Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança?
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Na rotina CNAB Retorno Cobrança, seja CNAB 240 ou 400, marcar a opção “Atualizar Tipo de Pagamento”:
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Ao marcar esta opção, o tipo de pagamento dos lançamentos financeiros será atualizado conforme a ocorrência bancária.
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Com esta opção desmarcada, serão atualizados somente os registros cuja ocorrência estiver selecionada para “Não liquidar” e possuírem tipo de pagamento informado.
Deve-se revisar o cadastro de ocorrências do portador utilizado para o retorno, de modo que contenha nele, o novo tipo de pagamento desejado. É possível acessar o cadastro do portador através do menu Finanças> Gestão Financeira> Parâmetros> Portadores.
Localize então o portador desejado e em modo modificar, acesse o botão <Retornos>:
Localize a ocorrência que deseja, como exemplo, selecionado ocorrência de cartório e informado na coluna Tipo Pag, o tipo de pagamento desejado.
Parametrizado desta forma, sempre que houver um retorno de cobrança para este portador e para esta ocorrência, o lançamento terá seu tipo de pagamento atualizado para este indicado na tela.
Desejando criar um novo tipo de pagamento, o cadastro está no menu Finanças> Gestão Financeira> Cadastros> Tipos de pagamento.
