Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro

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Opções da Guia Financeiro da rotina Devolução de Saídas

Este documento tem a finalidade de demonstrar algumas das possibilidades relacionadas a Guia Financeiro da Rotina Devolução de Saídas.

Nota Fiscal de Saída

Para demonstração, inicialmente é necessário haver uma Nota Fiscal de Saída:

Comissão da Nota Fiscal:

Lançamentos Financeiros da Nota Fiscal de Saída:

Parcela 1:

Comissão da Parcela 1:

Parcela 2:

Comissão da Parcela 2:

Vídeo Explicativo:

Rotina Devolução de Saídas - Opções da Guia Financeiro

Nesta seção serão apresentadas simulações frente ao uso das opções disponíveis na guia Financeiro da rotina Devolução de Saídas.

Importante:

O tipo de operação da Devolução deve estar marcado para "Faturar = Sim".

Opção Gerar um lançamento de devolução de comissão

Nesta seção vamos demonstrar o uso da opção “Gerar um lançamento de devolução de comissão” marcado, recurso que serve para criar o lançamento de devolução da comissão:

Devolução Total

Seleção total dos itens vendidos, para geração da devolução:

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Lançamento criado exclusivamente para devolver a comissão:

Botão <Comissões> deste lançamento:

Na listagem de comissões:

O valor da devolução da comissão será listado com valor negativo, abatendo do valor a pagar de comissões.

Então para este exemplo, serão listados os lançamentos de comissão atrelados a venda e também a devolução, zerando a operação:

Devolução Parcial

Seleção parcial dos itens da venda, para devolução:

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Lançamento criado exclusivamente para devolver a comissão:

O lançamento é criado com os dados preenchidos na rotina de devolução:

Botão <Comissões> deste lançamento:

Na listagem de comissões:

O valor da devolução da comissão será listado com valor negativo, abatendo do valor a pagar de comissões.

Então para este exemplo, houve uma devolução parcial de 50% da venda, serão listados os lançamentos de comissão atrelados a venda e também a devolução:

Vídeo Explicativo:

Opção Liquidar o saldo em aberto contra a devolução

Devolução Total

Seleção total dos itens vendidos para devolução:

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Foi marcada opção para “Liquidar o saldo em aberto contra a devolução”, sendo assim, os lançamentos criados foram liquidações referente os originais. São lançamentos de Entrada:

1ª Entrada/Devolvido, que é a liquidação do lançamento original da NF de saída:

2ª Entrada/Devolvido, que é a liquidação do lançamento original da NF de saída:

Com esta operação, os lançamentos da Venda estão liquidados:

Devolução Parcial

Seleção parcial dos itens da venda para devolução:

Na devolução parcial, é importante definir qual opção será selecionado no campo “Abater”, cujas opções disponíveis são:

• Maior Vencimento
• Menor Vencimento
• Proporcional

Abater do Maior Vencimento

Neste exemplo de devolução parcial, de 3 unidades, será mantida opção “Abater = Maior Vencimento”:

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Criado como Entrada, pois refere-se a liquidação do original (liquidação da venda):

Se consultarmos a NF de Venda, é possível observar que a parcela de Menor Vencimento está “Aberta” em valor integral:

Já a parcela de Maior Vencimento, está liquidada através da Devolução:

Abater do Menor Vencimento

Ocorrerá igual ao processo anterior, porém será abatido neste exemplo, da parcela 1 que é a de “Menor Vencimento”.

Abater Proporcional

Neste exemplo de devolução parcial, de 3 unidades, será mantida opção “Abater = Proporcional”:

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Considerando que houve devolução parcial e foi optado em abater proporcionalmente das parcelas em aberto.

Liquidação da Parcela 1 da Venda:

Liquidação da Parcela 2 da Venda:

Opção Gerar um(a) xxxx do valor que falta para completar o total devolvido

Está opção dispõe das seguintes alternativas de seleção:

• Adiantamento, para gerar um adiantamento do valor devolvido
• Contas a Pagar, para gerar um lançamento pagar aberto do valor devolvido
• Saída, para gerar uma saída do valor devolvido

Observação: Este campo terá variação no nome, de acordo com opções marcadas em tela. Se opção “Liquidar o saldo em aberto contra devolução” estiver marcado, o nome do campo em tela será “Opção Gerar um(a) xxx do valor que falta para completar o total devolvido”. Se “Liquidar o saldo em aberto contra devolução” estiver desmarcado, será “Gerar um(a) xxx do valor total devolvido”.

Gerando um Adiantamento

Este exemplo refere-se a uma devolução total.

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Foi gerado um vale adiantamento, de acordo com a opção marcada em tela. Neste exemplo, os lançamentos da nota fiscal de venda seguem em aberto e este vale poderá ser utilizado para liquidar esta NF que está em aberta ou qualquer outro valor em aberto do cliente.

Gerando um Contas a Pagar

Este exemplo refere-se a uma devolução total.

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Foi gerado um lançamento Pagar/Aberto, de acordo com a opção marcada em tela. Neste exemplo, os lançamentos da nota fiscal de venda seguem em aberto.

Desejando liquidar os lançamentos Receber/Aberto x Pagar/Aberto, poderá fazer uso da Encontro de Contas, cujas orientações poderão ser consultadas no manual Como Fazer - Encontro de Contas.

Gerando uma Saída

Este exemplo refere-se a uma devolução total.

Nota Fiscal de Devolução:

Financeiro da Devolução:

Foi gerado um lançamento Saída/Devolvido, de acordo com a opção marcada em tela. Neste exemplo, os lançamentos da nota fiscal de venda seguem em aberto.

Importante comentar que a situação ficou como Devolvido, pois o histórico utilizado está assim parametrizado:

Opção Liquidar o saldo em aberto contra a devolução + Opção Gerar um(a) xxxx do valor que falta para completar o total devolvido

Este exemplo, refere-se ao cenário:

• Cliente pagou a primeira parcela da nota fiscal de venda e a segunda parcela ficou em aberta
• Após solicitou Devolução Total

NF de venda com a primeira parcela liquidada e a segunda em aberto:

Devolução:

Financeiro da Devolução:

Foi gerada a liquidação do saldo em aberto, referente a parcela 2:

E também um lançamento de Entrada Vale, referente a diferença do valor em aberto para o valor devolvido:

Após esta operação, a NF de venda não terá mais valores e aberto e o cliente fica com o saldo de vale para utilizar em outra operação ou até mesmo para ser ressarcido.

Boas Práticas

Para quem utilizar a opção "Liquidar o saldo em aberto contra a devolução" marcada, uma boa prática é deixar marcado também a opção "Gerar um(a) xxxx do valor que falta para completar o total devolvido". Desta forma, se a origem estiver liquidada parcial ou total, será cria um lançamento de Vale, Pagar ou Saída sobre o valor devolvido.

Se marcar somente a opção "Liquidar o saldo em aberto contra a devolução" e a origem tiver uma liquidação parcial, nada será feito com o saldo, por isto uma boa prática é utilizar as duas opções marcadas.

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Vídeos Explicativos:

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