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Movimento de Caixa

Emite um relatório contendo o movimento de caixa, baseado nos lançamentos do tipo ‘E’ (Entradas) ou ‘S’ (Saídas) e situação diferente de ‘Aberto’.

Guia Filtros

Grupo Unidade de Negócio Padrão

Unidade de Negócio Padrão:
Será preenchido conforme a parametrização da configuração GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão.

Grupo Filtros

Data:
Informe a data inicial e final de liquidação inicial dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Portador:
Informe o código do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Portador TG:
Informe o código da TG do portador inicial e final dos lançamentos que você deseja filtrar para o relatório.

Cateogria:
Informe a categoria da TG, se desejar fazer este filtro.

Unidade de Negócio:
Informe a unidade de negócio que você deseja filtrar para o relatório.

Unidade de Negócio TG:
Ao invés de informar a unidade de negócio no campo anterior ‘Unidade de Negócio’, é possível informar uma ou mais unidades de negócios através de uma TG’s neste filtro.

Categoria:
Informe a categoria (se houver) da qual a TG informada no campo ‘Unidade de Negócio TG’ pertence.

Tipo de Pagamento:
Informe o Tipo de Pagamento que deseja considerar para filtro dos lançamentos financeiros.

Série:
Informe a Série que deseja considerar para filtro dos lançamentos financeiros.

Tipo de Lançamento:
Informe uma das opções (Todos, Conciliados ou Não conciliados), que você deseja filtrar para o relatório.

Data da Conciliação:
Essa opção só poderá ser informada para filtro caso a opção acima esteja como conciliados.

Guia Opções

Grupo Opções

Subtotalizar por Dia:
Selecione esta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por data de liquidação.
Se optar pelo Tipo de Impressão Personalizado, para subtotalizar por dia, o modelo de relatório requerer a montagem do relatório modelo em uma estrutura específica para este fim. Sendo assim, se utilizado um modelo que não está estruturado para subtotalizar por dia, mesmo marcado este filtro, a subtotalização não ocorrerá conforme o esperado.

Subtotalizar por Histórico:
Selecione esta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por Histórico.
Se optar pelo Tipo de Impressão Personalizado, para subtotalizar por Histórico, o modelo de relatório requerer a montagem do relatório modelo em uma estrutura específica para este fim. Sendo assim, se utilizado um modelo que não está estruturado para subtotalizar por histórico, mesmo marcado este filtro, a subtotalização não ocorrerá conforme o esperado.

Subtotalizar de forma sintética:
A cada dia os lançamentos de entrada com mesmo histórico serão aglutinados, mostrando o dia, histórico e o valor total.

Subtotalizar por UN:
Selecione esta opção se você deseja que o sistema faça um subtotal por UN.

Mostrar razão social:
Selecione esta opção se você deseja que apareça no relatório a Razão Social completa da empresa, e Não para que apareça somente o Nome Fantasia.

Mostrar saldo a receber:
Selecione esta opção se desejar listar saldo de cobrança no relatório.

Vencimento: Será habilitado quando o filtro Mostrar saldo a receber estiver marcado. Selecione o período de vencimento a ser considerado para o saldo do contas a receber.

Somente lançamentos a Contabilizar:
Selecione para considerar somente lançamentos a Contabilizar.

Separar Conta Financeira:
Quando selecionado esta opção a mesma irá separar esta Conta das demais do relatório efetuando uma quebra específica do relatório.

Listar Resumo por Tipo de Pagamento:
Selecione para ao final do relatório seja gerado um Resumo por Tipo de Pagamento, listando o tipo de pagamento, seu total de entradas e de saídas.

