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Índice
Conciliação Manual
A rotina de conciliação bancária apenas irá considerar lançamentos financeiros do tipo = ENTRADA e SAÍDA, sendo que, não é salva no próprio lançamento conciliado alguma data específica de “conciliação”, sendo apenas marcado automaticamente na pasta “complementar” do título no campo “conciliado” = S. Contabilmente apenas será considerado o campo “data” do lançamento financeiro, não interessando a sua conciliação ou não. A rotina de conciliação bancária não visualiza os lançamentos de forma aglutinada, devendo ser conciliado um a um na própria tela de conciliação.
Guia Filtros
Campos
Tipo:
- Todos – considera todos os tipos de Lançamento Entrada/Saída
- Saída – considera Lançamentos de Saída
- Entrada – considera Lançamentos de Entrada
Portador :informar o Portador desejado para realização do filtro.
Unidade de Negócio: informar a Unidade de Negócio desejada para realização do filtro.
Unidade de Negócio TG: informar uma ou mais unidades de negócio através de uma TG.
Código/Categoria: informar o código ou a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.
Histórico: informar o Histórico desejado para realização do filtro.
Tipo de Pagamento: informar o Tipo de Pagamento desejado para realização do filtro.
Data: informar o período desejado para realização do filtro.
Conta: informar a Conta desejada para realização do filtro.
Empresa: informar a Empresa desejada para realização do filtro.
Nota Fiscal: informar a numeração da Nota Fiscal desejada para realização do filtro.
Cheque: informar a numeração do Cheque desejado para realização do filtro.
Guia Opções
Campos
Marcar todos Lançamentos da consulta como conciliados: tem como funcionalidade marcar todos os Lançamentos como Conciliados ao confirmar o filtro.
Calcular saldo conciliado dinamicamente: tem como funcionalidade quando selecionada efetuar o calculo automático do saldo quando selecionado a opção ‘Conciliado’.
Considerar Lançamentos já conciliados: tem como funcionalidade quando selecionada considerar na faixa filtrada os Lançamentos já conciliados.
Atualizar a data da compensação bancária: tem como funcionalidade quando selecionada atualizar todos os registros filtrados com a data da compensação informado.
Desconsiderar Lanctos com data de Conciliação maior que o período informado: tem como funcionalidade realizar um pré filtro listando apenas registros que estejam dentro da faixa da data informada, não considerando lançamentos com data superior ao informado.
Sugerir a última data da compensação bancária ao marcar o Lançamento: tem como funcionalidade sugerir a última data da compensação para os Lançamentos que são selecionados.
Limpar a data da compensação bancária ao desmarcar o Lançamento - tem como funcionalidade limpar a data de ‘Compensação’ quando desmarcar algum Lançamento que esteja ‘Conciliado’.
Tipo de Conciliação:
Analítico – tem como funcionalidade trazer todas informações como já fazia o sistema trazendo as Entradas e Saídas para conciliação dos Lançamentos.
Sintético – tem como funcionalidade trazer as mesmas informações do Analítico, porém de uma forma diferente.
Passa agrupar os Lançamentos dependentes do Lançamento Pai de Entrada/Liquidado ou Saída/Liquidado como por exemplo:
- Lançamentos de Juros/Multa provenientes do Lançamento de Entrada/Liquidado ou Saída/Liquidado.
- Lançamento de Desconto provenientes do Lançamento de Entrada/Liquidado ou Saída/Liquidado.
- Ou qualquer outro tipo de Lançamento que altere o valor inicial do Lançamento pai.
Outra particularidade é a vinculação de Recebimentos Múltiplos de Cheque ao qual realiza o agrupamento desses Lançamentos ao pai de Liquidação, listando-os como Lançamentos filhos, da mesma forma que os Lançamentos de Juros/Multa e Desconto.
Uma das regras para utilizar a Conciliação Sintética é esse agrupamento é a seleção dos Lançamentos para conciliação ao qual possibilita selecionar apenas o Lançamento Pai e o sistema marca automaticamente os Lançamentos filhos dependentes deles, impossibilitando o usuário selecionar apenas um ou outro. Diferente da conciliação analítica que permite selecionar quaisquer lançamentos de Entrada ou Saída.
Regra Conciliação Sintético
Para utilizar a conciliação sintética, caso já tenha conciliado alguns lançamentos e esses contenham Lançamentos dependentes e não estiverem selecionados, terá que ser refeito as conciliações para seguir a regra do sintético.
Exemplo:
Este Lançamento foi conciliado pelo Tipo Analítico e ao abrir no Sintético será considerado o Lançamento dependente, usuário deverá concilia-lo novamente para atender a regra.
O saldo final conciliado não deverá ser levado em consideração em relação aos saldos do relatório de MOVIMENTO DE CAIXA.
Os lançamentos de Saldo Inicial dos portadores passam a ser desconsiderados na listagem, pois não fazem parte dos valores efetivos. Estes somente serão considerados nos campos ‘Saldo Anterior’ e ‘Saldo Anterior Conciliado’ quando a data do lançamento for menos ou igual ao filtro de data inicial.
Importante: Quando houver desconto, juros ou multa no Lançamento financeiro, e for realizada a conciliação bancária automatizada, o sistema automaticamente irá calcular e considerá-los no fechamento do extrato bancário.
Tela Lançamentos Conta Corrente
Browser / Tela de Conciliação
Data: Refere-se a data do lançamento financeiro.
Cheque/Lote: Refere-se a data do lançamento financeiro.
Entrada: Indica se o lançamento é uma entrada, listando o seu valor.
Saída: Indica se o lançamento é uma saída, listando o seu valor.
Saldo: Apresenta o Saldo Anterior, somado o lançamento de entrada ou reduzindo o lançamento de saída.
Conciliado: Indica se o lançamento está conciliado.
Saldo Conciliado: Apresenta o saldo conciliado.
Compensação: Informe a data de conciliação. Ao clicar em conciliado, será sugerida a data atual como data de conciliação, sendo possível editar e informar uma outra data.
[Versão 211004 1]Neste campo haverá validação quanto a data informada, que deverá ser igual ou maior que a data do lançamento, pois poderá ser conciliado apenas após a data da sua existência. Ao informar uma data menor, será apresentada a mensagem CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento..
Menu Superior
Botão Voltar: Volta para a tela de filtros.
Botão Confirmar: Visível apenas quando o tipo de conciliação nos filtros, for Sintético. Consulte mais detalhes na seção Regra Conciliação Sintético.
Totalizadores
Entradas: Lista o total de Entradas Conciliadas
Saídas: Lista o total de Saídas Conciliadas
Total Geral: Lista o total geral, calculando as Entradas e Saídas Conciliadas
Selecionados: Lista a quantidade de registros conciliados
Saldo Anterior: Lista o saldo de entrada x saída do período anterior
Saldo Anterior Conciliado: Lista o saldo dos lançamentos conciliados do período anterior ao filtro informado
Saldo Final Conciliado: É o saldo inicial do portador mais os lançamentos conciliados
Botões
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
Manuais Referenciados
CGM-6323: A Data de compensação bancária deve ser maior que a data do Lançamento.
Versões
Versão 211004
- ↑ Liberado a partir da OS 703045/2.