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Divergências de Balanço

Esta rotina apresenta a diferença entre a quantidade informada no balanço e a quantidade apurada no sistema. Permitindo que se crie um movimento com esta diferença para fechar com o balanço.

Obs: Esta rotina não deve ser utilizada para ajustes em CAs de Múltiplos possuidores, tais ajustes devem ser realizados pelo programa Estoque ou por Notas Fiscais.

Grupo Campos

Tipo: deve-se informar o processo ao ser executado:

• Saldo Inicial
• Divergência

Data Cadastro Balanço: informe a data em que o saldo das quantidades foi informado no cadastro de balanço.

Data Movimentos: informe à data que os movimentos serão criados, que é a data que o sistema vai utilizar para calcular o saldo, quando ocorrer diferença entre o saldo de balanço e apuração feita pelo sistema.

Código Material Inicial e Código Material Final: informe o código do material inicial e final para filtrar o relatório.

A rotina Divergência de balanço/Saldo inicial verificará se existem inconsistências a partir do filtro ‘Código do material’ informado na tela de filtros. Quando informado um material ou um intervalo de material, será verificado se este material possui inconsistência, se existir será solicitado ao usuário se deseja excluir as inconsistências. Caso seja selecionado para excluir as inconsistências, serão excluídas as inconsistências deste material e a rotina prosseguirá. Se for optado para não excluir as inconsistências do material, será cancelada a execução da rotina. Quando no filtro ‘Código do material’ não for informado nenhum material, deixado o filtro em branco, serão excluídas todas as inconsistências existentes, caso seja optado por excluí-las. Ao executar a rotina de Divergências de Balanço/Saldo inicial, sendo que o campo ‘Tipo’ estiver selecionado como “Divergências”, e o material que será avaliado possuir inconsistência de estoque em uma data inferior à data informada no campo ‘Data para movimento’. Será emitida uma mensagem para o usuário alertando que existem inconsistência no estoque e que os movimentos de estoque não serão criados, será necessário eliminar as inconsistências de estoque antes de executar a rotina. Caso o campo ‘Código do Material’ seja deixado em branco, e na base não existir material com código em branco, serão avaliados todos os materiais cadastrados, caso algum material possua inconsistência, não serão gerados os movimentos de divergência de estoque.

Centro Armazenagem Inicial e final: informe o centro de armazenagem inicial e final do material para filtrar o relatório.
Importante: a partir da será habilitado o botão 'múltiplos' quando a opção Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço estiver marcada.

Unidade de Negócio: informe a Unidade de Negócio que vai ser realizado o balanço.

Sequência Inicial e Final: informe a sequência inicial e final do balanço.

Criar Movimentos de Ajuste: selecione esta opção se você deseja que o sistema crie um movimento com a diferença.

Zerar saldo de materiais não informados na Divergência de Balanço: irá verificar todos os materiais não informados, se eles possuem ou não saldo em estoque, caso possuam saldo, será automaticamente gerado um movimento de saída, consumindo o saldo existente. Esta opção somente estará habilitada se tipo do balanço for divergência.

Descrição do Movimento: informe a descrição que deve conter o movimento com a diferença,

Tipo Operação Saída: informe o tipo de operação que será utilizado para realizar as saídas de ajuste. Este TO não pode ter espécie de estoque nulo. Quando o tipo de balanço executado for saldo inicial, este tipo de operação será utilizado para realizar os ajustes em materiais que controlam número de série.

Tipo Operação Entrada: informe o tipo de operação que será utilizado para realizar as entradas de ajuste. Este TO não pode ter espécie de estoque nulo.

Tipo Operação Transferência: informe o tipo de transferência que deve conter o movimento de transferência. Este tipo de operação somente será usado em casos de divergência de números de série.

Documento: informe o conteúdo do campo documento que deve conter o movimento com a diferença.

Conta Gerencial: informe a conta gerencial que deve conter o movimento criado. No campo ‘Conta Gerencial’, foi adicionado um botão que dá acesso a uma parametrização de Contas Gerenciais. Através deste botão será aberta uma tela para que o usuário que possua o direito “GERENTE ESTOQUE” possa criar e/ou alterar regras para utilização da Conta Gerencial, possibilitando regrar a utilização da Conta pela rotina através do Usuário logado e Unidade de Negócio utilizada para execução da rotina. Quando houver um registro neste local para Usuário e Unidade de Negócio, ao executar a rotina, a Conta Gerencial que irá para os Movimentos criados será a Conta informada através desta nova tela. Obs.: Os usuários que não possuem o direito “GERENTE ESTOQUE” poderão acessar a tela de regras de Contas Gerenciais somente para consultar.

• Ao clicar no Botão Confirmar será aberto questionamento:

• Caso confirmar ira fazer a seguinte avaliação conforme abaixo:

Sistema irá gerar um relatório mostrando os movimentos que não serão criados, mostrando possíveis motivos: o material não tem registro no Estoque ou o material possui Inconsistência de Estoque anterior à data do movimento.
Caso a opção marcada for "Saldo Inicial" no campo 'Tipo', antes de iniciar o processamento da função, o sistema ira verificar se nos registros de saldo inicial lançados existe algum item com preço unitário igual a 0 (zero). Se existir, estes materiais serão impressos em um relatório exibido ao usuário, após será alertado ao usuário, com uma mensagem, questionando-o se deseja continuar mesmo assim com a operação.

Ao iniciar o processamento do saldo inicial/divergência, será avaliada a configuração 'ES - GE - 484 - Avisar/Bloquear preço zerado nos movimentos de estoque', que poderá ou não estar variando por usuário. Estando a configuração para bloquear, avalia se o balanço possui movimentos com preço unitário/preço médio zerados e vai emitir mensagem, evitando que sejam criados movimentos de ajustes entradas/saídas com preço zerado.

Será emitida a mensagem informando que a configuração 484 está para bloquear, em seguida serão listados os materiais que estão zerados para que o cliente possa regularizar a situação. Ao fechar o relatório que lista os materiais, ao voltar para a tela será apresentada mensagem ‘Deseja continuar a execução?’. Ao confirmar serão criados os movimentos e o registro de inventário quando for ‘saldo inicial’, quando for ‘divergência ‘, serão criados somente os movimentos.

Esta situação é válida somente para a configuração estando como ‘bloquear’, quando estiver com a opção ‘avisar’, nenhuma mensagem será apresentada ao usuário e os movimentos com preço unitário/preço médio zerado serão criados.

• Ao finalizar a rotina será apresentada mensagem ao usuário:

Tela de Balanço para registros do bloco K280

Caso o tipo de operação utilizado tenha marcado em sua configuração que é utilizado para ajustes do Bloco K 280, tela receberá um novo campo.

Para maiores informações acessar o manual Como Fazer – Sped Fiscal. Se a diferença não for decorrente de erro de apontamento, deverá ser tratada através de emissão de Nota Fiscal. Cabe lembrar que a necessidade de apontamento é conhecida dentro do próprio mês, não há que se falar em utilização do registro. A correção deverá ser efetuada nos próprios registros originais relativos ao mês de referência.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Relatório: ao clicar neste botão será gerado relatório mostrando diferenças entre contagem e estoque.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.