GF Gerar Partes Relacionadas

Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais > Gerar Partes Relacionadas

Gerar Partes Relacionadas

Essa rotina tem como objetivo, criar transferências entre Unidades de Negócio sendo uma dessas Unidades originária das contas, e a outra unidade pagadora das contas.

Para utilização desta rotina:

- Criar dois Modelos de Lançamento, uma Entrada e uma Saída, que identificarão os movimentos de Partes Relacionadas;

- Criar um Histórico específico para identificar os Lançamentos de Saídas que devem ser relacionados na rotina;

- Efetuar a liquidação dos Lançamentos a serem pagos por outra Unidade de Negócio normalmente, mas para um Histórico específico, que identificará o movimento de Partes Relacionadas;

- Executar a rotina identificando este Histórico, bem como os Modelos de Lançamento específicos cadastrados anteriormente;

- Selecionar os Lançamentos para os quais se deseja gerar as Partes Relacionadas, e confirmar.

Desta forma, será criado um Lançamento Financeiro de ’Saída’ da Unidade de Negócio pagadora, e uma “Entrada” para a Unidade de Negócio cuja conta foi paga pela unidade pagadora.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: deve ser informada a Unidade de negócio em que ocorreu a liquidação.

Data de Emissão: intervalo referente às datas de Emissão dos Lançamentos financeiros a serem listados.

Histórico: deve ser informado o Histórico utilizado para identificar os lançamentos que foram liquidados pela Unidade de Negócio e serão utilizados na Geração de Partes Relacionadas.

Partes Relacionadas a Gerar

Grupo Saída

Unidade de negócio: informe a Unidade de Negócio a qual será criado o movimento de Saída.

Empresa: informe a Empresa a qual será gerado o movimento de Saída.

Modelo: informe o Modelo de Lançamento referente ao movimento de Saída.

Portador: informe o Portador referente ao movimento de Saída.

Histórico: informe o Histórico para identificar o movimento de Saída.

Conta Financeira: informe a Conta Financeira.

Tipo de Pagamento: informe um Tipo de Pagamento para identificar o movimento de saída.

Grupo Entrada

Empresa: informe a Empresa a qual será gerado o movimento de Entrada.

Modelo: informe o Modelo de Lançamento referente ao movimento de Entrada.

Portador: informe o Portador referente ao movimento de Entrada.

Histórico: informe o Histórico para identificar o movimento de Entrada.

Conta Financeira: informe a Conta Financeira.

Tipo de Pagamento: informe um Tipo de Pagamento para identificar o movimento de Entrada

- Ao confirmar a tela de filtros, será apresentada a seguinte tela com os Lançamentos respectivos a cada Unidade de Negócio:

Botões

Botão Confirmar:

Botão Cancelar: