CC - Como Fazer - Apuração de divergências

Apuração de divergências

É possível fazer a apuração de divergências de débito e crédito, de contas, de lançamentos e suas movimentações, assim como, a situação dos mesmos entre outras funcionalidades que permitem apurar e alinhar o que diverge, através de várias rotinas, consultas e relatórios disponíveis no CIGAM.

Como fazer a apuração mensal de débito X crédito?

Na rotina Acumulados por Mês que consta no menu em: Contábil – Contabilidade – Pesquisas – Movimentos – Acumulados por Mês, informe o período que deseja apurar e confirme. Será demonstrado os valores acumulados de débito e crédito nos meses que possuem acúmulos, caso haja alguma diferença é demonstrado na coluna de “Diferença”.

Como fazer a apuração diária de débito X crédito?

Na rotina Saldo Acumulado por Dia que consta no menu em: Contábil – Contabilidade – Pesquisas – Movimentos – Saldo Acumulado por Dia, informe o período que deseja apurar, é possível gerar o relatório apenas de um lote específico e/ou pelo status do lote, após confirme. Será demonstrado os valores acumulados de débito e crédito nos dias que possuem acúmulos dentro do período informado, caso haja alguma diferença é demonstrado na coluna de “Diferença”.

Como fazer a apuração dos lançamentos de contas contábeis X gerenciais?

Através da rotina Balancete Gerencial que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Relatórios – Gerenciais – Balancete Gerencial é possível ver os valores de cada conta em período que ainda não foi encerrado, o valor+DB se for débito e o valor+CR se for crédito.

Através da rotina Razão Gerencial que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Relatórios – Gerenciais – Razão Gerencial é possível fazer a comparação de contas contábeis com suas gerenciais ou vice-versa, que possibilita apurar os totais das contas no período informado assim como os lançamentos que compões o total.

Como excluir lançamentos gerenciais sem relacionamento?

A rotina Exclui Lançamento Gerencial que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Rotinas – Operacionais – Exclui Lançamento Gerencial, possibilita a exclusão de lançamentos gerencias que não foram integrados.

Como gerar lançamentos gerenciais baseados no Rateio Padrão?

A rotina Gera Rateio Padrão que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Rotinas – Operacionais – Gera Rateio Padrão, possibilita gerar gerenciais, baseados no rateio padrão, para os lançamentos contábeis dentro dos parâmetros informados. Não serão gerados gerenciais para os lançamentos que já possuam gerenciais e caso sejam integrados (Oriundos do Libera Contábil CIGAM) e a configuração 80216 (bloqueia alteração em lançamentos integrados) esteja ativa.

Como apurar o saldo acumulado por dia e por fato contábil?

A rotina Saldo Acumulado por Dia/Fato Contábil que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Pesquisas – Movimentos – Saldo Acumulado por Dia/Fato Contábil, demonstra dentro do período informado os valores de débito e crédito por dia e por fato, possibilitando apurar caso haja diferenças.

Como associar fatos contábeis de lançamentos de dupla partida?

A rotina Associa Fatos Contábeis (Dupla Partida) que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Rotinas – Operacionais – Associa Fatos Contábeis (Dupla Partida), associa o mesmo fato contábil do lançamento contábil com o lançamento da contrapartida, associa os lançamentos que constam período informado.

Como associar fatos contábeis de lançamentos de simples partida?

A rotina Associa Fatos Contábeis (Simples Partida) que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Rotinas – Operacionais – Associa Fatos Contábeis (Simples Partida), associa o mesmo fato contábil aos lançamentos selecionados desde que não possua nenhuma diferença, ou seja, que a soma dos valores de débito e crédito sejam iguais.

Obs.: A rotina é por dia porque legalmente não se pode misturar fatos contábeis simples partida com outros dias.

Como gerar o relatório Situação de Lançamentos?

A rotina Situação Lançamento que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Relatórios – Operacionais – Análise Dados - Situação Lançamento, permite verificar a situação dos lançamentos dentro do período informado. Cada letra ao lado esquerdo ao lançamento corresponde a uma situação que é especificada no início do relatório.

Obs.: Sugere-se sempre rodar antes de fazer os seus encerramentos.

Como restaurar os saldos?

A rotina Restaura Saldos que consta no menu: Contábil – Contabilidade – Rotinas – Operacionais – Restaura Saldos, possibilita restaurar os saldos do período e unidade de negócio desejada.

Manuais referenciados

• Como resolver diferenças na Contabilidade ?