CC - Como Fazer - Rateio Contábil e Gerencial
Os rateios Contábil e Gerencial são habilitados através da configuração GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro.
A opção “Rateio Contábil” nas regras contábeis é válida apenas para Notas Fiscais de Entrada.
Como parametrizar o Rateio Contábil e Gerencial NFE?
Primeiramente deixe a configuração GF - GE - 12 - Metodologia de rateio financeiro como “Contábil”, para que seja possível utilizar os rateios Contábil e Gerencial simultaneamente.
Marque a configuração GF - GE - 448 - Exigir 100% de rateio contábil e a configuração GF - GE - 449 - Exigir 100% de rateio gerencial quando houver relacionamento para que o usuário somente saia da tela de rateio após identificar as contas e a soma dos valores for 100% do valor.
Cadastre uma conta financeira analítica:
OBS.: As opções “Criar Contábil” e “Ativa” devem estar marcadas.
Cadastre a contas sintéticas que definirão o grupo de contas contábeis e em seguida cadastre as que serão utilizadas:
É necessário cadastrar o grupo e as contas gerenciais, do mesmo modo que as contas contábeis:
Através do programa “Rateio Padrão Contábil x Financeiro”, vincule as contas contábeis criadas à conta financeira, definindo o percentual de rateio de cada conta:
Através do programa “Rateio Contábil x Gerencial”, vincule as contas contábeis cadastradas a uma conta gerencial ou ao grupo de contas gerenciais (caso utilizado):
Através do programa de “Rateio Padrão”, defina o rateio padrão gerencial utilizado pelas contas contábeis cadastradas.
Acesse o programa de Tipos de Operação e escolha o que será utilizado com rateio. Acesse o botão “Regra Contábil”.
Configure a regra para que utilize o rateio contábil usando o rateio padrão cadastrado de sugestão.
Acesse o programa de Notas Fiscais de Entrada e informe um fornecedor, o tipo de operação parametrizado e a conta financeira cadastrada.
Acesse os itens da nota.
Informe um material, sua quantidade e preço unitário.
Ao sair do item será exibida uma tela para que seja informado o rateio gerencial das contas contábeis que foram trazidas automaticamente pelo sistema. A tela será exibida cada conta trazida.
Saia da tela dos itens e gere o Financeiro da nota
Observe que nos lançamentos criados as contas contábeis e gerenciais foram rateadas conforme informado os itens.
Como vincular Conta Financeira de uma Unidade à uma Conta Contábil de outra Unidade?
Primeiramente deixe a configuração GF - GE - 2767 - Versão do rateio contábil como “1 Versão Unidade de Negócio”. A versão “1 Versão Unidade de Negócio” possibilita a definição da Unidade de Negócio do Rateio Contábil, variando por Conta Contábil dentro do cadastro de uma conta financeira no Rateio Padrão Financeiro – Contábil.
Observação: Após alterar a configuração para a opção "1 Versão Unidade de Negócio", não será permitido retornar para a versão "0 Versão Normal".
Através do programa “Rateio Padrão Contábil x Financeiro”, vincule as contas contábeis criadas anteriormente, variando por Unidade de Negócio à uma conta financeira e definindo o percentual de rateio de cada conta:
Verifique no cadastro que foi vinculado à conta financeira da Unidade de Negócio 1, contas contábeis de diferentes Unidades de Negócio:
Demonstrativo de um Lançamento.
Criar um Lançamento informando a Unidade de Negócio e a Conta Financeira vinculada, demonstrada anteriormente:
Verifique no botão “Contábil”, as Contas Contábeis vinculadas às unidades de negócio e seus respectivos rateios:
