Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo?

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Exemplo

Cadastro das categorias no Portador:

Extrato importado, que carregou o lançamento a ser criado conforme categoria, porém não apresentou o Modelo de Lançamento:

Extrato que foi importado, categoria 206 e histórico REND.FACIL:

Como funciona este vínculo de categoria com o movimento do extrato?

As categorias são cadastradas no Portador pela combinação Portador + Categoria + Histórico.

Sendo assim, no exemplo o extrato do banco continha apenas a categoria 206, mas com outro histórico, diferente do cadastrado no portador que estava como categoria 206 e histórico “RF AUTOM EMPRES”, por este motivo não localizou um modelo de lançamento para o mesmo, já que a chave Portador + Categoria + Histórico não foi encontrada.

Importante: O histórico é necessário apenas quando no extrato do banco houver descrições diferentes para a MESMA Categoria.

Para este caso, poderá ter então uma categoria + histórico informado e outra com mesma categoria e histórico branco (que seria para demais casos, com históricos diferentes):

Então após importar extrato, não localizando regra específica, vai enquadrar no histórico que está em branco mas que é a da categoria em questão:

Dica:

O cadastro das categorias é realizado no Portador, através do Botão <Conciliação>. Acesso ao cadastro através do Menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Portadores.