Variação Monetária no Cigam
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Índice
Palavras-Chave
Variação Cambial. Variação Cambial Ativa. Variação Cambial Passiva. Variação cambial a pagar. Variação cambial a receber. Atualização Monetária. Atualização Monetária Parcial. Relatório de Variação Cambial. Relatórios de Variação Cambial.
Introdução
No módulo de Gestão Financeira, há a possibilidade da criação de forma automática de lançamentos financeiros de “Variação Monetária”, sendo a atualização de valores em moeda nacional, conforme seu valor indexado a determinada moeda estrangeira, em relação à cotação da data de emissão do lançamento financeiro (oriundo de nota fiscal de entrada ou saída) e a sua data de liquidação, como também pela execução de rotina que gere estes lançamentos financeiros mensalmente.
Configurações
- GF - GE - 737 - Controlar Variação Monetária
- GF - GE - 2423 - Regra parametrização para Variação Monetária Adiantamentos
- GF - GE - 283 - Conta financeira para var. monetária nos lanctos. a receber
- GF - GE - 284 - Conta financeira para variação monetária nos lanctos.a pagar
- GF - GE - 285 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a receber
- GF - GE - 286 - Conta contábil para var. monetária nos lançamentos a pagar
- GF - GE - 289 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a receber
- GF - GE - 290 - Histórico para variação monetária nos lançamentos a pagar
Cadastros/Parâmetros
Índices
Cadastro das moedas e/ou taxas.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Cadastros > Índices.
Históricos Financeiros
Utilizados para identificar os tipos de lançamento de variação cambial (ativas ou passivas) que estão sendo criados.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Histórico Financeiro.
Contas Financeiras
Plano de contas financeiro para identificação das variações cambiais ativas e passivas.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros >
Contas Financeiras
Contas Contábeis
Plano de contas contábil para identificação das variações cambiais ativas e passivas.
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Contas Contábeis
Lançamentos Financeiros
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Lançamentos.
Liquidação de lançamentos financeiros indexados gerados por notas de entrada (módulo de Compras) e de saída (módulo de Faturamento), ou ainda manualmente no módulo Gestão Financeira, quando a configuração “737” estiver configurada como “Somente ao liquidar”, gerando os lançamentos financeiros de variação cambial/monetária:
Exemplo: Receber/Aberto
Exemplo: Pagar/Aberto
Exemplo: Vale Adiantamento e Liquidação com Vale Adiantamento
Pagamentos/Recebimentos
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Movimentos > Pagamentos/Recebimentos.
Rotina que pode ser utilizada para liquidação de lançamentos financeiros.
Rotina - Atualização Monetária Parcial
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Atualização Monetária Parcial.
Atualização Monetária Parcial: por esta rotina o sistema criará os lançamentos monetários, sendo de crédito (variação cambial ativa) ou de débito (variação cambial passiva) de forma mensal.
Caso cliente tente liquidar determinado lançamento original sendo sua data de emissão dentro do mês anterior, não tendo sido rodada rotina de Atualização Monetária Parcial e tendo cotação para o último dia do mês anterior diferente da cotação da emissão o sistema irá bloquear a liquidação do título, exigindo ser rodada rotina conforme mês solicitado.
A mesma poderá ser executada somente se a configuração GF - GE - 737 - Controlar Variação Monetária: esteja como MENSAL.
Quando for realizada uma transação com moeda estrangeira, é necessário realizamos a variação cambial para fechamento de valores, essa variação cambial pode ser realizada rodando a rotina de variação cambial parcial todo final de mês e no momento da liquidação a variação do dia ou realizar a variação apenas na liquidação.
Relatório - Demonstrativo de Liquidação por Competência
Menu: Finanças > Gestão Financeira > Relatórios > Operacionais > Conferências > Demonstrativo de liq. p/Competência.
Relatórios de lançamentos financeiros liquidados e de variação monetária:
Embasamento Legal
CPC 02 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis.
Manuais Referenciados
- Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
- Demonstrativo de liq. p/Competência
- Atualização Monetária Parcial
- Como Fazer - Variação Cambial em Importações e Exportações utilizando adiantamentos
- Mensagem CGM-7068: Foi localizado mais de um lançamento com data de Declaração de Importação(DI). A fim de preservar a integridade do cálculo de variação monetária, a sua liquidação deve ocorrer de forma unitária
- OS 814926/4 – Data DI (variação cambial na importação)
