GF Parâmetros Portadores

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Dados da Conta

Portador: campo para informar o código do Portador a ser criado.

Descrição: campo para informar a descrição do Portador a ser criado.

Nº Banco: campo para informar o código do Banco conforme codificação do FEBRABAN

Nº Conta: campo para informar o número da Conta Bancária.

Nº Convênio: campo para informar a numeração do Convênio do Banco.

Empresa: campo para informar o código da Empresa.

Tipo Controle: campo determina qual será o tipo de controle do Portador criado. Podendo ser as seguintes opções:

• Caixa
• Conta_Corrente
• Aplicação
• Previsão
• Impostos
• Bonificação
• Devolução
• Provisão
• Permuta
• Simulação
• Adiantamento
• Endosso
• Carteira

Importante: Este campo é considerado no Painel Financeiro do BI. Os totalizadores de Contas a Receber, Pagar e Saldos são compostos com base na formatação deste campo. Instruções consultar os manuais GF - Painel Financeiro BI e O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?.

Agência/DV: campo para informar o número da Agência e o Dígito Verificador.

Nº Compensação: campo para informar a numeração da Compensação.

Código Cedente: campo para informar o código do Cedente.

Tipo de Conta: Habilitado para Banco Itaú 341. É possível escolher uma das opções:

• Nenhum
• 1. Conta de Livre Movimento
• 2. Conta Investimento
• 3. Aplicação Automática + CDB

Para mais informações de uso, consulte o manual GF - Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú.

Guia Juros/Multa

Juros

Metodologia de Juros: define qual será a metodologia de juros a respeitar, sendo:

• Normal

• Antecipado

Tipo de Juros: define qual será o método de cálculo dos Juros.

• Simples

• Composto

Ao dia: campo para informar o percentual de juros ao dia, resultado da divisão campo Juros Mês por 30 com 4 casas decimais. Ao mês: campo para informar o percentual de juros ao mês. Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

Multa

Utilizar multa fracionada: quando marcada o percentual de multa informada será para cálculo diário. Limite de Dias para multa fracionada: campo para informar o número de dias limites para o cálculo de multa fracionada. Percentual campo para informar o percentual para o cálculo da Multa Fracionada. Tolerância: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa.

Tolerância

Tolerância vencimento: campo para informar os dias de tolerância limite para o cálculo dos Juros/Multa. % Taxa de desconto no pagamento antecipado ao dia: campo para informar o percentual referente a taxa de desconto quando se tratar de um pagamento antecipado.

Guia CNAB

Diretório CNAB: campo para informar caminho padrão como sugestão para geração dos arquivos referente ao CNAB. A máscara do campo é de 20 dígitos fixos, sem configurações envolvidas para aumentar ou reduzir.

Carteira/Variação: campo para informar a Carteira e a Variação.

Instrução: campo para informar a instrução do Banco.

Caução: campo para informar o caução da operação.

Moeda: campo para informar o código da moeda.

Portador modelo relatório: campo para informar qual será considerado o Portador Modelo Relatório.

Sequência Boleto: determina a geração da sequência do Boleto. Habilita somente quando a Configuração - GF -GE - 707- Buscar número do boleto estiver igual "Portadores".

Caso contrário a sequência da parametrização do Cadastro do Banco.

Espécie: campo para informar a Espécie.

Instrução 2: campo para informar a instrução do Banco.

Comando: campo para informar Comando.

IOF: campo para infomrar IOF.

Portador Conciliação: campo habilita somente para o Banco 341 (Itaú), possibilitando realizar conciliação de vários Portadores com mesmos dados Bancários, porém com "Tipo Conta" diferente. Para Portadores do Tipo de Conta Nenhum e 1. Conta de Livre Movimento, o campo Portador Conciliação ficará desabilitado. Estará habilitado apenas quando o Tipo de Conta for 2. Conta Investimento e 3. Aplicação Automática + CDB.
Instruções consulte o manual Como Fazer - Conciliação de Extrato Bancário para mesma Conta Bancária variando o Tipo de Conta - Banco Itaú.

Identificação do serviço: campo para informar o serviço.

Processar retornos pelo número do Boleto: quando selecionado efetua as liquidações pelo número do boleto, quando não encontra os Lançamentos CIGAM.

Envia registro Boleto eletrônico: utilizado para envio de registro eletrônico do Banco do Brasil. Quando selecionado essa opção o sistema estará apto a enviar registro de boleto eletrônico, para isso o sequencial do registro detalhe será incrementado uma vez para a linha de detalhe e uma segunda vez para a linha de e-mail.

Restringir conciliação automática: quando selecionado esta opção o sistema restringe a Conciliação Automática.

Desconsiderar envio de boleto por e-mail: quando selecionada o sistema não envia o boleto por e-mail junto a DANFE para os movimentos com este Portador. Essa opção é relevante apenas ao utilizar a opção "Sim + DANFE" do contato da empresa para envio de boleto por e-mail. Não tendo nenhuma implicação para outros tipos de envios.

Byte para Nosso Número: A opção padrão para o Byte do Nosso Número é 2. Quando não informado, o sistema utilizará a opção padrão.

Guia Configurações

Contabilizar: campo referente a contabilização através do Portador, permitindo contabilizar através do Portador informando a Conta Contábil.

• Rateio: permite informar o reduzido contábil diretamente nos lançamentos de liquidação.
• Contábil: sempre contabiliza a conta informada ao lado.
• Nulo: não contabiliza o portador.

Fator de Vencimento: campo para informar o Fator de Vencimento.

Valor do Custo Admin.: campo para informar o valor do Custo Administrativo.

Tolerância Compens.: campo para informar os Dias para tolerância por compensação (D+1).

Alt. Juros/Multa/Desc.: campo onde permite alteração de juros/multa/desconto na rotina de liquidação de títulos em lote.

Protestar após: campo para informar os dias limite para protestar.

Histórico Liquidação: campo para informar o Histórico que será utilizado na liquidação.

U.N para aglutinação: campo para informar a Unidade de Negócio para Aglutinação de Cheque/Lote.

Data autenticação: habilita somente quando o campo Tipo Controle estiver igual Caixa.

Contábil: campo para informar a Conta Contábil quando o campo Contabilizar for igual Portador ou Rateio.

Aceite: habilita somente quando o Tipo Controle estiver igual Conta_Corrente.

Modo inicial pagamentos: campo determina o modo inicial para Lançamentos a Pagar.

• Liberado: quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Liberado.
• Bloqueado:quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Bloqueado, onde exige autorização para liberação do pagamento.
• Autorizado:quando utilizado esta opção o modo inicial para Lançamentos a Pagar no campo Pagamento do Lançamento Financeiro fica Autorizado.

Valor de limite da conta: campo para informar o valor de limite da Conta.

Perc. Caução C. Garantida: campo para informar o percentual de caução para conta garantida.

Auditoria: campo ao qual aciona a funcionalidade de log para manter a rastrabilidade das alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam este portador.

• Log: aciona o log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.

• Detalhada: aciona o log com mais informações detalhadas do que a opção log para gravar e registrar as alterações realizadas nos movimentos financeiros que utilizam o portador em questão.

• Nenhuma: não aciona a função da rastreabilidade das informações gravadas.

Sequência Cheque/Lote: campo para informar a numeração para cheque/lote na rotina de Pagamentos/Recebimentos.

Listar no relatório de saldos: quando selecionado passa a listar para relatórios o saldo do Portador.

Gravar a empresa da U.N no lanc. de saldo de portadores: quando selecionado esta opção o sistema passa gravar a Emrpesa da Unidade de Negócio no Lançamento Financeiro de Saldo de Portadores.

Aceita recebimento divergente da cobrança: Mais detalhes em OS 816822/2 - Recebimento de valores divergentes Open Banking.

Guia Saldo

Saldo Inicial: campo para informa o período que será criado o Saldo Inicial do Portador.

Saldo Atual: campo apenas informativo ao qual demosntra o Saldo Atual da movimentação do Portador.

Botões

Botão Retornos

Consultar as instruções no manual Como configurar as Ocorrências de Retorno?.

Sequenciais

Sequência Remessa Cobrança/Pagamento: Refere-se ao número sequencial da remessa de Cobrança ou Pagamento.

Opção Remessa de Cobrança

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de cobrança.

1. Sequência remessa por Banco: O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

2. Sequência remessa por Portador: O sequencial será o informado no cadastro do Portador.

Opção Remessa de Pagamento

Campo utilizado para definir o sequencial a ser utilizado nas remessas de pagamento.

1. Sequência remessa por Banco: O sequencial sugestão virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento e poderá ser alterado. Se alterado no cadastro do Portador, a alteração refletirá no cadastro Configuração de Bancos. Se alterar no Configuração de Bancos, a alteração refletirá no cadastro do Portador.

2. Sequência remessa por Portador: O sequencial será o informado no cadastro do Portador. Quanto a esta opção, é valida apenas para a rotina CNAB Remessa de Pagamento Banco Sicredi. Demais rotinas de CNAB de Pagamento, vão utilizar apenas a 1. Sequência remessa por Banco. Mais informações, consulte a WIKI OS 848909/3 - Sequencial da Remessa de Pagamento SICREDI, podendo variar por Banco ou Portador.

Manuais Referenciados

• O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador?
• Painel Financeiro BI