GF - Como Fazer - Boleto CECRED
Para atender o layout do Banco CECRED, o manual “Como Fazer – Boleto CECRED” foi desenvolvido para orientação das parametrizações necessárias, como Portador e Banco.
Como parametrizar um portador para envio de boleto para o banco CECRED?
Configurações envolvidas:
A Configuração GF - GE - 707 - Buscar número do boleto indica ao sistema se o número do boleto será buscado do portador ou do banco. As configurações podem ser acessadas através do menu Utilidades/Diversos > Genéricos > Parâmetros > Configurações.
Cadastro de Portador:
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros >
Portadores.
Devem ser atentados os seguintes campos no cadastro do Portador para emissão do boleto para CECRED:
Agência: Informar a agência cooperativa do CECRED, o DV da agência já vem inserido no próprio número;
Código Cedente: Informar o código do Cedente fornecido pelo banco com 8 dígitos;
Fator de Vencimento: Na aba ‘Configurações’ Informar a data 07/10/97, essa data será utilizada para chegar ao vencimento que deve compor o código de barras. Por exemplo, um título com vencimento para 12/03/15, o vencimento que consta no código de barras será 7155 pois esse é o número de dias entre 10/05/15 e 07/10/97;
Nº Conta: Informar o nº da conta sem caracteres especiais. O DV da conta já está inserido no próprio número da conta;
Carteira/Variação: Informar nesse campo a carteira, com até 2 dígitos;
Portador Modelo Relatório: É necessário informar nesse campo o portador do modelo de relatório para conseguir gerar o boleto;
Sequência Boleto: Quando a configuração GF - GE - 707 - Buscar número do boleto estiver como ‘Portador’, é possível informar a sequência do boleto.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas >
Operacionais > Emissão de Boletos >
* Emissão de Boletos Personalizados.
Através do botão “Alterar Modelo”, deve ser informado o modelo do relatório boleto e o código do
portador, no qual foi cadastrado anteriormente:
O portador informado no programa ‘Emissão de boletos’, botão ’Modelos de Relatórios’ e no campo ‘Portador Modelo Relatório’ do cadastro do portador devem ser iguais para que o boleto possa ser gerado.
OBS.: o número gerado no campo “Nosso Número” é impresso no boleto através da tag de relatório: <!$MG_n_num_cecred>.
Composição do código de barras:
Banco – Moeda – DV Código de Barras – Fator de vencimento – Valor do título – Nº Convênio da cooperativa – Nº Conta-Corrente – Nº do Boleto – Código da carteira.
Exemplo:
085 9 1 7155 0000250000 112051 00049000 000000004 01
Obs: O banco CECRED não utiliza letras como DV.
