FA - Como Fazer - Remessa Formação de Lote

É a Exportação realizada com base no Convênio ICMS 83/06, o qual rege a exportação de grandes volumes (granel) onde, normalmente, não é possível transportar em uma única vez toda a mercadoria. Nestes casos, usa-se o subterfúgio de remeter a mercadoria de forma fracionada para o local de despacho, sendo estas remessas amparadas por uma ‘Nota Fiscal de Formação de Lote’. Posteriormente, quando a exportação ocorrer de fato é necessário emitir a nota de Exportação referenciando as notas de formação de lote.

Fluxo básico do processo de exportação com notas de formação de lote:

No CIGAM, denominamos ‘Remessa para Formação de Lote’ o conjunto de funcionalidades utilizados na automação do processo e controle de exportação, onde primeiramente, os materiais são remetidos para armazenagem em locais distintos, e, posteriormente, conforme o decorrer do processo de exportação, são transportados para o porto, para ser realizada a exportação propriamente dita.

Na prática, com um único pedido será possível emitir as notas de remessa para formação de lote e, posteriormente, a nota fiscal de exportação.

A rotina de devolução de saída será utilizada para realizar a devolução das notas de remessa antes de ocorrer a emissão da nota de exportação.

Quais são as funcionalidades que compõem esse processo no CIGAM?

   • Pedido de Exportação.
   • Nota Fiscal de Remessa: podem ser executadas efetivações parciais para diferentes centros de armazenagem.
   • Rotina de Devolução: através desta rotina será realizado o retorno simbólico das notas de remessa.
   • Nota Fiscal de Saída de Exportação.

Como configurar o Tipo de Operação que será utilizado no Pedido de exportação?

Este conjunto de funcionalidades que automatiza o processo é ativado através de uma configuração no Tipo de Operação, o qual será utilizado no pedido de exportação.

O Tipo de Operação do Pedido de Exportação, deve ter marcada a configuração ‘250 - Gerar NF de remessa de armazenamento para pedidos de faturamento futuro’.

Este tipo de operação poderá ter uma Espécie de Estoque do tipo Transferência, para os casos em que se deseja transferir os materiais de um centro de armazenagem para outro, tanto na nota de remessa, quanto na nota de exportação.

Nos exemplos deste manual será utilizada uma espécie de estoque de transferência.

Embora o tipo de operação tenha espécie de estoque de transferência, o campo Tipo Nota deve estar configurado como Normal.

Na guia geral deve estar informado o Tipo de Operação correlato e o Centro de Armazenagem de sugestão. Este é o centro de armazenagem de saída e é utilizado pelo sistema como sugestão no pedido.

O tipo de operação correlato será utilizado pelo sistema para fazer a entrada do material, portando, deve conter uma Espécie de Estoque de Entrada.

Tipo de Operação Correlato: com espécie de estoque de Entrada.

No tipo de operação correlato, o Centro de Armazenagem de sugestão deverá estar informado.

Criando o Pedido de Exportação

A Unidade de Negócio é atualizada com a Unidade de Negócio do cadastro do cliente, não podendo ser alterada manualmente.

Como configurar o tipo de operação que será utilizado na nota fiscal de remessa?

A nota de remessa para a formação de lote é emitida com um Tipo de Operação específico, diferente do tipo de operação de exportação constante no Pedido.

O tipo de operação da nota fiscal de remessa, assim como o tipo de operação de exportação descrito nos tópicos acima, também fará transferência de estoque entre centros de armazenagem. Portanto, deve conter Espécie de Estoque de Transferência e tipo de operação correlato.

Informar o Tipo de Operação Correlato.

A Espécie de Estoque de Estoque do Tipo de Operação Correlato deve ser de entrada.

Efetivando o pedido para notas fiscais de remessa

A criação das notas fiscais de remessa deve ser realizada, obrigatoriamente, através da efetivação parcial, pois este processo compreende na realização de várias remessas para a formação de lote. Se for necessário realizar uma remessa de todos os itens e quantidades do pedido, deve-se também utilizar a efetivação parcial, neste caso, selecionado todos os itens e quantidades.

Na efetivação parcial de pedidos, quando for informado um pedido cujo tipo de operação tenha a configuração 250 marcada, após informado o pedido será aberta a tela para a informação dos dados com os quais será gerada a nota de remessa.

