GF Extrato de Portadores
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Extrato de Portadores
Emite um relatório contendo o saldo dos portadores de sua empresa
Atenção: Estes valores só terão validade se você tiver um rígido controle dos lançamentos feitos em cada portador.
Grupo Filtros
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Data: informe a data inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Data da Compensação Bancária: informe o intervalo de datas dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Quando selecionada uma das opções de 'Tipo de Lançamento' diferente de 'Todos ou Não Conciliados' o campo 'Data da Compensação Bancária' será habilitado.
Lançamento: informe o número do lançamento inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Lançamento: no ‘Tipo de Lançamento ‘ define-se quais lançamentos devem ser considerados no relatório:
Não conciliados
Composição do Saldo Inicial: será composto pelo lançamento de saldo inicial seja pela data pivô ou de transporte de saldo caso exista em data anterior ao período informado.
Serão somados também todos os lançamentos efetivos não conciliados a partir do Lançamento de Saldo Inicial até um dia antes do período inicial.
Se não possuir lançamento de saldo inicial serão somados todos os lançamentos efetivos não conciliados a partir do primeiro lançamento da base até a data anterior do filtro.
Listagem dos registros: serão listados no período informado somente os lançamentos não conciliados.
Conciliados
Composição do Saldo Inicial: será composto pelo lançamento de saldo inicial seja pela data pivô ou de transporte de saldo caso exista em data anterior ao período informado. Serão somados também todos os lançamentos efetivos conciliados a partir do Lançamento de Saldo Inicial até um dia antes da data inicial.
Se não possuir lançamento de saldo inicial serão somados todos os lançamentos efetivos conciliados a partir do primeiro lançamento da base até a data anterior do filtro. Caso não seja informado data no filtro e somente for informada data de compensação será considerando a data inicial de compensação como a data para cálculo de Saldo Anterior.
Listagem dos registros: Serão listados no período informado somente os lançamentos conciliados.
Todos
Composição do Saldo Inicial: será composto pelo lançamento de saldo inicial seja pela data pivô ou de transporte de saldo caso exista em data anterior ao período informado.
Serão somados também todos os lançamentos efetivos conciliados e não conciliados a partir do Lançamento de Saldo Inicial até um dia antes da data inicial.
Se não possuir lançamento de saldo inicial serão somados todos os lançamentos efetivos conciliados e não conciliados a partir do primeiro lançamento da base até a data anterior do filtro.
Listagem dos registros:
Serão listados no período informado todos os lançamentos independentemente de se serem conciliados ou não.
Grupo Opções
Considerar ‘Listar’ do Portador: marque esta opção se você deseja considerar a opção “Listar relatório de saldos” que consta na guia de configurações do cadastro de portador.
Listar coluna Data de Compensação Bancária: marque esta opção se você deseja listar a data de compensação bancária no relatório.
'Imprimir inicial do portador: esta opção somente será possível habilitada para impressão de saldo inicial quando selecionado o Tipo Lançamento ‘Não conciliados’, ao marcar buscará o Saldo Inicial conforme portador.
Listar lançamentos com cheque: opções: por lançamento: serão listados todos os Lançamentos separados por Portador.
Agrupados: serão listados os Lançamentos em grupo por cheque, demonstrando um sub-total por grupo.
Unificados: serão listados os Lançamentos que possuem cheques, aglutinados em uma única linha. Por exemplo: 3 Lançamentos com o mesmo cheque, no relatório, será apresentada uma linha com a soma dos 3 Lançamentos. No campo ‘Histórico’, serão mostrados os Lançamentos que foram aglutinados com a descrição “LANCTO – CHEQUE: ”.
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