Qual o objetivo e funcionalidade da Rotina de transferência de saldos
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Rotina de Transferência de Saldos e Seu Objetivo
A rotina de transferência de saldos tem como objetivo principal transferir os saldos das contas patrimoniais (Ativo e Passivo) para o ano seguinte, após o encerramento do exercício contábil. Essa transferência desempenha um papel importante na perfomance e precisão da geração de relatórios contábeis, garantindo a continuidade dos saldos patrimoniais entre os períodos.
É fundamental que essa rotina seja executada a cada encerramento anual, garantindo que a cada início de ano conte com um saldo de abertura.
Ao executar a rotina de transferência de saldos, seja de forma manual ou automática pelo encerramento, o ERP CIGAM cria um lote de abertura em 01/01 do ano subsequente. Este lote de abertura registra os saldos de todas as contas contábeis de ativo e passivo que possuíam saldo em 31/12 do ano anterior.
Importante destacar que essa rotina não altera, exclui ou modifica quaisquer movimentações existentes. Seu único propósito é a criação do lote de abertura no início do ano seguinte, garantindo a continuidade dos saldos patrimoniais.
Como Ocorre a Transferência de Saldos?
A transferência de saldos pode ocorrer de duas maneiras:
1. Automática no momento do Encerramento do Exercício: A transferência é realizada automaticamente ao gerar a rotina de encerramento do exercício. Para que isso seja possível todas as unidades devem ser encerradas e a configuração CC - MO - 80222 - Ativar transferência automática de saldos no encerramento deve estar marcada.
2. Manual Após o Encerramento: A transferência pode ser feita manualmente, utilizando a rotina específica após encerramento do exercício. Acesse a rotina que se encontra em Contábil > Contabilidade > Rotinas > Legais > Transferência Saldo e gere manualmente, para esse caso é necessário que também todas as unidades estejam encerradas.
A rotina de transferência de saldos sempre irá aguardar até que todas as unidades estejam encerradas para realizar de fato a transferência.
Detalhes referente esse ponto podem ser encontradas na FAQ : Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
Como posso conferir se há Saldos de abertura em um determinado ano?
Uma das opções é a geração do relatório de lançamentos Contábeis.
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