Interface Contábil - Importando Empresa, Série e Parcela
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Palavras-Chave
Problema com Correlatos. Diferença entre Débito e Crédito Correlatos. Diferença entre Débito e Crédito Geral. Interface Padrão. Interface Contábil.
Interface Contábil
A Interface Contábil gera os erros de diferença de débito/crédito somando os valores através do seguinte agrupamento:
- Empresa + Série + Nota Fiscal + Parcela
Assim sendo, compartilhamos alguns exemplos de como o arquivo foi gerado e o que pode ocorrer, quando esse agrupamento gera diferença entre débito e crédito.
Arquivo CSV a ser importado:
Importando o arquivo:
Para melhor entendimento da diferença, observar a soma dos débitos e crédito da empresa. Neste exemplo, o valor total de débito é maior que o total de débito, para o agrupamento Empresa + Série + Nota Fiscal + Parcela:
Situação que gera as diferenças/legendas:
- 28 - Problema com Correlatos
- 29 - Diferença entre Débito e Crédito Correlatos
- 30 - Diferença entre Débito e Crédito Geral
Considerando ainda este mesmo arquivo, criado mais uma linha para demonstração de um cenário que o total de débitos e créditos fecham para o agrupamento Empresa + Série + Nota Fiscal + Parcela:
Prévia gerada sem diferenças:
Então, tanto faz se a operação vai ser simples ou dupla partida, desde que o agrupamento Empresa + Série + Nota Fiscal + Parcela feche entre total de débito e crédito.
