GF Liquidar Títulos

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Liquidação de Títulos

Esta opção apresenta uma lista com as pendências financeiras, ordenadas pelo vencimento, você pode selecionar/filtrar dados (CTRL+R) por qualquer campo. O primeiro campo indica o tipo do lançamento Receber ou Pagar. Esta opção somente estará disponível ao usuário com direito “CADASTRA LANÇAMENTOS”.

Para os clientes que possuem banco de dados Oracle o sistema apresenta uma tela inicial de filtro. Após inserir os dados para filtrar os títulos, os lançamentos serão apresentados em ordem de 'Situação', 'Vencimento' e 'Lançamento' na tela principal.

Liquidar Títulos

Grupo Filtros

Portador:

Empresa:

Vencimento:

Data:

Tipo de Documento:

• Geral:
• Pedido:
• Ordem:
• Unificado:
• Documento:
• Contrato:

Documento:

Tipo:

• Todos
• Pagamento
• Recebimento

Botões

Botão Confirmar:ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Limpar:

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Considerar Previsões Financeiras: ao marcar Considerar Previsões Financeiras o filtro trará todos os lançamentos e os de previsão naquele período.

Esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.

Todos: esta pasta mostra todas as pendências financeiras, tanto a pagar como a receber.

Pagar: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a pagar.

Receber: esta pasta mostra todas as pendências financeiras a receber.

Botão Liquidar: tecle o botão ou posicione-se no lançamento que deseja liquidar e fique sobre o campo Lancto. e tecle F5 para chamar a tela de liquidação do título:

Funcionalidade Liquidação de Títulos

Campos

Data da Liquidação: informe a data da liquidação; será sugerida a data do sistema. Importante informar a data em que realmente houve a liquidação, não a data em que você a está lançando.

Situação: informe como ocorreu a liquidação, pode ser:

• Liquidado = liquidado simples.
• Cartório = liquidado em cartório.
• Devolvido = liquidado com cheque devolvido.
• Protestado = liquidado depois de protestado.
• Executado = liquidado por execução judicial
• Inadimplente =

Tipo de Pagamento:

Portador:informe o código do portador do lançamento para liquidação.

Histórico: informe o código do histórico para liquidação do título; o sistema vai sugerir o histórico de liquidação que foi informado no cadastro do histórico do título original. Tecle F5 para procurar pelos históricos cadastrados.

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio do lançamento que você deseja liquidar.

Espécie de Documento: campo para informar a espécie de documento referente ao Lançamento Financeiro.

Conta: informe a conta do lançamento para liquidação.

Complemento: utilize este campo se for necessário adicionar algum texto ao histórico padronizado.

Contabilidade: não preencha este campo se esta liquidação deva ser exportada para a contabilidade; somente tem implicações se sua empresa possui integração do CIGAM com a contabilidade.

Cheque: informe o número do cheque do lançamento para liquidação.

Cotação:

Documento:

Boleto: informe o número do boletos do lançamento para liquidação.

Cheque/lote: Exemplos: 023 Pago cfe.Cheque e 041 Pago NF ref. mat. prima cfe. recibo

Exemplos:4344 ref. corte de grama e Ref. serviços prestados por Carlos Silva.

Índice:

Empresa: informe a empresa do lançamento que você deseja liquidar.

Cobrança: informe a cobrança do lançamento para liquidação.

Tipo:

Nota Fiscal:

Duplicata:

Grupo Vencimento

Modalidade:

Pagamento:

Venc. Orig.:

Vencimento:

Grupo Dados da Liquidação

Valor:

Saldo:

Valor a Liquidar: informe o valor da liquidação; o sistema sugere o saldo total do título, se for uma baixa parcial informe o valor a baixar.

Juros: pode-se informar o valor de juros, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para os juros informados, a situação do lançamento será do tipo J (juros). Na configuração pode-se determinar qual a conta e o histórico padrão para juros e desconto, porém se for preciso alterar basta pressionar F5 sobre o campo do valor dos juros ou desconto.

Multa:

Desconto: da mesma forma que para os juros, informe o valor de descontos concedidos, neste caso o sistema vai gerar automaticamente um novo lançamento para o desconto informado, a situação do lançamento será do tipo B (bonificação).

Desconto Antecipação:

Outros Acréscimos:

Total:

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.

Botão Múltiplos:

Botão Adiantar:

Botão Adiantamentos:

Botão Retenção: