Como realizar o Balanço para Divergência de Estoque?

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1ª Etapa:

Necessário cadastrar os dados de contagem dos itens de acordo com o saldo no estoque físico: Suprimentos > Gestão de Materiais > Rotinas > Operacionais > Balanço > Balanço apurado

Data: data para da contagem de balanço. Serve para identificar esta contagem, mas ainda não representa a data na qual os movimentos serão realizados.

Sequência: utilizado para diferenciar contagens que serão realizadas na mesma data. Por exemplo, posso querer realizar a contagem em etapas, determinando que a sequência 1 seja para um determinado grupo de materiais, a sequência 2 para outro grupo, etc.

Ou ainda, que a contagem do CA 001 será armazenada na sequência 1 e do CA 050 será armazenada na sequência 2.

Unidade de Negócio: a qual unidade pertence esta contagem

Tipo: para balanço de análise de divergência deve manter como Balanço.

Na tela seguinte devem ser informados os itens que irão compor a sequência desta data de contagem:

Os dados devem ser preenchidos indicando o material, as especifs (se houverem), lote e numeração, etc.

Deve ser informado a quantidade existente no estoque físico, ou seja, se tenho 25 Kg de determinado material no físico, devo informar 25 KGs no campo Quantidade:

O campo Preço não fica habilitado para balanço de ajuste de saldo. Os movimentos irão utilizar o preço médio do material no momento de gerar a movimentação.

Caso inicialize uma contagem e queira continua-la e incluir novos itens, basta voltar a tela de Balanço Apurado e informar a mesma Data e Sequencia que foi inicializada anteriormente.

2ª Etapa

Uma vez realizado o cadastro do balanço, é necessário executar o processamento da Divergência: Suprimentos > Gestão de Materiais > Rotinas > Operacionais > Balanço > Divergências de Balanço

Tipo: deve ser definido como Divergência

Data do cadastro do balanço: informar a data utilizada no cadastro da contagem

Data para movimentos: <Atenção> Informar a data na qual será comparada o valor informado no balanço com a posição de estoque do sistema. Nesta data serão gerados os movimentos de ajustes que forem necessários para deixar o estoque do CIGAM de acordo com a contagem.

Os campos Código do Material, Centro Armazenagem e Unidade de Negócio são opcionais e servem para filtrar os registros presentes na contagem, permitindo executar para alguns materiais, centros ou unidades.

O checkbox Criar Movimentos de Estoque deve ser marcado para que sejam realizados os movimentos de ajustes necessários na data informada

<Atenção> O Checkbox Zerar saldo de material não informados na Divergência de Balanço apenas deve ser marcado apenas em situações bem especificas. Seu propósito é ZERAR todo o estoque de TODA A BASE para os itens que não estiverem presentes na contagem.

Sequência: deve ser informada quais sequencias da data da contagem serão avaliadas

Descrição: É possível informar uma descrição que será usada nos movimentos criados pela rotina.

Tipo de Operação para Saídas, para Entradas e para Transf.: Informar quais tipos de operação serão utilizados pela rotina para realizar os ajustes de estoque que vierem a ser necessários. É importante que estes Tipos de Operação utilizem espécies de estoque que NÃO ATUALIZEM PREÇO MÉDIO

Documento: É possível informar um dado de documento (opcional) que será armazenado no campo Documento dos movimentos de estoque gerados.

Conta Gerencial: pode ser informado uma conta gerencial que será vinculada aos movimentos gerados pela rotina.

Com os campos necessários preenchidos, pode ser utilizado a função de Relatório, para exibir uma prévia da análise que indicará quais materiais estão divergentes e que terão movimentos gerados

Ao Confirmar, o balanço será processado e indicará no relatório os movimentos que foram realizados: