Como criar uma conta financeira?

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Para criar uma conta financeira, acesse inicialmente o cadastro que está disponível através do menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Contas Financeiras.

O Plano de Contas Financeiro tem máscara XX.XX.XX, é um formato fixo, por este motivo não parametrizável. A finalidade do plano financeiro é apenas para fins de fluxo de caixa, sendo assim, não se faz necessária a manutenção da máscara. Demais controles serão pelo plano contábil em conjunto com o plano gerencial (Unidades de resultado, centros de custo, plano gerencial, ativo, passivo, receitas, custos e despesas, são controles por plano de contas contábil).

Tem como finalidade classificar de forma financeira os lançamentos, servindo para controles gerenciais e também para definir os rateios contábeis quanto a contabilização dos movimentos.

Sugere-se sua divisão por Grupos, sendo o cliente a pessoa a definir quais e quantos grupos serão criados. A base modelo do sistema já apresenta um plano de contas padrão, mas se houver desejo, cliente poderá modificá-lo. Exemplo da tela do cadastro:

A coluna Conta indica o número da conta financeira, é um campo digitado manualmente, conforme número desejado pelo cliente, para criar a nova conta. A apresentação da tela ocorre de forma crescente, sendo assim, indica-se que cada conta deve ser criada respeitando a sequencia do grupo em que está alocada.

Quanto a Descrição, é um texto livre e o cliente poderá escolher a denominação do mesmo.

Já o Tipo poderá ser “Total”, “Sub total”, “Analítica” ou “Nula”, sendo:

Total – Grupo da conta

Sub total – Sub grupo da conta

Analítica – A conta, aquela que será utilizada nos movimentos

Nula

A contábil sugestão será informada sempre que desejar contabilizar, mas que não tenha rateio padrão.

Sempre que o movimento que é indicada aquela conta, for passível de contabilização, importante que a conta esteja marcada como “Criar Contábil” .

Quanto ao botão <Rateio Padrão>, tem a função de acessar o cadastro de rateio padrão da conta, que indica o Rateio Financeiro x Contábil do movimento. O botão ficará habilitado apenas quando a opção “Criar Contábil” estiver marcada.

Para criar a conta contábil, abra o cadastro e execute o comando CTRL+i do seu teclado ou escolha a opção Criar disponibilizada no menu superior da tela Cigam:

Digite a Conta e Descrição, escolha o Tipo, bem como revise o check box “Ativa” para garantir que a conta fique ativa para uso.

Quanto a Contábil Sugestão, Criar Contábil e Rateio Padrão, preencha se for utilizar contabilização destes movimentos. Se há alguma conta similar e deseja mesmo resultado, poderá também consultá-la para utilizá-la como base de cadastro.