GF Conciliação Financeiro x Contábil
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Conciliação Financeiro x Contábil
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Conciliação Financeiro X Contábil
Objetivo do relatório:
Identificar lançamentos financeiros contabilizados que constam no financeiro e não constam na contabilidade e vice-versa.
O sistema faz a leitura de lançamentos de abertura e contabilizados conforme os filtros informados na tela e ordena pela empresa do lançamento. Para cada um desses lançamentos é consultada a tabela de movimentos contábeis com a mesma data e documento, serão exibidos lançamentos financeiros que não existam na contabilidade ou que existam com valores diferentes.
Obs: 1 – Não são listados lançamentos que constam tanto na contabilidade como no financeiro.
2 – A leitura das informações é feita a partir do financeiro, caso não exista nenhum lançamento financeiro para a empresa XX0001 e seja feito um lançamento contábil para a empresa XX0001, esse caso não será visualizado no relatório.
Legenda do Código de Erro:
- - Mesmo Documento e data, mas com Valor divergente;
- - Não encontrado no contábil nesta data;
- - Não encontrado no financeiro nesta data.
Grupo Geral
Data: Informe o período de datas desejado para filtrar as informações.
Grupo Empresa
Divisão: Informe a divisão da Empresa a qual deseja filtrar as informações.
Empresa Inicial: Informe a Empresa Inicial a qual deseja filtrar as informações.
Empresa Final: Informe a Empresa Final a qual deseja filtrar as informações.
Contábil Cliente: Este campo fica habilitado quando utilizado a opção ‘Conciliar por’ = “Cliente”.Informe as contas contábeis a qual deseja filtrar as informações.
Contábil Fornec.: Este campo fica habilitado quando utilizado a opção ‘Conciliar por’ = “Fornecedor”.
Informe as contas contábeis a qual deseja filtrar as informações.
Grupo Financeiro
U.N: Informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações.
Cobrança: Informe o código da Empresa de cobrança a qual deseja filtrar as informações.
Conta: Informe as contas a serem filtradas.
Fatura: Informe a numeração das Fatura a qual deseja filtrar as informações.
Complemento: Informe o complemento da Fatura a qual deseja filtrar as informações.
Portador: Informe o portador a qual deseja filtrar as informações.
Série Informe a série a qual deseja filtrar as informações.
Projeto: Informe o projeto a qual deseja filtrar as informações.
Contabilidade: Este campo tem a 3 opções: ‘Ambos’, ‘Abertura’, ‘Contabilizado’.Informa qual opção desejada para filtrar as informações.
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