Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo?
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Os portadores que desejar controle de saldo bancário ou de caixinha, devem:
1. Definir o Tipo Controle, que deverá ser Caixa, Conta_Corrente ou Aplicação:
2. Possuir uma data informada no campo “Saldo Inicial”, indicando que a partir daquela data, o saldo será controlado de forma automática:
Ao informar uma data para Saldo Inicial, o sistema apresenta a opção de criar ou não um saldo inicial para a data informada, sendo:
- Sim – Quando o saldo inicial para a data informada é diferente de zero. Para os casos de já haver saldo na conta, mas o controle do saldo passou a ocorrer em momento posterior.
- Não – Quando não há saldo inicial na data, como exemplo, abri uma nova conta nova e na data inicial, ainda não há saldo nela, logo o saldo inicial é zero e não é necessário criar um lançamento financeiro com valor zero.
E se eu não informar nenhuma data?
O sistema entenderá que o saldo é controlado a partir do dia 1º do mês corrente e se o portador for utilizado de forma recorrente em diversos meses, o saldo não irá fechar com o extrato físico, mesmo que todos lançamentos de entrada e saída estejam criados no sistema. Sendo assim, desejando controlar saldo, deve-se informar uma data.
Selecionando “Sim”, para criar saldo inicial, deverá:
- Informar Unidade de Negócio (vem com sugestão sendo a unidade padrão da config 21 do usuário)
- A Data de Conciliação, que indicamos informar a mesma do saldo inicial (já vem sugerida)
- Histórico Financeiro para o lançamento de saldo inicial
- Tipo, sendo Entrada para saldo positivo ou Saída para saldo negativo.
- Valor do saldo inicial
3. Marcar opção “Listar no relatório de saldos” na guia Configurações, para que o portador e seus lançamentos sejam listados nos relatórios de saldos:
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