GF Transmite HSBC

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Guia Filtros

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data: informe a data de emissão inicial e final das notas fiscais que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento: informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: informe a numeração do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Fornecedor: informe o código do fornecedor inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: Informe o tipo de pagamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Grupo Cedente

Unidade de Negócio: informe a empresa responsável pelas informações

Layout de pagamento

Padrão CNAB 240 Versão: conforme os layouts disponibilizados pelo Banco.

• 04.8 – Fevereiro/2002
• 04.33 – Maio/2013

Grupo Informações Genéricas

Número da Remessa: O sequencia virá do programa Configuração de Bancos, campo Sequência Remessa Pagamento.

Enviar somente Lançamentos não marcados e marca-los: quando selecionada esta opção irá marcar os Lançamentos que forem informados na rotina marcando a opção: ‘Remessa Enviada’ da guia Complemento do Lançamento.

Exibir dados inconsistentes: quando selecionada esta opção irá listar um relatório com as suas respectivas inconsistências não gerando o arquivo. Desta forma é garantida a integridade do arquivo para que não seja enviado ao Banco com inconsistência por falta de informações.

Grupo TED

Enviar registros como TED: quando selecionada esta opção irá realizar o pagamento via transferência bancária como TED (Transferência Eletrônica Disponível).
0- Todos: será considerado todos os Lançamentos Financeiros filtrados na rotina.
1- Menores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED menores que R$ 5000,00 filtrados na rotina.
2- Maiores: será considerado os Lançamentos Financeiros com valores para TED maiores e igual a R$ 5000,00 filtrados na rotina.

Grupo Liquidações

Efetuar Liquidações: quando selecionada esta opção será liquidado os lançamentos filtrados na rotina.

Histórico: informar o Histórico desejado para as liquidações.

Data: informar a Data desejada para as liquidações.

Portador: informar o Portador desejado para as liquidações.

Guia Opções

Grupo Conta/Tributo

Água e Esgotos: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

Energia Elétrica: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

Telecomunicações: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa.

GPS: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.

DARF: quando selecionada, é possível informar a Conta Financeira referente a esta despesa e o código do Tributo a ser gerado no arquivo CNAB do Banco.
Caso informado este código será considerado nos lançamentos filtrados na rotina.

Grupo Tarifa

Reter Tarifa: quando selecionada, o sistema criará uma liquidação parcial do valor informado.

Portador: informar o Portador para liquidação da tarifa.

Histórico: informar o Histórico para liquidação da tarifa.

Tipo Pagto: informar o Tipo de Pagamento para liquidação da tarifa.

Grupo Informações para Remessa

Aviso pagamento:

• 0 Não emite aviso – não emite aviso no envio da remessa.

• 5 emite aviso – possibilita emitir aviso no envio da remessa, podendo descrever as informações nos campos ‘Informação 1’ e ‘Informação 2’.

Informação 1: descrever a informação desejada para o envio da remessa.

Informação 2: descrever a informação desejada para o envio da remessa.

Aglutinar Lançamentos por Fornecedores: quando selecionada o sistema irá aglutinar os Lançamentos por Fornecedores.

Marcar cheque: informar numeração para marcação do cheque, somente estará habilitado quando a opção ‘Efetuar Liquidação’ estiver selecionada.

Considerar Lançamentos de Adiantamento: quando selecionada esta opção são considerados Lançamentos de Vale Adiantamentos para remessa.

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