Descrição dos campos da tela que é apresentada:

   • Cliente: neste campo pode ser informado um cliente/empresa diferente da existente no pedido. Se este campo ficar “em branco” o sistema utilizará na nota de remessa a mesmo cliente do pedido. É utilizado nos casos onde a remessa será feita para um local considerado como ‘armazém geral’, por exemplo. 
   • Tipo de Operação: neste campo deve ser informado, obrigatoriamente, o tipo de operação da remessa para formação de lote. É este tipo de operação que o sistema utilizará para a criação da nota de remessa.
   • C.A. de Saída: como, normalmente, a nota de remessa fará transferência de estoque, neste campo deve ser informado o centro de armazenagem de onde o sistema fará a saída do estoque.
   • C.A. de Entrada: quando houver transferência de estoque, neste campo deve ser informado o centro de armazenagem onde o sistema fará a entrada do estoque.

Exemplo 1: primeira nota de remessa

Na nota fiscal de saída, no botão ‘Efetivar Parcial’, informar o pedido e clicar em confirmar.

Neste momento é aberta a tela para informar os dados da nota de remessa.

Ao confirmar, é aberta a tela para selecionar os itens e quantidades.

Nota fiscal de remessa para a formação de lote.

A Unidade de Negócio é atualziada de acordo com o cadastro do cliente, não podendo ser alterada.

Exemplo 2: segunda nota de remessa Neste exemplo, estamos realizando outra remessa, agora para ao CA Arm2.

Devolução das remessas

Antes de emitir a nota de exportação é necessário realizar a devolução das notas de remessas emitidas anteriormente, mesmo que esta devolução seja *simbólica.

*sem ocorrer o retorno físico da mercadoria remetida.

A devolução deve ser feita, obrigatoriamente, através da rotina Devolução de Saídas, a qual foi evoluída para localizar as notas de remessa, com base no pedido.

Como Configurar o Tipo de Operação de Devolução?

O Tipo de Operação com o qual será gerada a nota fiscal de devolução deverá ser de entrada.

O Tipo de Operação de Transferência que deverá ser informado na rotina momento da devolução (Guia Transferência) deverá ter Espécie de Estoque de Transferência.

Deverá ser informado o Tipo de Operação correlato.

A Espécie de Estoque do Tipo de Operação Correlato deverá ser nula.

Como Fazer a Nota de Devolução de Remessa?

Na guia Filtros, deve ser informada a Série com a qual foram criadas as notas de remessa e o número do pedido de exportação.

Não é necessário informar o número das notas de remessa que serão devolvidas, pois é com base no número do pedido que o sistema irá localizar todas as notas de remessa.

Na guia Opções, deverá ser marcada a opção: Retornar saldo do item do pedido original. Esta opção é encessária para que, posteriormente à devolução, seja possível efetivar o pedido para a nota de exportação.

Na guia Devolução, deve ser informado no campo ‘Exterior’ o Tipo de Operação para a devolução, bem como o Centro de Armazenagem.

Este tipo de operação será utilizado na nota de entrada, da mesma forma o centro de armazenagem será utilizado para a entrada dos materiais devolvidos.

Para que seja realizada a movimentação de estoque de saída dos centros de armazenagem utilizados nas notas de remessa, na guia Transferência, deve ser informado no campo Tipo Oper. Exterior uma tipo de operação de transferência.

A guia Financeiro, neste caso, não será utilizada, pois entende-se que as notas de remessa não geram movimentações financeiras.

Ao confirmar, o sistema abre tela para selecinar as notas a devolver. Serão apresentadas todas as notas de remessas vinculadas ao pedido informado na tela principal da rotina.

A seleção dos itens e quantidades são feitos normalmente, como em qualquer outra devolução.
Após selecionados os itens/quantidades e clicar em confirmar, será criada a nota de entrada.

Como ficará a nota de venda de Exportação?

A nota de exportação será gerada com base no pedido criado logo no início do processo. Mesmo que o pedido seja efetivado integralmente, é necessário utilizar a Efetivação Parcial para a geração da nota fiscal de exportação.

Na nota fiscal de exportação estarão vinculadas (referenciadas) todas as notas fiscais de remessa enviadas inicialmente. Isso pode ser evidenciado através do botão ‘Nota Referência’.