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Efetivos

Emite um relatório contendo os lançamentos efetivados (pagos ou recebidos), ou seja, lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’. O sistema calcula o saldo conforme o dia informado no filtro na data de liquidação. Sendo então a partir da data informada neste filtro que efetuará o cálculo do saldo do Portador.

Guia Filtros

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.

Data Liquidação: informe a data de liquidação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento:informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Histórico: informe o código do histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. Listar no relatório: Selecione 1. Razão Social você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa do seu Cliente ou Fornecedor, 2. Histórico e Fantasia para que apareça somente o Nome Fantasia, com ênfase no histórico do lançamento e 3. Razão Social e Histórico caso você queira que apareça a Razão Social com ênfase no histórico do lançamento.

Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Cobrança: informe o código da empresa onde será feita a cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Duplicata:informe o número da duplicata dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Cheque/Lote: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo: informe o tipo de lançamento que você deseja filtrar para o relatório. As opções são: E - Entradas e S - Saídas.

Situação: informe a situação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. As opções são:

L = liquidado simples
C = liquidado em cartório
D = liquidado com cheque devolvido
P = liquidado após protestado
E = liquidado por execução judicial
I = inadimplente, pagamento improvável
U = lançamento unificado para pagamento em conjunto
J = lançamento de juros
B = lançamento de bonificação ou desconto concedido

Contabilidade: informe o conteúdo da Contabilizado que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento que você deseja filtrar para o relatório.

Sessão de Caixa: informe o número da Sessão de Caixa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Guia Opções

Subtotaliza por Dia: clique nesta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.

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Botões

Botão Alterar Modelo:

Botão confirmar:

Botão cancelar:

Manuais Referenciados

• Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver?
• Como saber se existe uma variável para imprimir alguma informação no relatório?
• Meu relatório está abrindo em Formato Word, mas anteriormente abria em Bloco de Notas(.txt), como abrir novamente em Bloco de Notas?