Venda recebida com Cartão de Crédito e sua Contabilização

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Venda com Cartão de Crédito

Este exemplo contempla uma venda com cartão de crédito, cuja tarifa do cartão não será gerada no momento da venda. A definição da forma como a tarifa será gerada, é realizada através da configuração GF - GE - 1759 - Forma de geração das tarifas bancárias, que neste exemplo está como = Via Rotina ou Conciliação.

A demonstração será apenas da venda com cartão e sua contabilização, não será tratado neste exemplo, a geração da tarifa do cartão.

NF gerada com condição de pagamento de Cartão

Sendo uma operação com cartão, informada uma condição de pagamento de cartão na NF, a Forma na guia “Financeiro” ficará como Financiamento:

Lançamento Financeiro da NF

O lançamento financeiro é criado em nome da Financeira, pois neste momento o cliente não deve mais a operação, quem deve é a operadora do cartão:

O lançamento apresentará no complemento do histórico o nome do Cliente da NF. Já o Histórico, Portador e Tipo de Pagamento serão aqueles informados na condição de pagamento. O tipo documento será 4 Financeira”:

Condição de Pagamento

A condição de pagamento utilizada, deve ser da Forma de Pagamento = Financiamento, indicando quem é a Financeira, qual o tipo de pagamento e histórico financeiro a serem utilizados:

Se não for preenchida a Financeira na condição de pagamento, a informação da Financeira será utilizada aquela informada no Tipo de Pagamento. Neste caso, ao criar a NF o campo Financeira ficará em branco, mas após gerar o financeiro e retornar para a capa da NF ele é atualizado conforme os dados do Tipo de Pagamento.

Se não for preenchida a Financeira no Tipo de Pagamento, virá então do cadastro da Condição de Pagamento. Em um destes dois cadastros, deve existir tal parametrização. Vindo da Condição de Pagamento, o campo Financeira na capa da NF, já fica preenchida com esta informação.

Tipo de Pagamento

O Tipo de Pagamento deve possuir a Forma de Pagamento = 2 Cartão de Crédito ou 1 Cartão de Débito, sendo necessário parametrizar o Portador, Conta Financeira e Financeira:

Histórico Financeiro e Histórico Contábil

É necessário parametrizar no Histórico Financeiro, qual será respectivo Histórico Contábil. Este vínculo ocorre acessando o histórico financeiro em modo modificar e no botão <Contábil> indicar o respectivo histórico contábil.

Para levar o nome do cliente da NF para o histórico contábil, informar a ordem para o campo "Nome Empresa com Operação Financeira", conforme exemplo abaixo:

Contabilizando a NF

Tipo de Operação da NF indicando que irá Contabilizar:

NF “a contabilizar”:

Necessário parametrizar a Regra Contábil no tipo de operação:

Na rubrica “Valor Item”, a conta débito está setada como “03 Empresa”, indicando que vai buscar da empresa Financeira da NF:

Prévia Contábil:

As contas débito e crédito e também o histórico foram definidos na Regra Contábil do tipo de operação. Já a composição do histórico é definido entre o histórico financeiro x histórico contábil atrelado a ele:

Liquidação do Cartão e sua contabilização

Quando o valor é recebido, liquida-se o lançamento que estava em aberto, indicando data e portador por onde foi recebido e este lançamento deve ser criado como “a contabilizar”. Suas contabilização ocorrerá através do cadastro da empresa x portador.

Neste momento, contabilmente falando, zera-se a conta contábil do cartão de crédito:

Prévia Contábil da Liquidação: