GF Importar EDIFIN

De CIGAM WIKI
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Importar EDIFIN

Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).

Guia Geral


Importa EDIFIN



Grupo Arquivo a ser Importado=

Grupo salvar arquivo Processado em

Grupo Lançamentos

Grupo Deferimentos

Grupo Exclusão com Documento Informado

Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada

Grupo Na Liquidação considerar do arquivo

Liquidação de Lançamentos a Receber

A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.

Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.

Guia Retenção/Ordem de Serviço


Importa EDIFIN

Grupo Retenção

Grupo Ordem de Serviço

Lançamentos com vínculo de retenções de impostos

Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.

Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.

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Layout EDIFIN

Lançamentos

Linha Campo Atributo Máscara Posição Faixa Válida Comentários
1 Tipo Registro Car 1A 1 a 1 "L"
2 Operação Car 1A 3 a 3 "I"nclusão;
"E"xclusão;
"B"aixa.
Ver em observações
3 Lançamento Num ########A 5 a 16 • Inclusão = 0 ou o número;
• Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento.
4 Data Data ##/##/##A 18 a 25 Emissão ou Data da Liquidação (Baixa).
5 Vencimento Data ##/##/##A 27 a 34
6 NF Num 10A 36 a 45
7 Fatura Num 10A 47 a 56
8 Complemento Car 5A 58 a 62 Parcela. Ex.:"1/4"
9 Codigo Historico Car UUUA 64 a 66
10 Histórico Memo 201 68 a 268
11 Conta Car UU.UU.UUA 270 a 277
12 Tipo Car XA 279 a 279 "R"eceber;
"c"Recebido;
"P"agar;
"d"Pago;
"E"ntrada;
"S"aida.
• Exclusão e Baixa = "branco";
• Inclusão= "R", "P", "E" ou "S".
13 Valor Num N11.2CA 281 a 298
14 Empresa Car UUUUUUA 300 a 305
15 Cobranca Car UUUUUUA 307 a 312
16 Cheque Num 9A 314 a 322
17 Portador Car UUUA 324 a 326
18 Emissão Data ##/##/##A 328 a 335
19 C_Partida Num ########A 337 a 348 • Exclusão = Cpartida;
• Inclusão e Baixa = 0.
20 Saldo Num N11.2CA 350 a 367
21 Conferido Car 1A 369 a 369 "branco"
22 Campo20 Num 3.2A 371 a 376 0
23 Situação Car UA 378 a 378 Clique aqui para visualizar as Faixas. • Inclusão = informar situação,;
• Exclusão=”branco”;
• Baixa=”L”.
24 Conciliado Car UA 380 a 380 "branco"
25 Série Car UUUUUA 382 a 386
26 Contabilizado Car UA 388 a 388 " " a Contabilizar;
"C"ontabilizado;
"A"bertura;
"N"ão Contabilizar.
27 Usuário Car 3A 390 a 392 "branco"
Modificação
28 Tipo de Pagamento Car 2A 394 a 395
29 Numero no Banco Car 15A 397 a 411
30 Campo 28 Num N11.2CA 413 a 430 0
31 Juros Dia Num N11.2CA 432 a 449
32 Ultima Liquidação Data ##/##/##A 451 a 458 "branco"
33 Unidade de Negocio Car 3A 460 a 462
34 Documento Car 12A 464 a 475 Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios.
35 Tipo Documento Car UA 477 a 477 Clique aqui para visualizar as Faixas. Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco".
36 Valor Indexado Num N10.5CA 479 a 498 0
37 Saldo Indexado Num N10.5CA 500 a 519 0
38 Tolerância Vencimento Num 3A 521 a 523
39 Campo37 Num N3.2%A 525 a 531
40 Valor Multa Num N11.2CA 533 a 550
41 Tolerância Multa Num 3A 552 a 554
42 Tolerância Juros Num 3A 556 a 558
43 Campo41 Num N3.2%A 560 a 566 0
44 Tipo Juros Car UA 568 a 568 "S"imples;
"C"omposto.
45 Valor Desconto Num N11.2CA 570 a 587
46 Lançamento Vinculado Num ########A 589 a 600 0
47 Data Inclusão Data ##/##/##A 602 a 609 "branco"
48 Sacador Avalista Car UUUUUUA 611 a 616 "branco"
49 Modalidade Car UA 618 a 618 "V"ista;
"A"presentação;
" " Prazo;
"E"ntrada.
0
50 Modalidade Pagamento Car UA 620 a 620 " " Exato;
"A"nterior;
"S"eguinte;
"P"revisto.
51 Espécie Documento Car 2A 622 a 623 "branco"
52 Vencimento Data ##/##/##A 625 a 632
Original
53 Projeto Car 12A 634 a 645 "branco"
54 Campo52 Car 8A 647 a 654 "branco"
55 Índice Car UUUUUA 656 a 660
56 Bloqueto Impresso Logical 1A 662 a 662 "S"im;
"N"ão.
"N"
57 Duplicata Impressa Logical 1A 664 a 664 "S"im;
"N"ão.
"N"
58 Remessa enviada Logical 1A 666 a 666 "S"im;
"N"ão.
"N"
59 Autorizado Por Car 3A 668 a 670 "branco"
60 Autorizado Em Data ##/##/##A ##/##/##A "branco"
61 Data Modificação Data ##/##/##A 681 a 688 "branco"
62 Usuário Criação Car 3A 690 a 692 "branco"
63 Sessão Num 8A 694 a 701 0
64 Campo60 Data ##/##/##A 703 a 710 "branco"
65 Campo61 Data ##/##/##A 712 a 719 "branco"
66 Campo62 Data ##/##/##A 721 a 728 "branco"
67 Campo63 Data ##/##/##A 730 a 737 "branco"
68 Campo64 Car UUUUUUA 739 a 744 "branco"
69 Campo65 Car UUUUUUA 746 a 751 "branco"
70 Campo66 Car UUUUUUA 753 a 758 "branco"
71 Campo67 Car UUUUUUA 760 a 765 "branco"
72 Ordem
Endereço
Cobrança
Car UA 767 a 767
73 Campo69 Car UA 769 a 769 "branco"
74 Pagamento Car UA 771 a 771 "L"iberado;
"B"loqueado;
"A"utorizado.
“branco”
75 Listar DAÍ Car 2A 773 a 774 " "Não;
"A"bertura NF;
"S"im.
"branco"
76 Código de Barras Lido Car 2A 776 a 777 "S" e "N" "N"
77 Data DIRF Car 2A 779 a 780 "branco"
78 Campo74 Car 3A 782 a 784 "branco"
79 Campo75 Car 3A 786 a 788 "branco"
80 Ordem Conta Corrente Car 3A 790 a 792
81 Previsão Logical 794 a 794 "S"im e "N"ão
82 Listar DIRF Logical 796 a 796 "S"im e "N"ão "N"
83 Possui Cheques Títulos Logical 798 a 798 "S"im e "N"ão "N"
84 Sequência Num N8.6CA 800 a 817 0
85 Campo81 Num N8.6CA 819 a 836 0
86 Campo82 Num N11.2CA 838 a 855 0
87 Campo83 Num N11.2CA 857 a 874 0
88 Campo84 Num N11.2CA 876 a 893 0
89 Campo85 Num N11.2CA 895 a 912 0
90 Sessão Car 20ª 914 a 933 "branco"
Operador
91 Campo87 Car Car 935 a 954 "branco"
92 Hora Criação Time HH:MM:SS 956 a 963 "branco"
93 Usrlanc1 Car 20 965 a 984 "branco"
94 Usrlanc2 Data ##/##/##A 986 a 993 "branco"
95 Usrlanc3 Num N11.2CA 995 a 1012 0
96 Numero OS Num 6P0 1014 a 1019
97 Item OS Num 3 1021 a 1023
98 Valor Juros Num 13.2CA 1025 a 1044 Somente Liquidação
99 Valor Multa Num 13.2CA 1046 a 1065 Somente Liquidação
100 Outras Despesas Num 11.2CA 1067 a 1083 Somente Liquidação
101 Valor Desconto Num 11.2CA 1085 a 1101 Somente Liquidação
102 Autorizacao Cartao Car 25A 1103 a 1127
103 NSU_Autenticacao Bancaria Car 25A 1129 a 1153

