CL - Como Fazer - Recebimento de Prestações

Palavras-Chave

Recebimento de Prestações. Múltiplas Formas de Pagamento.

Como Fazer - Como Fazer - Recebimento de Prestações

Através do programa CL Recebimento de Prestações é possível liquidar parcelas a receber mediante pagamento com dinheiro, cheque, vales ou cartões de crédito/débito.

A operação deste processo é totalmente automatizada, onde a parametrização realizada apenas uma vez entrega maior produtividade e agilidade no atendimento aos clientes.

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Como utilizar a metodologia simplificada de liquidação no Recebimento de Prestações?

Para a utilização da Metodologia simplificada de liquidações a configuração ‘CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos’ deve estar marcada com a opção “1 Simples”’.

Detalhes do funcionamento estão no manual ‘CL - Como Fazer - Liquidação de Carnê com Cartão de Débito ou Crédito’.

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Quais são as parametrizações necessárias para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações?

Para utilização das Múltiplas Formas de Pagamento, será necessário marcar a configuração ‘FA - GE - 1475 - Informar múltiplas condições de pagamento e troco’.

Além disto, a configuração ‘CL - GE - 2764 - Metodologia de liquidação de lançamentos’ deve estar marcada com a opção “2 Múltiplas Formas de Pagamento”.

No que se refere a contabilização de lançamentos de Juros, Multas e Descontos é importante revisar a configuração 'GF - GE - 287 - Rateios para Juros/Desconto/Multa a receber'.

Quando utilizado Múltiplas Formas de Pagamento no Recebimento de Prestações, será necessário a informação de um modelo de lançamento válido na configuração ‘CL - GE - 2815 - Modelo de Lançamento para unificação de recebimentos’.

Este modelo de Lançamento deve ser do ‘Tipo Modelo’ marcado com a opção “4 Unificação” e possuir dados de ‘Liquidação dos Lançamentos Originais’ informados:

Na Aba Original do Cadastro de Modelo de Lançamentos, preencheremos as informações de Histórico, Portador e Conta Financeira:

Históricos Financeiros utilizados no Modelo de Lançamentos devem estar com o Campo ‘Contabilidade’ marcado como “Não Contabilizar”:

As demais parametrizações necessárias deverão ser revisadas no manual ‘CL - Como Fazer - Múltiplas Formas de Pagamento - Gestão de Lojas’.

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Quais são os direitos que serão validados no Recebimento de Prestações?

Além dos direitos do Módulo de Gestão de Lojas, será avaliado também os direitos de ‘IMPEDIR LIQUIDAR’ e ‘USA LIMITE’.

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Como realizar o Recebimento de um título através do programa de Recebimento de Prestações?

O programa de Recebimento de Prestações poderá ser acessado através do menu: CL Recebimento de Prestações

Ao acessar o programa de Recebimento de Prestações poderá ser utilizado filtros de títulos por ‘Lançamento a Liquidar’, ‘Fatura a Liquidar’ ou por ‘Cliente’:

Em nosso exemplo, foi realizado filtro por ‘Cliente’ e foi selecionado lançamento a ser liquidado. Após a seleção do lançamento deve ser clicado no botão ‘Confirmar’:

Na tela do Recebimento de Prestações serão exibidos apenas os títulos selecionados anteriormente e nesta tela poderão ser alterados os valores de Juros, Multa e Descontos. O valor do Pagamento poderá ser editado para a realização de pagamentos parciais. Para que isto ocorra devem ser verificados as configurações ‘GF - GE - 447 - Proibir alteração de valores na liquidação’ e a configuração ‘GF - GE - 1498 - Permitir Editar os Descontos na Liquidação Lanc. a Receber’.

Após a verificação de valores a serem recebidos, clicar no botão ‘Confirmar’:

Será exibido a tela de Múltiplas Formas de Pagamento. Selecionar as Formas de Pagamento desejadas, seus respectivos valores e clicar no botão ‘Finalizar’:

Informado número da autorização do cartão:

Ao final do processo será exibido mensagem de confirmação da liquidação:

Importante: Para utilização de valores de Pagamento maiores que o valor Total a Liquidar, deverão existir Condições de Pagamento de Troco cadastradas.

Observação: Em casos de pagamentos com cheque, se o tipo de pagamento não estiver parametrizado para "Exigir Dados do Cheque" e houver troco de um pagamento com cheque, o troco não será gerado. O lançamento apenas será liquidado em seu valor integral, sem gerar lançamento de troco.

Lançamento de liquidação em dinheiro:

Exemplo de Lançamento de liquidação em cartão:

Lançamentos a receber da operadora:

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Como realizar o Recebimento de dois clientes através do programa de Recebimento de Prestações?

Seleção de lançamento do primeiro cliente. Após seleção, clicar no botão ‘Confirmar’:

Após a seleção do primeiro lançamento, será aberto tela de Recebimento de Prestações. Para selecionar outro título para liquidação, clicar em uma das opções de seleção de parcelas a receber:

Seleção de lançamento do segundo cliente. Após seleção, clicar no botão ‘Confirmar’:

Após a seleção do segundo lançamento, será aberto novamente a tela de Recebimento de Prestações. Clicar em no botão ‘Confirmar’:

Será aberto tela para seleção da empresa pagadora, ou seja, quem irá realizar o pagamento das parcelas em aberto. Esta informação será utilizada para criação dos lançamentos financeiros e poderá ser alterada. Após a seleção da empresa pagadora, clicar no botão ‘Confirmar’:

Após seleção das formas de pagamento, clicar em no botão ‘Confirmar’ e após no botão ‘Finalizar’ e concluir o processo de liquidação:

Lançamento de Liquidação Unificado do cliente 1:

Lançamento de Liquidação Unificado do cliente 2:

Lançamento novo criado com base no cliente pagador. Este lançamento estará liquidado, visto que ocorreu o pagamento em Dinheiro:

Lançamento de entrada liquidada do cliente pagador. Este lançamento será considerado para o fechamento de Caixa.

Resumo dos Lançamentos criados:

No programa de Caixa será listado o lançamento de entrada liquidada do cliente pagador:

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