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Índice

1 CNAB Remessa Cobrança Configurável
2 Manuais Referenciados

CNAB Remessa Cobrança Configurável

Esta opção permite configurar modelos de remessa de cobrança configurável, através das variáveis. Nesta rotina é possível ter modelos de vários bancos. O modelo de cada banco deve ser configurado através do botão <Modelo> da tela principal.

Cabeçalho

Portador para remessa:
Indica qual o portador que será filtrado nos lançamentos financeiros e utilizado para geração o arquivo de remessa.

Arquivo:
Indica qual o diretório da rede em que será gerado o arquivo de remessa, bem como o nome do arquivo a ser gerado. Deve-se informar o caminho completo com o nome do arquivo a ser gerado, como exemplo L:\Cigam11\CNAB\Bradesco\27122023.rem.

É possível definir tags para composição do nome do arquivo. Para instruções, consulte o manual Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração?.

Modelo:
Através da engrenagem é possível criar, consultar e modificar os modelos de EDI a serem utilizados nesta rotina. Na tela Modelo, estão acessíveis os botões:

Botão Importar: este botão possibilita a importação do arquivo de EDI-Configurável para o Modelo que está sendo criado.

Botão Exportar: este botão possibilita a exportação do arquivo de EDI-Configurável conforme o Modelo utilizado para o banco.

Botão Layout: através deste botão é possível configurar o Modelo de Layout desejado através da inclusão de variáveis disponíveis para os modelos de remessa configurável.

Guia Filtros

Unidade de Negócio:
Informe o código da Unidade de Negócio inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Data:
Informe a data de emissão inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Vencimento:
Informe a data de vencimento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Lançamento:
Informe a numeração inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Tipo de Pagamento:
Informe o tipo de pagamento inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Série:
Informe a série inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Nota Fiscal:
Informe a numeração da Nota Fiscal inicial e final que você deseja filtrar para o relatório.

Conta Financeira:
Informe a conta financeira inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Empresa:
Informe a empresa inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Cobrança:
Informe a empresa de cobrança inicial e final dos lançamentos financeiros que você deseja filtrar para o relatório.

Guia Opções

Número Remessa:
Buscará o sequencial conforme parametrização do cadastro do Portador, botão <Sequenciais>, que poderá optar por utilizar a sequência por Portador ou por Banco.

Optando por Portador, indicar o número sequencia desejado no campo Sequência remessa por Portador

Optando por Banco, o número sequencial deve ser indicado no campo Sequência remessa por Banco, informação que será atualizada no cadastro de Configuração de Bancos, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros , campo Sequência Remessa Cobrança.

Enviar somente lançamentos não marcados e marcá-los:
Esta opção caso selecionada, marcará os lançamentos financeiros que não estão marcados.

Solicitar confirmação ao executar: esta opção caso selecionada, emitirá a seguinte mensagem:
“Os Lançamentos após remetidos serão marcados como “Remessa enviada”, confirma execução”, proporcionando ao usuário a opção de executar ou não antes de gerar o arquivo de remessa.

Gerar Nosso Número:
Esta opção caso selecionada, irá gerar o Número do banco para os lançamentos.

Somente lançamentos com ‘Número no Banco’: esta opção caso selecionada, irá filtrar somente lançamentos que contenham o Número do banco informado nos lançamentos financeiros.

Gravar número de remessa no lote do lançamento:
Esta opção caso selecionada, irá gravar o ‘Número da Remessa’ da rotina no campo ‘Cheque/Lote’ do lançamento financeiro.

Considerar Previsões Contratos:
Esta opção caso selecionada, irá considerar as parcelas de Contratos de previsão para a geração do arquivo de remessa bancária.

Remover quebra de linha final:
Existem bancos que exigem que o arquivo termine exatamente no registro de rodapé sem constar uma quebra de linha, ao marcar essa opção o sistema remove a quebra de linha do último registro impresso.

