GF Importar EDIFIN

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Importar EDIFIN

Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).

Guia Geral

Liquidação de Lançamentos a Receber

A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.

Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.

Guia Retenção/Ordem de Serviço

Grupo Ordem de Serviço

Lançamentos com vínculo de retenções de impostos

Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.

Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.

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Layout EDIFIN

Lançamentos

Linha	Campo	Atributo	Máscara	Posição	Faixa Válida	Comentários
1	Tipo Registro	Car	1A	1 a 1	"L"
2	Operação	Car	1A	3 a 3	"I"nclusão; "E"xclusão; "B"aixa.	Ver em observações
3	Lançamento	Num	########A	5 a 16		• Inclusão = 0 ou o número; • Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento.
4	Data	Data	##/##/##A	18 a 25		Emissão ou Data da Liquidação (Baixa).
5	Vencimento	Data	##/##/##A	27 a 34
6	NF	Num	10A	36 a 45
7	Fatura	Num	10A	47 a 56
8	Complemento	Car	5A	58 a 62		Parcela. Ex.:"1/4"
9	Codigo Historico	Car	UUUA	64 a 66
10	Histórico	Memo	201	68 a 268
11	Conta	Car	UU.UU.UUA	270 a 277
12	Tipo	Car	XA	279 a 279	"R"eceber; "c"Recebido; "P"agar; "d"Pago; "E"ntrada; "S"aida.	• Exclusão e Baixa = "branco"; • Inclusão= "R", "P", "E" ou "S".
13	Valor	Num	N11.2CA	281 a 298
14	Empresa	Car	UUUUUUA	300 a 305
15	Cobranca	Car	UUUUUUA	307 a 312
16	Cheque	Num	9A	314 a 322
17	Portador	Car	UUUA	324 a 326
18	Emissão	Data	##/##/##A	328 a 335
19	C_Partida	Num	########A	337 a 348		• Exclusão = Cpartida; • Inclusão e Baixa = 0.
20	Saldo	Num	N11.2CA	350 a 367
21	Conferido	Car	1A	369 a 369		"branco"
22	Campo20	Num	3.2A	371 a 376		0
23	Situação	Car	UA	378 a 378	Clique aqui para visualizar as Faixas.	• Inclusão = informar situação,; • Exclusão=”branco”; • Baixa=”L”.
24	Conciliado	Car	UA	380 a 380		"branco"
25	Série	Car	UUUUUA	382 a 386
26	Contabilizado	Car	UA	388 a 388	" " a Contabilizar; "C"ontabilizado; "A"bertura; "N"ão Contabilizar.
27	Usuário	Car	3A	390 a 392		"branco"
	Modificação
28	Tipo de Pagamento	Car	2A	394 a 395
29	Numero no Banco	Car	15A	397 a 411
30	Campo 28	Num	N11.2CA	413 a 430		0
31	Juros Dia	Num	N11.2CA	432 a 449
32	Ultima Liquidação	Data	##/##/##A	451 a 458		"branco"
33	Unidade de Negocio	Car	3A	460 a 462
34	Documento	Car	12A	464 a 475		Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios.
35	Tipo Documento	Car	UA	477 a 477	Clique aqui para visualizar as Faixas.	Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco".
36	Valor Indexado	Num	N10.5CA	479 a 498		0
37	Saldo Indexado	Num	N10.5CA	500 a 519		0
38	Tolerância Vencimento	Num	3A	521 a 523
39	Campo37	Num	N3.2%A	525 a 531
40	Valor Multa	Num	N11.2CA	533 a 550
41	Tolerância Multa	Num	3A	552 a 554
42	Tolerância Juros	Num	3A	556 a 558
43	Campo41	Num	N3.2%A	560 a 566		0
