Pergunta

O saldo inicial/final do portador no relatório extrato de portadores esta divergente, o que conferir?

Resposta

No relatório de extrato de portadores existem os campos de "data" e "data compensação bancária", é possível filtrar um ou outro ou ambos juntos.

Por exemplo:

Lançamento XX com data "01/01/2023" e data de conciliação "01/05/2023" e o filtro do extrato for:

Data = "01/01/2023-31/01/2023" + Data compensação bancária = "01/01/2023-31/01/2023"

O lançamento XX não será considerado no relatório pois apesar de ser datado para janeiro, a compensação só ocorreu em maio.