Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?

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A venda gerou um lançamento Receber Aberto, logo para liquidar a devolução contra a venda, poderá:


Excluir a Devolução e gerá-la novamente


Poderá optar em excluir a devolução e gerá-la novamente, marcando as opções desejadas na guia Financeiro. Não sendo possível, avaliar opções seguintes desta FAQ.


Via rotina Encontro de Contas


Se a NF de devolução gerou um lançamento “Pagar/Aberto”, poderá utilizar a rotina Encontro de Contas, acessível através do menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais.

A funcionalidade Encontro de Contas é um facilitador do sistema, onde será possível a compensação de Lançamentos a Pagar e a Receber através da rotina, quando uma empresa é, ao mesmo tempo, credora e devedora de outra empresa.

Sendo possível visualizar os Lançamentos em uma tela só, otimizando o processo de liquidação, e proporcionando um maior controle sobre essas contas.

Dica:


Baixa Manual


Outra forma de realizar a liquidação, é manualmente, acessando o lançamento em aberto através do programa Lançamentos, no menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos.

Acesse o lançamento que deseja realizar a baixa e clique em <Liquidar>.

Sobre os dados de liquidação, sugerimos informar:

  • Data: O dia que está realizando a liquidação ou a data que houve a devolução.
  • Tipo de Pagamento: específico para este fim, que caracteriza devolução.
  • Portador: específico para este fim, que caracteriza devolução.
  • Histórico: específico para este fim, que caracteriza devolução.
  • Situação: selecionar Devolvido.
  • Complemento do Histórico: descrever motivo da baixa, detalhes sobre a devolução, que sirva de consulta futura para identificar e caracterizar a operação.
  • Demais campos: preenchidos conforme necessidade do usuário.


Exemplo:

Devolr.png


Criação de Vale Adiantamento Manual


É possível ainda criar um vale adiantamento manual, ou seja, cria-lo diretamente pelo programa Lançamentos, no menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos.

Após criado o vale, poderá liquida-lo contra o lançamento em aberto, acessando o lançamento aberto e clicando no botão liquidar. A liquidação poderá ser feita pelo mesmo programa de criação do vale, o Lançamentos.

Sobre os dados do vale, sugerimos informar:

  • Data: O dia que está criando o lançamento ou a data que houve a devolução (data deve ser superior a data da NF de venda).
  • Histórico: específico para este fim, que caracteriza a criação de um vale pelo motivo devolução.
  • Complemento do Histórico: descrever detalhes sobre a devolução, que sirva de consulta futura para identificar e caracterizar a operação.
  • Tipo e Situação: Entrada/Vale Adiantamento (tipo e situação devem estar parametrizados no histórico)
  • Empresa e Cobrança: a empresa da venda
  • Valor: valor da devolução que ficará como crédito
  • Conta Financeira: específico para este fim, que caracteriza devolução.
  • Tipo de Pagamento: específico para este fim, que caracteriza devolução.
  • Portador: específico para este fim, que caracteriza devolução.
  • Série/NF: dados da NF de devolução.
  • Demais campos: preenchidos conforme necessidade do usuário.


Exemplo:

Devolr1.png



Dicas:


Importante: Os dados utilizando são exemplos e sugestões, mas o usuário deve optar com quais dados fará as baixas e liquidações, bem como a definição se irá ou não contabilizar estes lançamentos.

Vídeos Explicativos:

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