Faixas Válidas - Campo: Situação

• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial

Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento

• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.

Observações

Entre cada campo deve haver um caracter de espaço (ASC 32) Utilizar vírgula como separador decimal nos valores, sendo opcional o separador de milhar (‘ponto’) (Ex: 1234,56 ou 1.234,56) Utilizar barras simples para separar dia, mês e ano (Ex.: 25/04/01) Utilizar dois pontos para separar hora, minuto e segundo (Ex.:12:35:56) Os campos livres (CampoXX ou UsrXX) são opcionais, não necessitam de preenchimento, no caso, utilizar espaços ou omitir quando (últimos campos). A Situação na inclusão depende do tipo. Não existe tratamento para baixa parcial Quanto a Operação de Exclusão: Quando a exclusão for pelo Número do Documento verificar opções de Exclusão na tela, pois está leva em consideração o Tipo e a Contabilização do Lançamento. O Padrão é ‘Aberto’ e ‘Não Contabilizado’. Quando não informado registro de Rateio, será gerado o rateio Padrão conforme o Tipo e Situação do Lançamento.

Rateios Contábeis/Gerenciais/Diferimento

Linha Nome Campo Atributo Faixa Válida Máscara Nova Posição Inicial Comentário
1 Tipo Registro A "R" (rateio)
"D" (Diferimento)
1 1 a 1
2 Lançamento N 8 3 a 14
3 Reduzido Contábil A UUUUUU 16 a 21 Código Contábil
4 % Contábil N 3,8 23 a 34
5 Conta Gerencial A UUUUUU 36 a 41
6 % Gerencial N 3.8 43 a 54
7 Data D DD/MM/AA 56 a 63
8 Tipo Documento A " " Geral UA 65 a 65 "branco"
9 Documento A 12A 67 a 78

É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento. Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado. Somente para registro = "R". Se o registro "R" não for enviado logo após o registro "L" correspondente, o rateio será criado conforme o rateio "Padrão" conforme as regras de contabilização de acordo com o Tipo e Situação do Lançamento. Os registros de Rateios podem ser informados abaixo de cada registro "L" correspondente.
Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado.

Ex.

    L I 000012345600 24/04/07
    R 000012345600 666666 100,00000000
    L I 000012345601 24/04/07
    R 000012345601 777777 100,00000000
    

Podem ser gerados todos os registros "R" no final do arquivo após os registros de lançamentos. Neste caso devem ser informados os números dos lançamentos/documentos correspondentes

    L I 000012345600 24/04/07
    L I 000012345601 24/04/07
    R 000012345600 666666 100,00000000
    R 000012345601 777777 100,00000000
    

Em ambos os formatos de importação, prevalecerá o rateio indicado no arquivo. Para os lançamentos que não possuírem registros de rateio, será gerado o rateio conforme o rateio padrão de acordo com a parametrização de cada lançamento.

Diferimentos:
Os diferimentos são informados no EDI com o tipo de registro "D" (Diferimento). Quando é lido este registro, o sistema passa a gerar dois novos lançamentos financeiros vinculados ao original da seguinte forma:

• "Tipo Documento" = "M" Diferimento
• "Documento" = <Número do lançamento original>

Serão gerados um lançamento de entrada e outro de saída, com o lançamento vinculado um apontando para o outro.
O valor desses lançamentos será igual ao valor do lançamento original multiplicado pelo percentual de diferimento. A data será de acordo com a data informada no registro de diferimento. O portador, a conta e o histórico ficarão conforme definido na regra. Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.

Comissões

Linha Nome do Campo Atributo Faixa Válida Máscara Posição Comentário
1 Tipo Registro A "C" 1 1 a 1 "C"
2 Lançamento N 8 3 a 14
3 Representante A UUUUUU 16 a 21
4 Comissão (%) N 3.7 23 a 34 %
5 Tipo Documento A " "Geral UA 36 a 36 "branco"
6 Documento A 12A 38 a 49

Atenção: É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento.

CONSISTÊNCIAS: Faixa válida

1 Tipo de lançamento: "L", "R", "D" ou "C".
2 Operação: "I", "E" ou "B"
3 Data: Diferente de zero
4 Vencimento: Diferente de zero e maior do que a emissão.
5 Tipo de lançamento: "R", "c", "P", "d", "E" ou "S"
6 Valor : Maior do que zero
7 Empresa: Empresa cadastrada
8 Cobrança: Cobrança cadastrada
9 Emissão: Diferente de zero
10 Saldo: Menor ou igual ao Valor
11 Situação: "A", "B", "C", "D", "E", "I", "J", "L", "P", "U", "X", "R" ou "S".
12 Contabilizado: " ", "A", "C" ou "N"
13 Tipo de Pagamento: Tipo cadastrado
14 U.N.: U.N. cadastrada
15 Tipo Documento: " ", "P", "O" ou "U"
16 Tipo Juros: " ", "S" ou "C"
17 Modalidade Vencimento: " ", "V" ou "A"
18 Modalidade Pagamento: " ", "A", "S" ou "P"
19 Previsão: "S" ou "N"
20 Listar Dirf: "S" ou "N"
21 Reduzido Contábil: Reduzido Contábil cadastrado
22 Rateio Contábil: Maior que zero até 100
23 Reduzido Gerencial: Reduzido Gerencial cadastrado
24 Rateio Gerencial: Maior que zero até 100
25 Representante: Representante cadastrado
26 Percentual de Comissão: Maior que zero até 100

Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.