Exemplo de Pré-nota com rateio contábil e gerencial

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Rateio contábil e gerencial

Neste exemplo, veremos a opção de Rateio Contábil e Gerencial no Gerenciamento XML e Pré-nota.

Maior detalhamento sobre o relacionamento contábil x gerencial pode ser conferido no manual CC - Como Fazer - Rateio Contábil e Gerencial.

Primeiramente, devemos revisar a configuração GF - GE - 2725 - Validar relacionamento Contábil x Gerencial nos movimentos.

Com isto, temos como estabelecer um relacionamento entre contas gerenciais e contábeis.

No menu abaixo:

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios

Relacionamos no menu Relacion. Contábil X Gerencial os nossos grupos de contas ou contas específicas.

Deste modo, temos uma Ordem de Compra onde é usada uma conta deste grupo.

Nosso Tipo de Operação está parametrizado com rateio contábil. Para que seja habilitada esta opção, precisamos estar com a versão correta na configuração GE - VC - 1135 - Versão do Libera Contábil.

Em nossos itens, então temos o rateio contábil e ele está relacionado com contas gerenciais.

Através do botão <Gerencial> vemos as contas gerenciais relacionadas a este rateio contábil.

Este rateio existe porque nossa conta financeira da Ordem de Compra está com a opção para gerar contábil.

Estas contas podem ser sugeridas conforme nosso cadastro, também no menu abaixo:

Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros > Rateios

No menu Rateio Padrão Financeiro - Contábil definimos o rateio contábil relacionado com a conta financeira.

Já no menu Rateio Padrão definimos o rateio gerencial relacionado a(s) conta(s) contábil utiliza no rateio.

Importando um XML

Faremos então a importação de um XML no Gerenciamento XML NFe/CTe.

Nas parametrizações, estamos com a opção de "Vincular Ordem de Compra" marcada e temos uma conta financeira informada.

Importante: temos que conferir a ordem de busca para a conta financeira, neste caso a conta será sobrescrita devido ao vínculo com a Ordem de Compra, o sistema prioriza a conta da OC.

Fazendo a importação deste XML, nossa Pré-nota é gerada, vinculada a OC, e nos mostra o rateio contábil conforme tínhamos na OC. Este rateio possui seu rateio gerencial vinculado.

Ao efetivar esta Pré-nota, temos nossa Nota Fiscal de Compra também com seu rateio contábil e gerencial.

Na Nota de Entrada, podemos utilizar o botão <Prévia> e escolher <Contábil> para visualizar uma previsão de contabilização desta nota.

Na prévia contábil poderemos visualizar a situação dos lançamentos, caso fiquem com a cor verde significa que os lançamentos estão corretos. Podemos verificar os rateios, valores, as contas gerenciais relacionadas aos lançamentos, entre outras informações. Caso esteja com a cor vermelha há alguma irregularidade, então devemos revisar.

Considerações

Tem um programa "VerificaVinculoPNxOC" que faz a cópia dos dados do rateio contábil da OC para a Pré-nota e nele precisa revisar se existe o rateio na OC, se não existir o sistema vai pedir no momento da importação. No caso, se for editada na OC uma conta ou os percentuais, o sistema respeita isso na importação e efetivação.

Se o checkbox de "Vincular Ordem de Compra" estiver marcado, como o sistema vai tentar resgatar os dados da OC, mesmo que seja cancelado o vínculo mas criada a Pré-nota, o sistema cria o rateio conforme cadastro do rateio contábil padrão da conta financeira, sem entrar na tela que solicita o rateio online, podendo até ficar zerado o rateio contábil e consequentemente o gerencial.