44	Tipo Juros	Car	UA	568 a 568	"S"imples; "C"omposto.
45	Valor Desconto	Num	N11.2CA	570 a 587
46	Lançamento Vinculado	Num	########A	589 a 600		0
47	Data Inclusão	Data	##/##/##A	602 a 609		"branco"
48	Sacador Avalista	Car	UUUUUUA	611 a 616		"branco"
49	Modalidade	Car	UA	618 a 618	"V"ista; "A"presentação; " " Prazo; "E"ntrada.	0
50	Modalidade Pagamento	Car	UA	620 a 620	" " Exato; "A"nterior; "S"eguinte; "P"revisto.
51	Espécie Documento	Car	2A	622 a 623		"branco"
52	Vencimento	Data	##/##/##A	625 a 632
	Original
53	Projeto	Car	12A	634 a 645		"branco"
54	Campo52	Car	8A	647 a 654		"branco"
55	Índice	Car	UUUUUA	656 a 660
56	Bloqueto Impresso	Logical	1A	662 a 662	"S"im; "N"ão.	"N"
57	Duplicata Impressa	Logical	1A	664 a 664	"S"im; "N"ão.	"N"
58	Remessa enviada	Logical	1A	666 a 666	"S"im; "N"ão.	"N"
59	Autorizado Por	Car	3A	668 a 670		"branco"
60	Autorizado Em	Data	##/##/##A	##/##/##A		"branco"
61	Data Modificação	Data	##/##/##A	681 a 688		"branco"
62	Usuário Criação	Car	3A	690 a 692		"branco"
63	Sessão	Num	8A	694 a 701		0
64	Campo60	Data	##/##/##A	703 a 710		"branco"
65	Campo61	Data	##/##/##A	712 a 719		"branco"
66	Campo62	Data	##/##/##A	721 a 728		"branco"
67	Campo63	Data	##/##/##A	730 a 737		"branco"
68	Campo64	Car	UUUUUUA	739 a 744		"branco"
69	Campo65	Car	UUUUUUA	746 a 751		"branco"
70	Campo66	Car	UUUUUUA	753 a 758		"branco"
71	Campo67	Car	UUUUUUA	760 a 765		"branco"
72	Ordem Endereço Cobrança	Car	UA	767 a 767
73	Campo69	Car	UA	769 a 769		"branco"
74	Pagamento	Car	UA	771 a 771	"L"iberado; "B"loqueado; "A"utorizado.	“branco”
75	Listar DAÍ	Car	2A	773 a 774	" "Não; "A"bertura NF; "S"im.	"branco"
76	Código de Barras Lido	Car	2A	776 a 777	"S" e "N"	"N"
77	Data DIRF	Car	2A	779 a 780		"branco"
78	Campo74	Car	3A	782 a 784		"branco"
79	Campo75	Car	3A	786 a 788		"branco"
80	Ordem Conta Corrente	Car	3A	790 a 792
81	Previsão	Logical	1ª	794 a 794	"S"im e "N"ão
82	Listar DIRF	Logical	1ª	796 a 796	"S"im e "N"ão	"N"
83	Possui Cheques Títulos	Logical	1ª	798 a 798	"S"im e "N"ão	"N"
84	Sequência	Num	N8.6CA	800 a 817		0
85	Campo81	Num	N8.6CA	819 a 836		0
86	Campo82	Num	N11.2CA	838 a 855		0
87	Campo83	Num	N11.2CA	857 a 874		0
88	Campo84	Num	N11.2CA	876 a 893		0
89	Campo85	Num	N11.2CA	895 a 912		0
90	Sessão	Car	20ª	914 a 933		"branco"
	Operador
91	Campo87	Car	Car	935 a 954		"branco"
92	Hora Criação	Time	HH:MM:SS	956 a 963		"branco"
93	Usrlanc1	Car	20	965 a 984		"branco"
94	Usrlanc2	Data	##/##/##A	986 a 993		"branco"
95	Usrlanc3	Num	N11.2CA	995 a 1012		0
96	Numero OS	Num	6P0	1014 a 1019
97	Item OS	Num	3	1021 a 1023
98	Valor Juros	Num	13.2CA	1025 a 1044		Somente Liquidação
99	Valor Multa	Num	13.2CA	1046 a 1065		Somente Liquidação
100	Outras Despesas	Num	11.2CA	1067 a 1083		Somente Liquidação
101	Valor Desconto	Num	11.2CA	1085 a 1101		Somente Liquidação
102	Autorizacao Cartao	Car	25A	1103 a 1127
103	NSU_Autenticacao Bancaria	Car	25A	1129 a 1153

