GF Efetivos
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Efetivos
Emite um relatório contendo os lançamentos efetivados (pagos ou recebidos), ou seja, lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’. O sistema calcula o saldo conforme o dia informado no filtro na data de liquidação.
Sendo então a partir da data informada neste filtro que efetuará o cálculo do saldo do Portador.
Guia Filtros
Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.
Lançamento: informe o número do lançamento que você deseja filtrar para o relatório.
Data Liquidação: informe a data de liquidação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Vencimento:informe a data de vencimento dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Emissão: informe a data de emissão dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Histórico: informe o código do histórico dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Listar no relatório:
Selecione 1. Razão Social você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa do seu Cliente ou Fornecedor, 2. Histórico e Fantasia para que apareça somente o Nome Fantasia, com ênfase no histórico do lançamento e 3. Razão Social e Histórico caso você queira que apareça a Razão Social com ênfase no histórico do lançamento.
Empresa: informe o código da empresa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Portador: informe o código do portador dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cobrança: informe o código da empresa onde será feita a cobrança dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Duplicata:informe o número da duplicata dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Nota Fiscal: informe o número da nota fiscal dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Conta: informe a conta dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Cheque/Lote: informe o número do cheque dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo: informe o tipo de lançamento que você deseja filtrar para o relatório. As opções são:
E - Entradas e S - Saídas.
Situação: informe a situação dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório. As opções são:
L = liquidado simples
C = liquidado em cartório
D = liquidado com cheque devolvido
P = liquidado após protestado
E = liquidado por execução judicial
I = inadimplente, pagamento improvável
U = lançamento unificado para pagamento em conjunto
J = lançamento de juros
B = lançamento de bonificação ou desconto concedido
Contabilidade: informe o conteúdo da Contabilizado que você deseja filtrar para o relatório.
Tipo de Pagamento: informe o tipo de pagamento que você deseja filtrar para o relatório.
Sessão de Caixa: informe o número da Sessão de Caixa dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.
Guia Opções
Subtotaliza por Dia: clique nesta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.
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Botões
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