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Campos
Portador para Liquidação: informe o código do Portador para a Liquidação que será utilizado para liquidar o lançamento financeiro.
Arquivo de Retorno: informe o caminho e o nome do arquivo de retorno recebido do banco.
Data para Liquidação: informe a data a ser utilizada para a liquidação do lançamento financeiro.
Grupo Opções
Tipo de Retorno: selecione a opção de retorno do arquivo recebido do banco. As opções válidas são: Listagem para apresentar apenas a relação com os dados retornados, “Retorno” para realizar o retorno e liquidar os respectivos lançamentos financeiros, caso não encontre algum impedimento e “Ambos” efetuando a listagem e o respectivo retorno.
Listar: apresenta as opções para exibir no relatório gerado pelo processamento do arquivo de retorno. As opções válidas são: “Ocorrência” para apresentar apenas as ocorrências dos lançamentos, “Divergência” para apresentar as divergências com os cadastros do Sistema e “Ambos” efetuando as ocorrências e as divergências.
Tipo de Impressão: escolha o tipo da impressão da listagem do processamento das informações, ou sejam nos formatos “Caractere” ou “Personalizado”.
Manter Complemento Original: quando selecionada esta opção será mantido o complemento do histórico atualizado na liquidação do lançamento financeiro.
Atualizar Tipo Pagamento: quando selecionada esta opção será utilizado o tipo de pagamento do arquivo de retorno do banco.
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