Faixas Válidas - Campo: Situação

• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial

Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento

• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.

Observações

Entre cada campo deve haver um caracter de espaço (ASC 32) Utilizar vírgula como separador decimal nos valores, sendo opcional o separador de milhar (‘ponto’) (Ex: 1234,56 ou 1.234,56) Utilizar barras simples para separar dia, mês e ano (Ex.: 25/04/01) Utilizar dois pontos para separar hora, minuto e segundo (Ex.:12:35:56) Os campos livres (CampoXX ou UsrXX) são opcionais, não necessitam de preenchimento, no caso, utilizar espaços ou omitir quando (últimos campos). A Situação na inclusão depende do tipo. Não existe tratamento para baixa parcial Quanto a Operação de Exclusão: Quando a exclusão for pelo Número do Documento verificar opções de Exclusão na tela, pois está leva em consideração o Tipo e a Contabilização do Lançamento. O Padrão é ‘Aberto’ e ‘Não Contabilizado’. Quando não informado registro de Rateio, será gerado o rateio Padrão conforme o Tipo e Situação do Lançamento.

Rateios Contábeis/Gerenciais/Diferimento

Linha	Nome Campo	Atributo	Faixa Válida	Máscara	Nova Posição Inicial	Comentário
1	Tipo Registro	A	"R" (rateio) "D" (Diferimento)	1	1 a 1
2	Lançamento	N		8	3 a 14
3	Reduzido Contábil	A		UUUUUU	16 a 21	Código Contábil
4	% Contábil	N		3,8	23 a 34
5	Conta Gerencial	A		UUUUUU	36 a 41
6	% Gerencial	N		3.8	43 a 54
7	Data	D		DD/MM/AA	56 a 63
8	Tipo Documento	A	" " Geral	UA	65 a 65	"branco"
9	Documento	A		12A	67 a 78

É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento. Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado. Somente para registro = "R". Se o registro "R" não for enviado logo após o registro "L" correspondente, o rateio será criado conforme o rateio "Padrão" conforme as regras de contabilização de acordo com o Tipo e Situação do Lançamento. Os registros de Rateios podem ser informados abaixo de cada registro "L" correspondente.
Se Lançamento e Documento estiver em branco irá assumir o último número de Lançamento gerado para o último Registro de Lançamento importado.

Ex.

L I 000012345600 24/04/07
R 000012345600 666666 100,00000000
L I 000012345601 24/04/07
R 000012345601 777777 100,00000000

Podem ser gerados todos os registros "R" no final do arquivo após os registros de lançamentos. Neste caso devem ser informados os números dos lançamentos/documentos correspondentes

L I 000012345600 24/04/07
L I 000012345601 24/04/07
R 000012345600 666666 100,00000000
R 000012345601 777777 100,00000000

Em ambos os formatos de importação, prevalecerá o rateio indicado no arquivo. Para os lançamentos que não possuírem registros de rateio, será gerado o rateio conforme o rateio padrão de acordo com a parametrização de cada lançamento.

Diferimentos:
Os diferimentos são informados no EDI com o tipo de registro "D" (Diferimento). Quando é lido este registro, o sistema passa a gerar dois novos lançamentos financeiros vinculados ao original da seguinte forma:

• "Tipo Documento" = "M" Diferimento
• "Documento" = <Número do lançamento original>

Serão gerados um lançamento de entrada e outro de saída, com o lançamento vinculado um apontando para o outro.
O valor desses lançamentos será igual ao valor do lançamento original multiplicado pelo percentual de diferimento. A data será de acordo com a data informada no registro de diferimento. O portador, a conta e o histórico ficarão conforme definido na regra. Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.

Comissões

Linha	Nome do Campo	Atributo	Faixa Válida	Máscara	Posição	Comentário
1	Tipo Registro	A	"C"	1	1 a 1	"C"
2	Lançamento	N		8	3 a 14
3	Representante	A		UUUUUU	16 a 21
4	Comissão (%)	N		3.7	23 a 34	%
5	Tipo Documento	A	" "Geral	UA	36 a 36	"branco"
6	Documento	A		12A	38 a 49

Atenção: É obrigatório ser informado o nº do Lançamento ou o Documento.

CONSISTÊNCIAS: Faixa válida

1	Tipo de lançamento: "L", "R", "D" ou "C".
2	Operação: "I", "E" ou "B"
3	Data: Diferente de zero
4	Vencimento: Diferente de zero e maior do que a emissão.
5	Tipo de lançamento: "R", "c", "P", "d", "E" ou "S"
6	Valor : Maior do que zero
7	Empresa: Empresa cadastrada
8	Cobrança: Cobrança cadastrada
9	Emissão: Diferente de zero
10	Saldo: Menor ou igual ao Valor
11	Situação: "A", "B", "C", "D", "E", "I", "J", "L", "P", "U", "X", "R" ou "S".
12	Contabilizado: " ", "A", "C" ou "N"
13	Tipo de Pagamento: Tipo cadastrado
14	U.N.: U.N. cadastrada
15	Tipo Documento: " ", "P", "O" ou "U"
16	Tipo Juros: " ", "S" ou "C"
17	Modalidade Vencimento: " ", "V" ou "A"
18	Modalidade Pagamento: " ", "A", "S" ou "P"
19	Previsão: "S" ou "N"
20	Listar Dirf: "S" ou "N"
21	Reduzido Contábil: Reduzido Contábil cadastrado
22	Rateio Contábil: Maior que zero até 100
23	Reduzido Gerencial: Reduzido Gerencial cadastrado
24	Rateio Gerencial: Maior que zero até 100
25	Representante: Representante cadastrado
26	Percentual de Comissão: Maior que zero até 100

Para contas a receber, o rateio do lançamento de saída será igual ao original e o lançamento de entrada conforme o que vem no EDI. Para contas a pagar a regra é invertida.