Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil

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As dicas serão divididas em três seções:

Configurações relevantes

Sugerimos o uso de algumas configurações do sistema conforme abaixo listado:

• GF - GE - 571 - Bloquear modificação de lançamento contabil. por "abertura" = Marcada
  
  
• GF - GE - 1335 - Não Permitir Liquidar com data Menor que = Data
  
  
• GF - GE - 1841 - Exclusão/modificação de Lançamentos conciliados = Bloquear/Avisar
  
  
• GF - GE - 2529 - Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada = Marcada
  
  
• GF - GE - 3073 - Bloquear alteração dos campos Tipo e Situação do Lançamento = Marcada
  
  
• LF - NE - 2433 - Permitir modificar NFe confirmada = Marcada
  
  
• FA - GE - 1337 - Bloquear acesso ao campo 'contabilidade' = Marcada
  
  
• CC - MO - 80216 - Bloquear lançamentos Contábeis integrados. = Marcada
  
  
• CC - MO - 80227 - Bloquear descontabilizar lançamentos contábeis encerrados = Marcada
  
  
• CC - MO - 80228 - Bloquear descontabilizar lanç. contábeis fora dos limites = Marcada
  
  
• GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro = recomenda-se o uso desta configuração como "Contábil", e quando não houver pretensão de utilizar contas contábeis, poderá criar um plano de contas genérico, abrindo apenas os grupos Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, atrelando neles as gerencias desejadas.

Limites Permitidos

Sugerimos o uso dos Limites Permitidos por módulo, deixando fechados os períodos já conciliados e encerrados. Abaixo link dos manuais e FAQs relacionadas aos Limites Permitidos:

• Limites Permitidos
  
• Gestão Financeira - Limites Permitidos
  
• Contabilidade - Limites Permitidos

Auditoria de Lançamentos Financeiros

Recomendamos o uso da Auditoria de lançamentos. A regra para uso e parametrização necessária poderá ser consultada na FAQ:

• Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?

Revisão do Cadastro de Índice Branco

É necessário revisar o cadastro de índices, garantindo que haja o cadastro do Índice branco com data posterior, válida e cotação igual a 1,00. Dúvidas de como revisar ou realizar este cadastro, consultar a FAQ:

• Como cadastrar ou modificar o índice branco?

Ativa Unidade de Negócio no módulo Contabilidade x Moeda Ativa

Para cria lançamentos contábeis e consulta de relatórios, deverá ativar as unidades de negócios necessárias, indicando o Mês/ano em que o usuário está processando no sistema. Dúvidas sobre este cadastro, consultar o manual Ativa Unidade de Negócio.

Além disto, deve-se avaliar as configurações da Moeda ativa, conforme configurações CC - GE - 80003 - Moeda Ativa (Contabilidade) e CC - GE - 80140 - Moeda Oficial do País. Ambas configurações devem estar parametrizadas com a mesma moeda, que é aquela moeda que será selecionada na ativação da unidade de negócio.

Outras dicas

Outros manuais e FAQs que também estão relacionados a este tema e que indicamos avaliar:

• Dicas para não permitir editar movimentos frente ao campo Contabilidade, uma vez já contabilizados
  
  
• Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil.
  
  
• Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
  
  
• Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações
  
  
• Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
  
  
• Dicas e boas práticas para criação de Portadores

Parâmetro crítico em Rotina Operacional

Rotinas de unificação de contas a pagar e contas a receber, um parâmetro na tela a ser considerado.

Para garantir a integridade dos dados, nos livros auxiliares, quando comparados com o módulo contábil em conciliações, é obrigatória a liquidação dos lançamentos originais. Sendo assim, deve-se utilizar marcada a opção “Criar Lançamentos de Liquidação dos lançamentos originais”:

Conversão de lançamentos em aberto / Saldos Iniciais Contas a Pagar/Receber

Apenas no início do uso do sistema:

Especificamente no caso de contas a receber ou pagar em aberto, convertidos do sistema antigo, tanto o campo valor como o campo saldo devem corresponder ao saldo em aberto no momento.

Em um exemplo de um valor originalmente (no sistema antigo) de 100,00 mas que tem apenas 60,00 em aberto no momento do início do uso do Cigam, deve ser lançado no Cigam como valor e saldo como 60,00.

Sendo indicado migrar valor e saldo, com base apenas no saldo devedor do cliente no momento da migração.

Modelo de Lançamento Financeiro de Abertura:

Principais aspectos:

Histórico Financeiro - específico +Complemento
Campo Contabilidade - Abertura
Valores - Valor e Saldos com valores iguais
Data - Data anterior ao inicio de uso
Empresa - Informar código Empresa adequado
Saldos Iniciais - Saldos inicial contábil x Saldo Inicial contábil

Guia de Referência Cigam

Este guia apresenta de forma objetiva os modos de operação do sistema, principais funções, comandos de navegação e suas respectivas teclas de atalho. Clique abaixo para acessar o guia:

• Guia de Referência ERP CIGAM

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