GF Receber Contas a Receber

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Contas a Receber

Emite um relatório de Contas a Receber, baseado nos lançamentos cadastrados que estão com a situação ‘Aberto’ e com tipo ‘Receber’.

Guia Filtros

Grupo Principal

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.

TG Unidade de Negócio: informe a TG da Unidade de Negócio dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Categoria/Único:

Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.

Data Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Período vencto.: Informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento Original:

Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Projeto: informe uma faixa de projetos dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento ou a faixa que você deseja filtrar para o relatório.

Cód. Histórico: informe o código histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Espécie documento: informe a espécie de documento dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Conferido: informe o conteúdo do campo conferido dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Duplicata Impressa: selecione uma das opções “Ambas”, “Impressa” e “Não Impressa”.

Remessa Banco: selecione uma das opções "Todos", "Enviados" e "Não Enviados".

Grupo Empresa

Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Nome: informe o nome da empresa dos lançamentos ou faixa que você deseja filtrar para o relatório.

Cobrança: informe o código da cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Mercado da Empresa: informe a região de mercado da empresa dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Empresa:

Grupo Nota Fiscal/Empresa

Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Fatura: informe o número da fatura dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Série: informe o intervalo de série ao qual deseja filtrar.

TG Série: informe a TG da Série dos lançamentos que deseja filtrar para o relatório.

Categoria Único:

Somente Série Branca:

Grupo Portador

Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

TG Portador: informe o código da TG do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Atenção: Quando os relatórios são processados e não encontram índices com data igual ou superior à data do lançamento, no campo onde apareceria o valor do lançamento aparecerá a mensagem '* SEM INDICE *'.

Guia Opções

Grupo Ordenação e Subtotalização

Ordem Desejada: Selecionar a ordem de ordenação dos movimentos a receber em aberto. Possui as opções "Vencimento", "Empresa (alfabética)" e "Cobrança (alfabética)"

Subtotalizar por Vencimento: ao selecionar esta opção o sistema apresenta uma linha totalizadora por vencimento. Esta opção estará habilitada somente quando a ordem desejada for por "Vencimento".

Grupo Imprimir

Nome da Empresa:

Detalhar Cheques: ao selecionar esta opção apresenta os lançamentos financeiros referentes aos cheques detalhadamente.

Número do Contrato:: quando selecionada esta opção, a coluna "Duplicata" do relatório passa a chamar-se "Contrato", e o número de contrato relacionado com o Lançamento será impresso, caso o "Tipo de Documento" do Lançamento for "Contrato".

Histórico multi-linhas: ao selecionar esta opção os históricos serão apresentados em mais de uma linha conforme seu tamanho.

Resumo final: marque esta opção se desejar imprimir o resultado final do relatório. Atenção: Você poderá subtotalizar somente quando optar pela ordem de vencimento.

Número do Cupom Fiscal: ao selecionar esta opção os lançamentos a receber em aberto, originados de notas ECF serão listados no relatório.

Grupo Outros

Tipo de Impressão: selecione caracter ou personalizado.

Título Auxiliar: neste campo poderá ser informado um título auxiliar para o relatório. O título será apresentado no cabeçalho do relatório.

Considerar títulos de terceiros: O sistema irá considerar títulos de terceiros.

Indicar dias de atraso conforme Vencimento Previsto/Negociado: ao selecionar esta opção o relatório irá Indicar dias de atraso conforme Vencimento/Negociado.

Simular cálculo da tarifa em vendas com cartão: Utilizado para simular os valores líquidos a receber em decorrência das vendas realizadas com cartão e que tem a incidência de tarifa. Quando marcada esta opção, para a simulação de valores estão disponíveis as tags:

Detalhe:

<!$MG_lanc_tar_valor> - imprime o Valor de Tarifa do Lançamento.

<!$MG_lanc_tar_perc> - imprime o Percentual de Tarifa do Lançamento.

<!$MG_lanc_valor_desc_tar> - imprime o Valor do Lançamento – descontando o Valor de Tarifa

Subtotal Agrupamento:

<!$MG_subtotal_vlr_tar> - imprime o subtotal de Tarifas

<!$MG_subtotal_desc_vlr_tar> - imprime o subtotal do Valor dos Lançamentos - Valor das Tarifas

Total Geral Rodapé:

<!$MG_total_vlr_tar> - imprime o total geral de Tarifas.

<!$MG_total_geral_desc_tar> - imprime o total geral do Valor dos Lançamentos

Grupo Juros/Multas/Descontos

Cálculo de Juros / Multa : forma para apresentar o cálculo de juros e multa no relatório.
Desconsiderar: o sistema não irá apresentar nenhum valor de Juros e Multa;
Lançamento: O sistema irá apresentar os valores de juros e multa baseados nas informações do lançamento financeiro;
Portador: O sistema irá apresentar os valores de juros e multa baseados no portador informado na tela do relatório

Juros / Multa no resumo final: ao selecionar esta opção o sistema irá considerar os valores de juros e multa no resumo final. Esta opção será habilitada somente quando a opção Imprimir resumo final estiver selecionada.

Tolerância para os juros: ao selecionar está opção será considerada a tolerância dos juros conforme a opção de cálculos de juros selecionada, ou seja, será considerada a tolerância do cadastro do portador ou dos lançamentos financeiros.

Desconto até o Vencimento: ao selecionar está opção serão considerados os descontos até o vencimento, somente para os lançamentos financeiros que tem desconto informado.

Previsões Financeiras: ao selecionar esta opção os lançamentos financeiros de previsão serão considerados no relatório.

Grupo Índice

Efetuar Dupla Conversão:

Exibir valor: forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos com índice e sem índice no relatório.
Indexado: Apresentará apenas os valores indexados. Caso não tenha índice no lançamento, será listado o saldo total.
Desindexado: Apresentará apenas os valores desindexados.
Ambos: Apresentarão ambos os valores.

Cotação: forma para apresentar o cálculo dos valores dos lançamentos conforme a data informada a qual será utilizada para desindexação. Caso a data informada não conter índice cadastrado, será utilizado à próxima data com índice.

ìndice: Se informado, será considerado para os lançamentos, mesmo aqueles que não possuem índice. Caso não informado, utilizará o índice do lançamento, ou se o lançamento não possuir índice, listará apenas o saldo.

Botões

Botão Alterar Modelo:

Botão Alterar Confirma:

Botão Alterar Cancela:

Manuais Referenciados

• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
• OS 860506/2 - Filtro de Centralizadora no relatório Contas a Receber