GF - Painel Financeiro
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Os dados demonstrados neste dashboard são consultados diretamente da base oficial (on line), ou seja, não necessitando de uma sincronização para o seu efetivo uso.
O Painel financeiro BI visa dispensar a necessidade imediata de, pelo menos 5 relatórios que o usuário/consultante do sistema financeiro utiliza diariamente. Desta forma, deve-se observar o conteúdo do painel sempre com a visão do dia atual (corrente).
Este dashboard utiliza uma metodologia base em todo o seu bloco de Recebimentos/Pagamentos e suas contrapartes em atraso. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.
IMPORTANTE:Desta forma, se você utiliza algum tipo de sequência de nomenclaturas ou TG de portador para definir em seus relatórios quais são os seus portadores do tipo “Carteira”, antes de utilizar este painel, realize o ajuste deste campo. Caso contrário, seus valores não serão corretamente avaliados.
Índice
Filtros do Painel
Este painel possui dois filtros: “Unidade de Negócios” e “Listar Previsões”, lembre-se de considerá-los em sua avaliação:
'Detalhamento de Quadros:
1 - Quadro Receber: Este quadro visa substituir o relatório “Contas a Receber” em um formato como se ele fosse filtrado com todos os seus portadores de carteira de recebimento:
- Para este quadro, são considerados “lançamentos a receber” qualquer lançamento que supra as características abaixo:
1.1 - Tipo = Receber;
1.2 - Situação = Aberto (Saldo diferente de R$ 0,00);
1.2.1 - O valor dos lançamentos abertos utilizado no painel é o seu saldo;
1.3 - Tipo Controle do cadastro do portador informado = Carteira;
1.4 - Data Fluxo: Todo o bloco a receber deste painel considera a data de vencimento acrescida dos dias de tolerância do cadastro do portador:
1.5 - Botão Detalhar:Quando aberto, irá apresentar uma pesquisa com o detalhamento dos lançamentos que compõe o valor à sua esquerda:
E clicando novamente em detalhar, caso você tenha aberto o painel via menu do CIGAM, você será direcionado para o Lançamento.
Dica de Conferência:Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Receber” (caminho abaixo):
Com os seguintes filtros:
2 - Quadro Recebimentos em atraso: Este grupo visa substituir o relatório de “contas a receber”, porém apresentando todos os recebimentos em aberto com data de vencimento menor que a data atual. Todos os lançamentos a receber que não constam no quadro 1, normalmente estarão disponíveis neste quadro.
2.1 - Tipo = Receber;
2.2 - Situação = Aberto (Saldo diferente de R$ 0,00);
2.2.1 - O valor dos lançamentos abertos utilizado no painel é o seu saldo;
2.3 - Tipo Controle do cadastro do portador informado = Carteira;
2.4 - Data Fluxo: Todo o bloco a receber deste painel considera a data de vencimento acrescida dos dias de tolerância do cadastro do portador:
2.5- Adicionalmente ao botão detalhar, este quadro possui uma separação por faixas de dias para uma melhor visão dos valores atrasados. Existe a opção de duplo clique em cada linha que irá lhe direcionar para uma visão de detalhamento na seguinte sequência:
2.5.1 - Faixa de datas;
2.5.2 - Empresas;
2.5.3 - Vencimentos;
2.5.4 - Detalhamento de lançamentos;
Dica de Conferência:Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Receber” (caminho abaixo):
Com os seguintes filtros:
3 - Quadro Pagar: Este quadro visa substituir o relatório “Contas a Pagar” em um formato como se ele fosse filtrado com todos os portadores da carteira de pagamento:
- Para este quadro, são considerados “lançamentos a pagar” qualquer lançamento que supra as características abaixo:
3.1 - Tipo = Pagar;
3.2 - Situação = Aberto (saldo diferente de R$0,00);
3.2.2 - O valor dos lançamentos abertos utilizado no painel é o seu saldo;
3.3 - Tipo Controle do cadastro do portador informado = Carteira;
3.4 - Data Fluxo: Para esta parte do painel, não existe a utilização da tolerância vencimento do cadastro de portador, desta forma aqui não é utilizado o conceito de data fluxo.
Dica de Conferência:Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Pagar” (caminho abaixo):
Com os seguintes filtros:
4 - Pagamentos em atraso: Este grupo visa substituir o relatório de “contas a pagar”, porém apresentando todos os pagamentos em aberto com data de vencimento menor que a data atual. Todos os lançamentos a pagar que não contam no quadro 3, normalmente estarão disponíveis neste quadro. Todos os lançamentos a receber que não constam no quadro 3, normalmente estarão disponíveis neste quadro.
4.1 - Tipo = Pagar;
4.2 - Situação = Aberto (saldo diferente de R$0,00);
4.2.2 - O valor dos lançamentos abertos utilizado no painel é o seu saldo;
4.3 - Tipo Controle do cadastro do portador informado = Carteira;
4.4 - Data Fluxo: Para esta parte do painel, não existe a utilização da tolerância vencimento do cadastro de portador, desta forma aqui não é utilizado o conceito de data fluxo.
4.5- Adicionalmente ao botão detalhar, este quadro possui uma separação por faixas de dias para uma melhor visão dos valores atrasados. Existe a opção de duplo clique em cada linha que irá lhe direcionar para uma visão de detalhamento na seguinte sequência:
4.5.1 - Faixa de datas;
4.5.2 - Empresas;
4.5.3 - Vencimentos;
4.5.4 - Detalhamento de lançamentos;
Dica de Conferência:Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Pagar” (caminho abaixo):
Com os seguintes filtros:
5 - Variação de entradas e saídas: este gráfico faz a apresentação dos valores a receber e a pagar para os próximos dias contando a partir da data atual, a linha “saldo” não inclui saldos de portadores, ou seja, ela estará acima de zero caso haja mais recebimentos do que pagamentos previstos para aquele dia.
Dica de conferência: Seguir a mesma definição dos itens 1 e 3 para os valores diários.
6 - Quadro de Saldos: Este quadro visa substituir o relatório “Extrato de Portadores” ou “Saldo de Portadores” onde são apresentados os saldos atuais dos portadores que controlam saldo no CIGAM.
6.1 - Para que um portador seja listado neste bloco do painel, ele precisa suprir as seguintes regras:
6.1.1 – Estar com a opção “listar no relatório de saldos” marcada;
6.1.2 – Preferencialmente controlar o saldo inicial através de um lançamento de saldo inicial, ele fica apontado na aba “Saldo”:
IMPORTANTE: Ao contrário dos demais blocos deste painel, os portadores listados na área de saldo NÃO devem utilizar a opção “Carteira” do campo “Tipo controle”.
Dica de conferência: Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Saldo de Portadores” (caminho abaixo):
Dicas GERAIS de conferência e utilização
Lembre-se de que este painel se baseia principalmente no campo “Tipo Controle” do cadastro de portadores, a área à esquerda é regida pelo tipo = “Carteira”.
Já a área da direita considera os portadores que controlam saldo (e seu tipo controle deve ser diferente de CARTEIRA, a sugestão é utilizar “Conta Corrente”:
Não escopo:
-Não são considerados valores indexados neste painel.
(DS_GF_PAINEL FINANCEIRO)
