Checklist Open Banking
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Índice
Checklist Open Banking
Esta FAQ tem como objetivo orientar sobre prints, documentações e informações essenciais para a avaliação das demandas de suporte relacionadas ao uso do Open Banking.
Prints e Documentação
Portador
Prints do cadastro de Portadores, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros:
- Guia 1 - Juros/Multa
- Guia 2 - CNAB
- Guia 3 - Configurações
- Botão Parâmetros PIX
Parâmetros Open Banking
Prints do cadastro dos parâmetros do Open Banking, acessado através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Configuração de Bancos, botão Open Banking:
- Convênios X Portadores + Ambiente
- Botão Parâmetros [Crachá]
- Botão URL's [Globo]
- Botão Validar
- Resposta API
Lançamento Financeiro
Se a situação ocorre no lançamento financeiro, menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos, enviar os prints do lançamento:
- Guia Geral
- Guia Correlatos
Histórico Open Banking
Prints do Histórico do Open Banking, relativo ao lançamento financeiro, acessado através do programa Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos. Após localizar o lançamento, acesse o menu lateral Open Banking > Histórico:
- Histórico (marcando o(s) histórico(s) avaliados)
- JSON (Envio e Retorno) preferencialmente utilizar o botão de Copiar e Colar (Arquivo TXT)
Remessa Open Banking
Se o registro ocorre através da rotina Remessa Open Banking, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Open Banking > Remessa de Cobrança Open Banking, enviar:
- Filtros utilizados
- Lançamento(s) sendo avaliado(s) ou em questionamento
Retorno Open Banking
Se a situação ocorre no uso da rotina Retorno Open Banking, menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Open Banking > Retorno de Cobrança Open Banking, enviar:
- Guia Filtros
- Guia Opções
- Lançamento(s) sendo avaliado(s) ou em questionamento
Instalação do Certificado
- Print do certificado instalado e usuários
Questionário
É importante que estas perguntas também sejam respondidas:
Funcionava e parou de funcionar? Ou é uma nova implementação?
Ao clicar em “Validar” nos Parâmetro do Open Banking (Configuração de Bancos), as credenciais são validadas?
Em caso de erro de registro ou retorno (quando utilizado certificado), está dentro do prazo de validade?
Foi reinstalado certificado após constatação do erro?
Se erro no registro ou no retorno, ocorre para apenas um lançamento ou para todos?
Dicas Importantes
Falha na comunicação na implementação
Rever certificados instalados;
Ao copiar e colar as credenciais, transfira primeiro para um arquivo bloco de notas e garanta que ao copiar as informações não terão espaços e quebra de linha nessas informações.
Falha na comunicação após tempo em uso
Avaliar momentos do dia que ocorrem e frequência, para garantir que não seja o serviço do banco que estava fora do ar coincidentemente no momento de uso;
Avaliar vencimento e instalação do certificado para os usuários.