Ordenar por:
Selecione uma das opções para a ordenação desejada:

• 1 Data
• 2 Data+Histórico+Tipo
• 3 Data+Tipo
• 4 Data+Tipo Pagamento
• 5 Data+Empresa
• 6 Data+Lançamento
• 7 Unidade+Data Histórico

Aglutinar Cheques:
Essa opção só estará habilitada quando o campo ‘Ordenar por’ for diferente de “2 Data+Histórico+Tipo”. Quando selecionada, irá aglutinar os Lançamentos que possuem o mesmo número de cheque. No relatório, o campo ‘Lancto’ será impresso com a informação: “AGL.CHEQUE” e no campo ‘Entrada’ ou ‘Saída’ o valor somados dos Lançamentos.

Desconsiderar Lançamentos Unificados:
Quando selecionado esta opção o sistema não irá listar os Lançamentos Unificados no relatório.

Tipo de impressão:
É possível optar pela impressão em modelo Gráfico ou modelo Personalizado.

• Gráfico: Modelo fixo que não permite personalização.

• Personalizado: Modelo Personalizado, através do qual deve-se indicar um modelo na engrenagem .

'Importante: Para subtotalizar por dia ou por histórico, o modelo de relatório requerer a montagem do relatório modelo em uma estrutura específica para este fim. Sendo assim, se utilizado um modelo que não está estruturado para subtotalizar por dia, mesmo marcado este filtro, a subtotalização não ocorrerá conforme o esperado.

Modelo Gráfico:
Selecione o modelo Gráfico desejado:

• Padrão: Lista todos campos padrões previstos.

• Simplificado: Simplificação dos dados impressos, gerando colunas em disposição e quantidades, diferentes do modelo Padrão. Saldos e movimentos se mantem iguais.

Tipo de Totalização:
É possível optar por:

• Conferência: Ao extrair o relatório, serão gerados os totais Conferência (Entradas) e Conferência (Saída). Estes dois totais devem ser iguais, permitindo a conferência dos lançamentos financeiros do período e os saldos dos portadores.

  • O total Conferência (Entradas) será o total de Entradas + Saldo Anterior.

  • O Conferência (Saída), será o total de Saídas + Saldo Atual.

• Acumulado: Ao extrair o relatório, serão gerados os totais Acumulado (Entrada) e Acumulado (Saída).

  • O total Acumulado (Entradas), acumulará o total das Entradas. Se marcado para Subtotalizar por dia, inicia totalizando as entradas do primeiro dia filtrado e em seguida, totaliza acumulando com Entradas dos próximos dias. Permite avaliar o total de Entradas do período filtrado.

  • O Acumulado (Saída), acumulará o total das Saídas. Se marcado para Subtotalizar por dia, inicia totalizando as entradas do primeiro dia filtrado e em seguida, totaliza acumulando com Entradas dos próximos dias. Permite avaliar o total de Saídas do período filtrado.

• Nenhum: Não realizada a totalização por Conferência, nem por Acumulado.

Exibir:
Informe se deseja exibir:

• C.Contábil, para exibir a Conta Contábil
• NºLançamento, para exibir o número do lançamento financeiro
• Gerencial, para exibir a Conta Gerencial

Exibir Número:
Informe se deseja exibir:

• Documento, para exibir uma coluna com o número do documento, que será a informação contida no campo Duplicata/Desdobramento da Duplicata do Lançamento Financeiro. Quando em branco, então retorna o número contido no campo NF.
• Cheque, para exibir o número do cheque.

Imprimir Histórico multilinhas:
Selecione para imprimir o histórico completo do lançamento financeiro.

Listar período sem movimento:
Selecione para listar períodos que não possuem movimento (não possuem lançamentos de entrada e saída), mas que possuem saldo.

Botões

Botão Imprimir: Para gerar o relatório conforme filtros preenchidos.

Botão Engrenagem : Utilizado para indicar um modelo personalizado de relatório.

Botão Cancelar: Para sair da rotina.

Dicas

• Tipo de impressão Personalizado: Para subtotalizar por dia ou por histórico, o modelo de relatório requerer a montagem do relatório modelo em uma estrutura específica para este fim. Sendo assim, se utilizado um modelo que não está estruturado para subtotalizar por dia, mesmo marcado este filtro, a subtotalização não ocorrerá conforme o esperado.

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