FAQ GF
De CIGAM WIKI
Revisão de 19h06min de 29 de dezembro de 2020 por Cristiano.pereira (discussão | contribs)
FAQ_Finanças > Gestão Financeira
Índice
Dúvidas Gerais
- Recebi um título de cobrança do Banco Sicredi cuja cobrança foi paga com juros. Ao realizar o retorno da cobrança os juros não estão sendo liquidados.
- Rodei a prévia contábil e apesar dos lançamentos serem condizentes com os filtros utilizados os lançamentos não foram listados. O que fazer?
- Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido?
- Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes.
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega?
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão?
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE?
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE?
- Exemplo de uso das regras e conceitos.
- Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"?
- Como exigir o preenchimento do campo Representante nos Pedidos Contatos/Orçamento e Efetivação de Pedidos?
- De onde vem a informação "Último Movimento Financeiro" impresso no relatório Perfil do Cliente?
- Como parametrizar o vencimento dos lançamentos gerados pela Ordem de Compra (OC) com base no Prazo Programado dos itens?
- Como funcionam os Limites Permitidos no módulo Gestão Financeira?
- Como criar DDA?
- Qual o layout para a rotina CG00071 - Importar Folha para Financeiro ?
Acessos e Permissões
- Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento?
- Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa?
- Como habilitar o botão 'Financeiro' no cadastro de empresa?
Boletos
- Sistema não está enviando os boletos por e-mail.
- Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras?
- Como gerar boletos/cobrança com valor zero?
- Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança?
- Os boletos não estão sendo enviados?
Condições de Pagamento
- Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar?
- Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento?
- Como parametrizar condições de pagamento com parcela mínima?
- Como utilizar o campo "Dia Vencimento Convênio" do cadastro de empresa?
- Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento?
- Como parametrizar uma condição de pagamento para que o IPI e a ST sejam acrescidos apenas na primeira parcela?
- Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos.
Lançamentos Financeiros
- Como desmarcar ou marcar o checkbox "Remessa Enviada" nos lançamentos financeiros em lote?
- Ao alterar o vencimento o sistema apresenta a mensagem "ERRO: O vencimento Original Padrão é xx/xx/xx com tolerância de x dias"
- Como liquidar lançamentos de uma empresa com vale adiantamento de outra empresa?
- Como criar modelo de lançamento com Rateio Gerencial?
- Por que os pedidos não estão gerando lançamentos financeiros (previsões)?
- Como habilitar a LUPA Boletos na tela de lançamentos financeiros?
- Confirmei uma NF eletrônica entretanto o financeiro está Bloqueado NFe. Como faço para desbloquear o lançamento?
- Como liquidar o financeiro gerado na NF de saída (venda) automaticamente contra a NF de devolução?
- Como alterar o portador de diversos lançamentos de uma única vez?
- Alterei os lançamentos financeiros para um novo portador que contém juros e multa mas não atualizou com os novos percentuais como fazer?
- Como controlar o acesso ao campo 'Conciliado' do lançamento financeiro?
- Como excluir lançamentos em aberto em lote?
- Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar?
- Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos?
- Como gerar NF de Saída com Cliente sendo uma empresa mas a cobrança sendo para outra?
- Vencimento dos lançamentos tipo Antecipado/ Efetivo (PIS/COFINS/CSLL)
- Lançamento Bloqueado NFe. Como desbloquear?
- Ao unificar uma faixa de lançamentos rotina está criando mais de um lançamento ao final do processo ao invés de criar somente um.
- É possível parcelar um lançamento ao final de uma unificação?
- Exemplo de uso: Pagamentos de Fornecedores e Despesas com Cartão, como lançar a fatura do cartão.
Pagamentos/Recebimentos
- Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos?
- Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote?
Portadores
- Como controlar saldo de portadores automaticamente?
- Porque não habilita conta gerencial em uma liquidação de um lançamento aberto que possui conta gerencial?
- Como retirar a permissão de modificação do cadastro de Portadores de um usuário?
- Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi?
- Não consigo criar um novo portador pois é apresentada mensagem de que o "Histórico está Inativo".
Relatórios
- Qual relatório posso utilizar para listar os juros sugeridos dos lançamentos comparados aos juros cobrados na liquidação?
- Porque meu relatório está abrindo em Formato WORD se anteriormente abria em Bloco de Notas (.txt)?
- Qual relatório Financeiro posso utilizar para listar apenas Previsões Financeiras?
- Quais relatórios posso utilizar para emitir a lista de lançamentos em Aberto do Contas a Receber?
- Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias?
- Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores?
- Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões?
- Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver?
- Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro?
- Como gerar relatórios de royalties no Cigam?
- Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco?
- Como funciona o relatório Contas a Receber/Financeira – Programa AA07589 ?
Remessas/Cobranças Bancárias (CNAB)
- Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco?
- Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam?
- Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco?
- Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada?
- Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar?
- Envio de comandos - instruções bancárias de cobrança.
- No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver?
- Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento?
- Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento?
- Como atualizar o campo "Último Movimento Financeiro" no cadastro de Empresa?
- Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário?
- Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento?
