GF Liquidar Títulos
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Índice
Liquidação de Títulos
Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento Receber ou Pagar. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito “CADASTRA LANÇAMENTOS”.
Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal.
Grupo Filtros
Portador:
Empresa:
Vencimento:
Data:
Tipo de Documento:
- Geral:
- Pedido:
- Ordem:
- Unificado:
- Documento:
- Contrato:
Documento:
Tipo:
- Todos
- Pagamento
- Recebimento
Botões
Botão Confirmar:ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Limpar:
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
Considerar Previsões Financeiras: ao marcar Considerar Previsões Financeiras o filtro trará todos os lançamentos e os de previsão naquele período.
Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.
Todos: esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.
Pagar: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a pagar.
Receber: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a receber.
Botão Liquidar: tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo Lancto. e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título:
Funcionalidade Liquidação de Títulos
Campos
Data da Liquidação: informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando.
Situação: informe como ocorreu a liquidação, pode ser:
- Liquidado = liquidado simples.
- Cartório = liquidado em cartório.
- Devolvido = liquidado com cheque devolvido.
- Protestado = liquidado depois de protestado.
- Executado = liquidado por execução judicial
- Inadimplente =
Tipo de Pagamento:
Portador:informe o código do portador do lançamento para liquidação.
Histórico: informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados.
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar.
Espécie de Documento: campo para informar a espécie de documento referente ao Lançamento Financeiro.
Conta: informe a conta do lançamento para liquidação.
Complemento: utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado.
Contabilidade: não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade.
Cheque: informe o número do cheque do lançamento para liquidação.
Cotação:
Documento:
Boleto: informe o número do boletos do lançamento para liquidação.
Cheque/lote: Exemplos: 023 Pago cfe.Cheque e 041 Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo
Exemplos:4344 ref. corte de grama e Ref. serviços prestados por Carlos Silva.
Índice:
Empresa: informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar.
Cobrança: informe a cobrança do lançamento para liquidação.
Tipo:
Nota Fiscal:
Duplicata:
Grupo Vencimento
Modalidade:
Pagamento:
Venc. Orig.:
Vencimento:
Grupo Dados da Liquidação
Valor:
Saldo:
Valor a Liquidar: informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar.
Juros: pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto.
Multa:
Desconto: da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação).
Desconto Antecipação:
Outros Acréscimos:
Total:
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
Botão Múltiplos:
Botão Adiantar:
Botão Adiantamentos:
Botão Retenção:
