Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?

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Esta situação pode ocorrer ao utilizar a configuração GF - GE - 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido marcada.

A configuração tem a função de gerar lançamento oficiais no pedido, e que ao faturá-los para NF, gera um adiantamento do valor recebido no pedido, para que seja liquidado contra a NF gerada.

Se neste processo for marcada a configuração FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal, então o vale criado é liquidado contra o lançamento da NF gerada.

Descrição Complementar das configurações:

GF - GE - 1188 - Controlar lançamentos oficiais gerados no Pedido:

Indica ao sistema que os lançamentos gerados pelo Pedido devem ser considerados como lançamentos oficiais, ou seja, não são considerados como previsão, podendo gerar cobrança. A configuração habilitará a condição para manter os lançamentos criados no Pedido e criar novos lançamentos para a Nota Fiscal na efetivação do Pedido e a utilização da rotina de ajuste de lançamentos de liquidação do Pedido para fins de contabilização. Além disto ao efetuar liquidações de lançamentos financeiros vinculados ao Pedido será gerado um Adiantamento para posterior liquidação.

FA - DU - 178 - Considerar adiantamentos de Pedidos na Nota Fiscal

Quando esta configuração estiver marcada e a NF tiver número de pedido preenchido, a parcela de entrada será gerada como "cRecebido" tendo como contra partida os adiantamentos localizados no pedido, caso não encontre os adiantamentos a parcela de entrada será gerada como "Receber".