Dicas e boas práticas para criação de Portadores
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Para criar um novo portador, acesse o menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.
O comando de criação é igual demais cadastros e movimentos do sistema, ou seja, através do Ctrl+i.
Dicas:
- Os dados do portador são preenchidos pelo usuário, por isto, sugerimos que tenham os dados em mãos antes do seu cadastro. Não tendo os dados completos no momento, o portador poderá ser criado e em um outro momento, ajustado, incrementando ou editando os dados atuais.
- Se possuir um portador similar ao novo desejado, poderá utiliza-lo como referência, criando o novo seguindo o mesmo formato.
- O Código e a Descrição do portador não podem se repetir, são chaves únicas e possui uma máscara de 3 dígitos.
- O Código do Portador é Sequencial e é definido pelo usuário, podendo escolher qualquer um código, desde que ainda não tenha sido utilizado. Recomenda-se que os portadores sejam separados em grupos sequencial, Carteira de Cobrança um sequencia, Carteira de Pagamento outro, Portadores que controlam saldo outra sequencia e assim por diante.
- A Descrição do Portador é um texto livre, podendo o usuário indicar qual será o nome do seu portador, desde que ainda não tenha sido utilizado estes mesmo nome.
- Portadores de Carteira de Cobrança ou Pagamento, devem ter o Tipo Controle como Carteira.
- Portadores que controlam saldos bancários, devem ter Tipo Controle como Caixa, Conta_Corrente ou Aplicação.
- Cada conta bancária refere-se a um CNPJ, logo cada CNPJ deve ter o seu portador. Havendo por exemplo, duas contas correntes no Banco do Brasil e cada uma é de CNPJ diferente (matriz e filial), cada conta será um Portador diferente dentro do Cigam. Ou ainda, havendo duas contas no Banco do Brasil mas sendo as duas do mesmo CNPJ, cada conta deverá ser um Portador diferente no Cigam.
- O saldo inicial refere-se a uma única unidade de negócio, logo, não é possível criar dois ou mais saldos iniciais em um mesmo portador.
- Se tratando de um portador que fará emissão de cobrança bancária, emissão de boletos e pagamentos através do sistema, é importante que antes de entrar em produção com a cobrança e os boletos, os arquivos sejam homologados pelo Banco. Desejando apoio para implementar CNABs, Open Banking e Boletos, sugerimos abrir uma oportunidade com nossa equipe comercial.
- O portador que é utilizado para emitir o boleto de cobrança e enviar a remessa de cobrança ou Open, não deve ser o mesmo que é utilizado para liquidar o lançamento dentro do sistema. É recomendado que o portador que faz a emissão do boleto tenha o campo Tipo Controle como Carteira. Já o portador que é utilizado para criar a liquidação, poderá ser Caixa, Conta_Corrente ou Aplicação.
- O mesmo vale para contas a pagar, o portador para envio da remessa de pagamento indica-se que seja do Tipo Controle Carteira, já aquele que será utilizado para criar as liquidações, do Tipo Controle Caixa, Conta_Corrente ou Aplicação.
- Possuir o cadastro do portador branco, como demais cadastros do sistema, como empresa branca, conta financeira branca. Não é obrigatório, entretanto todas as telas que tiverem campo para informar o portador, não poderão ficar com o campo em branco, se não existir o portador branco e ativo.
- Em complemento a dica anterior, é possível restringir acesso ao uso dos portadores, através de limites permitidos, podendo escolher quais usuários podem utilizar quais portadores. Dúvidas ver FAQ “Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?” disponível na CIGAM WIKI.
Vídeo explicativo:
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