GF Importar EDIFIN

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Importar EDIFIN

Rotina utilizada para liquidar Lançamentos a “Receber” e para importar arquivos de Lançamentos do Tipo ‘Pagar’ com ‘Situação’ em ‘Aberto’ com vínculo de retenções de impostos(ex.: IR, ICMS, COFINS,....).

Guia Geral


Importa EDIFIN



Grupo Arquivo a ser Importado=

Grupo salvar arquivo Processado em

Grupo Lançamentos

Grupo Deferimentos

Grupo Exclusão com Documento Informado

Grupo Exclusão com Remessa enviada Marcada

Grupo Na Liquidação considerar do arquivo

Liquidação de Lançamentos a Receber

A rotina de importação de EDIFIN permite operações de ‘B’aixa para lançamentos de ‘Previsão’ de ‘Contratos’ que não geram faturamento, fazendo com que o sistema mude o lançamento para efetivo e efetua a liquidação normalmente.

Obs.: Uma vez já importado Lançamento de Liquidação, o mesmo não será feito duas vezes, para não haver duplicidade de Lançamentos Liquidados, apenas para juros, multa, outras despesas e/ou desconto.

Guia Retenção/Ordem de Serviço


Importa EDIFIN

Grupo Retenção

Grupo Ordem de Serviço

Lançamentos com vínculo de retenções de impostos

Para a criação de retenção de impostos, conforme cada Lançamento, o checkbox ‘Gerar Lançamento de Retenção’ NÃO poderá estar marcado. E para verificar as posições da(s) linha(s) de retenção de impostos, no arquivo, olhar o layout que se encontra em I:\CIGAM\DOC\EDI\ EDIFIN Lançamentos Financeiros 8i.

Obs.: para o campo ‘Alíquota’, caso estiver com porcentagem zerada no arquivo, será utilizado o percentual informado na retenção do Código do Imposto, no Cadastro de Impostos, com exceção do imposto de retenção do tipo ‘Efetivo’, que sempre pegará a porcentagem informada no Código do Imposto.Para os demais impostos, entretanto, se ambos estiverem com alíquota zerada, dará mensagem de erro.

Botões

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Layout EDIFIN

Lançamentos

Linha Campo Atributo Máscara Posição Faixa Válida Comentários
1 Tipo Registro Car 1A 1 a 1 "L"
2 Operação Car 1A 3 a 3 "I"nclusão;
"E"xclusão;
"B"aixa. 		Ver em observações >CLIQUE<
3 Lançamento Num ########A 5 a 16 • Inclusão = 0 ou o número;
• Exclusão e Baixa = obrigatório informar o nº do lançamento ou do Documento.
4 Data Data ##/##/##A 18 a 25 Emissão ou Data da Liquidação (Baixa).
5 Vencimento Data ##/##/##A 27 a 34
6 NF Num 10A 36 a 45
7 Fatura Num 10A 47 a 56
8 Complemento Car 5A 58 a 62 Parcela. Ex.:"1/4"
9 Codigo Historico Car UUUA 64 a 66
10 Histórico Memo 201 68 a 268
11 Conta Car UU.UU.UUA 270 a 277
12 Tipo Car XA 279 a 279 "R"eceber;
"c"Recebido;
"P"agar;
"d"Pago;
"E"ntrada;
"S"aida. 		• Exclusão e Baixa = "branco";
• Inclusão= "R", "P", "E" ou "S".
13 Valor Num N11.2CA 281 a 298
14 Empresa Car UUUUUUA 300 a 305
15 Cobranca Car UUUUUUA 307 a 312
16 Cheque Num 9A 314 a 322
17 Portador Car UUUA 324 a 326
18 Emissão Data ##/##/##A 328 a 335
19 C_Partida Num ########A 337 a 348 • Exclusão = Cpartida;
• Inclusão e Baixa = 0.
20 Saldo Num N11.2CA 350 a 367
21 Conferido Car 1A 369 a 369 "branco"
22 Campo20 Num 3.2A 371 a 376 0
23 Situação Car UA 378 a 378 Clique Aqui para visualizar as Faixas. • Inclusão = informar situação,;
• Exclusão=”branco”;
• Baixa=”L”.
24 Conciliado Car UA 380 a 380 "branco"
25 Série Car UUUUUA 382 a 386
26 Contabilizado Car UA 388 a 388 " " a Contabilizar;
"C"ontabilizado;
"A"bertura;
"N"ão Contabilizar.
27 Usuário Car 3A 390 a 392 "branco"
Modificação
28 Tipo de Pagamento Car 2A 394 a 395
29 Numero no Banco Car 15A 397 a 411
30 Campo 28 Num N11.2CA 413 a 430 0
31 Juros Dia Num N11.2CA 432 a 449
32 Ultima Liquidação Data ##/##/##A 451 a 458 "branco"
33 Unidade de Negocio Car 3A 460 a 462
34 Documento Car 12A 464 a 475 Informar um código único identificador do lançamento, obrigatório quando não informado o nº do lançamento e desejar excluir, modificar ou informar rateios.
35 Tipo Documento Car UA 477 a 477 Clique Aqui para visualizar as Faixas. Caso seja informado Documento informar também o tipo, caso contrário = "branco".
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Faixas Válidas - Campo: Situação

• "A"berto
• "B"onificação
• "C"artório
• "D"evolvido
• "E"xecutado
• "I"nadimplente
• "J"uros/CM/Multa
• "L"iquidado
• "P"rotestado
• "U"nificado
• "X" Adiantado
• "R"etenção
• "S"aldo Inicial

Faixas Válidas - Campo: Tipo Documento

• "P"edido;
• "O"rdem;
• " " Geral;
• "U"nificado;
• "C"ontrato;
• "F"olha;
• "A"grupado;
• "D"evolução;
• "R"etenção;
• "M" Diferimento.

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