GF – Fluxo de Caixa

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O Dashboard de Fluxo de Caixa possibilita o acompanhamento e análise das movimentações financeiras da empresa em um período de 30 dias, partindo da data atual. Ele fornece uma visão clara dos indicadores-chave, como Saldo Inicial, Receber, Pagar e Saldo Final, permitindo uma gestão eficaz do fluxo de caixa. Além disso, o dashboard apresenta um gráfico com a variação de pagamentos e recebimentos ao longo do período, bem como um saldo diário acumulado desde o saldo inicial. Também inclui uma grade detalhada que mostra os valores por dia e dois indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento, considerando os últimos 180 dias.

Utilizamos uma metodologia base em todo o seu bloco de Receber/Pagar. Esta metodologia diz respeito à avaliação apenas dos portadores com TIPO CONTROLE (imagem abaixo) iguais a “CARTEIRA”, ela visa definir quais os portadores em que estão os lançamentos em aberto na sua base de dados.

Os dados demonstrados neste dashboard são consultados diretamente da base oficial (on line), ou seja, não necessitando de uma sincronização para o seu efetivo uso.

Filtros do Dashboard

Este painel possui três filtros por:

• Unidade de Negócio;
• Considerar Previsões;
• Conciliados

Lembre-se de considerá-los em sua avaliação:

1.Saldo Inicial:

• O Saldo Inicial é o valor disponível em caixa no início do período de 30 dias.
• Ele é controlado por portadores, que são responsáveis por gerenciar o saldo (Estar com a opção “listar no relatório de saldos” marcada, no cadastro do Portador).

2.Receber:

• A seção Receber registra os lançamentos financeiros referentes a valores a receber durante o período de 30 dias.
• Os lançamentos devem ser associados a portadores específicos que estão previamente configurados como “Carteira”.
• Esses valores representam receitas previstas para o período e devem refletir a entrada de dinheiro na empresa.

3.Pagar:

• A seção Pagar registra os lançamentos financeiros referentes a valores a pagar durante o período de 30 dias.
• Os lançamentos devem ser associados a portadores específicos que estão previamente configurados como “Carteira”.
• Esses valores representam despesas previstas para o período e devem refletir saídas de dinheiro da empresa.

4.Saldo Final:

• O Saldo Final é o valor resultante após a consideração de todas as movimentações de receber e pagar durante o período de 30 dias.
• Ele é calculado subtraindo-se o total dos lançamentos de Pagar do total dos lançamentos de Receber do Saldo Inicial.

5.Gráfico de variação de Pagar e Receber:

• O gráfico apresenta visualmente a variação dos valores a pagar e receber ao longo do período de 30 dias.
• Ele permite uma rápida compreensão das tendências de entrada e saída de dinheiro.
• Os lançamentos devem ser associados a portadores específicos que estão previamente configurados como “Carteira”.

6.Saldo Diário Acumulado:

• O saldo diário acumulado é calculado a partir do Saldo Inicial e das movimentações de receber e pagar.
• Para cada dia do período de 30 dias, o saldo diário acumulado é obtido somando-se as movimentações do dia ao saldo do dia anterior.

7.Grid de detalhamento por dia:

• A grid de detalhamento apresenta os valores de receber e pagar para cada dia do período de 30 dias.
• Ela fornece uma visão mais granular das movimentações financeiras ao longo do tempo.

8.Indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento:

• Os indicadores de Prazo Médio de Recebimento e Pagamento consideram os movimentos dos últimos 180 dias anteriores à data atual.
• Recebimentos: Lançamentos de ‘Entrada’ considerando a data de última liquidação;
• Pagamentos: Lançamentos “Pago” considerando a data da última liquidação;

Prazo Médio de Recebimento e Pagamento

• O Prazo Médio de Recebimento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para receber o pagamento de suas vendas ou serviços prestados. Ele é uma métrica importante para avaliar a eficiência da empresa em converter suas vendas em receita de forma ágil. Quanto menor for o prazo médio de recebimento, melhor será a saúde financeira da empresa, pois isso significa que ela está recebendo o dinheiro de suas operações mais rapidamente.
• Prazo Médio de Pagamento: O Prazo Médio de Pagamento refere-se ao tempo médio que uma empresa leva para efetuar o pagamento de suas obrigações financeiras, como fornecedores, contas a pagar, entre outros. Assim como o Prazo Médio de Recebimento, ele é calculado considerando os movimentos financeiros dos últimos 180 dias anteriores à data atual. Esse indicador auxilia na gestão do fluxo de caixa e nas negociações com fornecedores, permitindo identificar se a empresa está pagando suas obrigações de maneira pontual ou se está estendendo demasiadamente os prazos. É importante manter um prazo médio de pagamento equilibrado para evitar problemas de liquidez e preservar o relacionamento com os fornecedores.

Detalhamentos/Atalhos:

• Indicador de Saldo Inicial:

A partir do clique no indicador, será aberto uma janela com os detalhamentos dos Saldos do Dia, conforme imagem abaixo.

Sendo considerado sempre a “Data Atual” e o Saldo dos Portadores.

• Saldo Inicial, sendo o valor do início do dia;
• Saldo Atual, sendo o valor atual/corrente deste portador com as movimentações do dia;
• Indicador “Receber e Pagar”:

A partir do clique nestes indicadores, será aberto uma nova guia com os detalhamentos dos lançamentos Receber e Pagar, conforme imagem abaixo.

Este detalhamento, irá demonstrar os totais Receber e Pagar do Período, um gráfico com a variação por dia entre Receber e Pagar, a distribuição por conta financeira e o detalhamento destes lançamentos por dia.

Existe a possibilidade de selecionar os dias exibidos na GRID, clicando no gráfico.

Quando o dashboard é aberto dentro do contexto CIGAM (por item de menu), é possível abrir o lançamento financeiro pelo botão “...” disponível.

• Botão, “Abrir Painel Financeiro”:

Clique aqui para abrir o painel financeiro

• Detalhamento de Fluxo de Caixa:

Ao acionar o botão “...” do dia, será aberto uma janela, com o detalhamento destes lançamentos, do dia posicionado na Grid.

Dicas de Conferências:

• Saldo de Portadores

Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Saldo de Portadores”:

Observe as opções de filtro referente a Unidade de Negócio e “Somente Saldo”, pois o dashboard, por padrão demonstra o saldo dos portadores que controlam saldo (Opção “Somente Saldo”). *Pagar:

Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Pagar”:

Com os seguintes filtros:

• Receber:

Caso você deseje conferir os dados apresentados neste item do painel, sugerimos o relatório “Contas a Receber”:

Com os seguintes filtros: