Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?

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É importante comentar que somente é possível gravar o nosso número através do retorno da cobrança, quando a remessa foi gerada pelo ERP Cigam e o boleto emitido pelo Banco.

O primeiro passo para gravar o nosso número do boleto gerado pelo Banco, no lançamento Financeiro do Cigam, é ter o arquivo de retorno da remessa que foi enviada.

Na rotina do Retorno de Cobrança, deve-se marcar a opção “Apurar Confirmações”, para que então a rotina do retorno vincule o nosso número da cobrança concedido pelo banco na tela do lançamento financeiro, campo “número no banco”:

A função do “Apurar Confirmações” é vincular o nosso número da cobrança concedido pelo banco na tela do lançamento financeiro, desde que a ocorrência no arquivo retorno para o título esteja = 02 ENTRADA CONFIRMADA.

Sendo assim, é necessário revisar se a ocorrência “02 - Entrada Confirmada”, no cadastro do Portador utilizado na rotina do Retorno, está parametrizado corretamente com a ação “Entrada Confirmada”.

O acesso ao cadastro do portador, poderá ser realizado através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores:

Após estas duas parametrizações, é possível realizar o retorno e gravar o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro no Cigam.