Adicionar Custo Administrativo ao Valor do Título:
Esta opção caso selecionada, habilitará os campos: ‘Valor do Título’ e ‘Instrução’, com isso será possível informar valor referente ao custo administrativo juntamente com sua descrição para a remessa de cobrança bancária.

Para mais informações, consulte o manual Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno?.

Considerar lançamentos com comando de remessa:
Esta opção caso selecionada, irá considerar os lançamentos financeiros com o campo ‘Comando de Remessa’ preenchido. Observação: os filtros da aba “Filtros” não serão considerados quando a opção ‘Considerar lançamentos com comando de remessa’ estiver marcada, ou seja, os filtros serão ignorados para os lançamentos com comando de remessa nesta busca.

Para maiores informações, consulte os manuais:

Como cadastrar os comandos de remessa para cada Portador?

Como funciona a geração automática do comando de remessa no lançamento?

Como considerar lançamentos com comando de remessa na geração do arquivo de Remessa de Cobrança Configurável?

Guia Liquidações

Efetuar Liquidações:
Esta opção caso selecionada, habilita os campos: Histórico e Data, com isso é possível gerar a rotina liquidando os lançamentos com as informações de Histórico e a Data dos lançamentos financeiros.

Histórico:
Informar o histórico que será utilizado para realizar as liquidações. Ficará habilitado quando a opção Efetuar Liquidações estiver marcada.

Data:
Informar a data que será utilizado para realizar as liquidações. Ficará habilitado quando a opção Efetuar Liquidações estiver marcada.

Guia Dados do Portador

Neste guia são apresentados os dados que estão preenchidos no cadastro do Portador informando no campo Portador para remessa:

Banco:
Apresenta o Banco informado no cadastro do Portador para remessa.

Agência:
Apresenta a Agência informada no cadastro do Portador para remessa.

Carteira:
Apresenta a Carteira informado no cadastro do Portador para remessa.

Instrução 1:
Apresenta a Instrução 1 informada no cadastro do Portador para remessa.

Protesto:
Apresenta os dias de protesto informado no cadastro do Portador para remessa.

Comando:
Apresenta o Comando informado no cadastro do Portador para remessa.

Texto 1:
Apresenta o Texto 1 informado no cadastro do Portador para remessa.

Cedente:
Apresenta o Cedente informado no cadastro do Portador para remessa.

Conta:
Apresenta a Conta informada no cadastro do Portador para remessa.

Variação:
Apresenta o Variação informada no cadastro do Portador para remessa.

Instrução 2:
Apresenta a Instrução 2 informada no cadastro do Portador para remessa.

Aceite:
Apresenta o Aceite informado no cadastro do Portador para remessa.

Botões

Botão Modelo:
Refere-se aos modelos de EDI parametrizados para o portador informado no campo Portador para remessa.

Botão Unificar Lançamento:
Dá acesso a rotina Unificar Contas a Receber, possibilitando unificar lançamentos a receber, filtrando a rotina com os dados informados na rotina CNAB Remessa Configurável. Para mais instruções para unificação de contas a receber, consulte os manuais:

Unificar Contas a Receber

Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório?

Como unificar contas a pagar ou receber com lançamentos de empresas diferentes (matriz e filiais com mesma raiz no CNPJ)?

Campo "Gerar rateio conforme Lançamentos Originais" está desabilitado, qual regra de uso?

Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.

É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?

Na rotina de unificação os lançamentos são listados, mas não é possível selecioná-los. O que posso revisar?

Exemplo de contabilização de uma operação de unificação

Onde definir a Data e Emissão da liquidação por unificação

Ao gerar a rotina de Renegociação/Unificação, ao finalizar a operação, apresenta a mensagem "Última fatura não cadastrada para tabela 123 (FANFATUR). Informe o administrador do sistema."

CGM-3204: Data de liquidação menos que data do lançamento a liquidar

Fiz uma unificação, mas o novo lançamento foi criado sem juros e multa