igual Conta_Corrente.

Modo inicial pagamentos:
Campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar:

Liberado: quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Liberado.
Bloqueado:quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
Autorizado:quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Autorizado.

Para mais informações, consulte o manual GF - Como Fazer - Autorização de Pagamentos.

Valor de limite da conta:
Campo para informar o valor de limite da Conta.

Perc. Caução C. Garantida:
Campo para informar o percentual de caução para conta garantida.

Auditoria:
Campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastreabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.

Log: aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
Detalhada: aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.
Nenhuma: não aciona a função da rastreabilidade das informações gravadas.

Para mais instruções, consulte a FAQ Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?.

Sequência Cheque/Lote:
Campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.

Listar no relatório de saldos:
Quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.

Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores:
Quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Empresa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.

Aceita recebimento divergente da cobrança:
Mais detalhes em OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking.

Guia Saldo

Saldo Inicial:
Campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.

Saldo Atual:
Campo apenas informativo ao qual demonstra o Saldo Atual da movimentação do Portador.

Mais instruções consulte os manuais:

Guia Textos

Utilizado para gerar textos que podem ser levados para o CNAB de cobrança e para a impressão do boletos de cobrança.

Botões

Botão Parâmetros PIX

Estará habilitado quando o usuário estiver parametrizado na configuração GF - GE - 3099 - Permitir acesso aos Parâmetros PIX. Para modificações, adicionalmente estes usuários precisam possuir o Direito de Gerente Financeiro, chave GERFIN.

Para mais instruções, consulte o manual GF - Como Fazer - Cadastro PIX.

Botão Próximo

Para avançar para o próximo cadastro de portador.

Botão Conciliação

Este cadastro é utilizado para parametrizar as categorias a serem consideradas na importação do extrato bancário, permitindo a criação dos lançamentos do extrato referente as tarifas, despesas e transferências por exemplo.

Importante: A importação e conciliação não realizam a liquidação das cobranças e pagamentos. As rotinas que possibilitam a liquidação das cobranças e pagamentos de forma automática são as rotinas de Retorno de Cobrança e de Pagamentos.

Através deste cadastro é possível criar diversos registros para mesma Categoria variando os Históricos do Banco e os Modelos de Lançamento. Em casos de mesma categoria para liberação e bloqueio, deve-se cadastrar apenas a categoria referente ao bloqueio, respeitando sua descrição e marcando o checkbox "Desconsiderar", já a liberação entrará automaticamente no extrato como um movimento, não necessitando tal parametrização.

É através do campo Histórico Banco que o sistema identifica automaticamente os Modelos de Lançamentos parametrizados. Essa descrição deve ser uma cópia autêntica da descrição provinda do arquivo Extrato importado (descrição definida pelo banco). É um campo chave para estar realizando a identificação do Modelo de Lançamento a ser utilizado nos registros importados.

E por que?

Porque alguns bancos enviam numa mesma categoria, registros diferentes, que variam conforme histórico disponibilizado pelo banco. No manual GF - Como Fazer - Conciliação Automática (Extrato Bancário Personalizado) variação de Modelos de Lançamentos para mesma Categoria, é possível consultar um exemplo de como os bancos podem enviar estes registro no extrato bancário.

Para instruções sobre a Conciliação Bancária Automática, consulte o manual GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancária Automatizada 2.0.

Botão Boletos / Duplicata

Para configurar Boletos / Duplicata.

Botão Cód. Barras

Para cadastrar o Febraban dos Boletos Bancários do Nº Banco indicado no portador.

Consulte mais instruções nos manuais Como cadastrar o FEBRABAN do boleto de cobrança bancária e Cadastro FEBRABAN.

Botão Remessa

Botão Comandos

Menu para cadastrar os comandos bancários a serem usados nos lançamentos financeiros de cobrança, para uso na geração das remessas de cobrança.

Também ficará registrado nesta tabela, os registros feitos no botão Conciliação Automática do Portador, que é a parametrização das categorias do extrato bancário, para criação automática dos lançamentos importadores do extrato.

Para mais instruções, consulte:

Botão Sequenciais

Sequência Remessa Cobrança/Pagamento: Refere-se ao número sequencial da remessa de Cobrança ou Pagamento.

Opção Remessa de Cobrança

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de cobrança.

1. Sequência remessa por Banco: O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

2. Sequência remessa por Portador: O sequencial será o informado no cadastro do Portador.

Opção Remessa de Pagamento

^{[Versão 231002.b 1]}Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de pagamento.

1. Sequência remessa por Banco: O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

2. Sequência remessa por Portador: O sequencial será o informado no cadastro do Portador. Quanto a esta opção, é valida apenas para a rotina CNAB Remessa de Pagamento Banco Sicredi. Demais rotinas de CNAB de Pagamento, vão utilizar apenas a 1. Sequência remessa por Banco. Mais informações, consulte a WIKI OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador.

Botão Retornos

Consultar as instruções no manual Como configurar as Ocorrências de Retorno?.

Botão Cheques

Utilizado para confirmar o layout para impressão de cheques.

Manuais Referenciados

Versões

Versão 231002

Patch 'b'

↑ Liberado a partir da OS 848909/3

[1] Liberado a partir da OS 848909/3

[Versão 231002.b 1]

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