CNAB Retorno Personalizado de Cobrança - Liquidação por Data de Ocorrência e Data de Crédito
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Esta FAQ tem a finalidade de demonstrar o processo de retorno bancário do CNAB de Cobrança (neste caso CNAB 400), para liquidação utilizando a Data de Ocorrência ou a Data de Crédito.
Lançamento utilizado como exemplo, o qual será liquidado através do Retorno Personalizado:
Liquidação por Data de Crédito
É necessário avaliar o layout do banco, para identificar em qual posição é listada a data de crédito. Neste exemplo, vamos utilizar o banco Sicredi, mas o procedimento é o mesmo, indiferente do banco:
Sendo assim, no EDI a tag det_dt_ocorrencia deve estar parametrizada indicando qual posição e máscara:
Atenção: Cada banco pode enviar a data em um formato diferente, é necessário avaliar como o banco envia e parametrizar a máscara seguindo o formato que o banco enviou. Importante o registro que Ano é representado pela máscara Y, Dia = D e Mês = M.
Seguindo este exemplo, o banco enviou a data como 20231113 (representando 13/11/2023), sendo assim a máscara no EDI deve ser YYYYMMDD:
Vamos ao Retorno:
Importante: Quando selecionada liquidação por Data de Crédito, os títulos serão liquidados com a data de ocorrência do retorno se a identificação de ocorrência for igual a 02, senão serão liquidados com a data de crédito.
Neste exemplo a ocorrência de retorno no arquivo, é 06:
Considerando que foi selecionada a liquidação por Data de Crédito, o lançamento foi liquidado com data 13/11/2023:
Liquidação por Data de Ocorrência
É necessário avaliar o layout do banco, para identificar em qual posição é listada a data de ocorrência. Neste exemplo, vamos utilizar o banco Sicredi, mas o procedimento é o mesmo, indiferente do banco:
Sendo assim, no EDI a tag det_dt_ocorrencia deve estar parametrizada indicando qual posição e máscara:
Atenção: Cada banco pode enviar a data em um formato diferente, é necessário avaliar como o banco envia e parametrizar a máscara seguindo o formato que o banco enviou. Importante o registro que Ano é representado pela máscara Y, Dia = D e Mês = M.
Seguindo este exemplo, o banco enviou a data como 101123 (representando 10/11/2023), sendo assim a máscara no EDI deve ser DDMMAA:
Vamos ao Retorno:
Considerando que foi selecionada a liquidação por Data de Ocorrência, o lançamento foi liquidado com data 10/11/2023:
