Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora?
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A venda gerou um lançamento Receber Aberto, logo para liquidar a devolução contra a venda, poderá:
Índice
Excluir a Devolução e gerá-la novamente=
Poderá optar em excluir a devolução e gerá-la novamente, marcando as opções desejadas na guia Financeiro. Não sendo possível, avaliar opções seguintes desta FAQ.
Via rotina Encontro de Contas=
Se a NF de devolução gerou um lançamento “Pagar/Aberto”, poderá utilizar a rotina Encontro de Contas, acessível através do menu Finanças > Gestão Financeira > Rotinas > Operacionais.
A funcionalidade Encontro de Contas é um facilitador do sistema, onde será possível a compensação de Lançamentos a Pagar e a Receber através da rotina, quando uma empresa é, ao mesmo tempo, credora e devedora de outra empresa.
Sendo possível visualizar os Lançamentos em uma tela só, otimizando o processo de liquidação, e proporcionando um maior controle sobre essas contas.
Dica:
- Ver manual Como Fazer - Encontro de Contas.
Baixa Manual
Outra forma de realizar a liquidação, é manualmente, acessando o lançamento em aberto através do programa Lançamentos, no menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos.
Acesse o lançamento que deseja realizar a baixa e clique em <Liquidar>.
Sobre os dados de liquidação, sugerimos informar:
- Data: O dia que está realizando a liquidação ou a data que houve a devolução.
- Tipo de Pagamento: específico para este fim, que caracteriza devolução.
- Portador: específico para este fim, que caracteriza devolução.
- Histórico: específico para este fim, que caracteriza devolução.
- Situação: selecionar Devolvido.
- Complemento do Histórico: descrever motivo da baixa, detalhes sobre a devolução, que sirva de consulta futura para identificar e caracterizar a operação.
- Demais campos: preenchidos conforme necessidade do usuário.
Exemplo:
Criação de Vale Adiantamento Manual
É possível ainda criar um vale adiantamento manual, ou seja, cria-lo diretamente pelo programa Lançamentos, no menu Finanças > Gestão Financeira > Movimentos.
Após criado o vale, poderá liquida-lo contra o lançamento em aberto, acessando o lançamento aberto e clicando no botão liquidar. A liquidação poderá ser feita pelo mesmo programa de criação do vale, o Lançamentos.
Sobre os dados do vale, sugerimos informar:
- Data: O dia que está criando o lançamento ou a data que houve a devolução (data deve ser superior a data da NF de venda).
- Histórico: específico para este fim, que caracteriza a criação de um vale pelo motivo devolução.
- Complemento do Histórico: descrever detalhes sobre a devolução, que sirva de consulta futura para identificar e caracterizar a operação.
- Tipo e Situação: Entrada/Vale Adiantamento (tipo e situação devem estar parametrizados no histórico)
- Empresa e Cobrança: a empresa da venda
- Valor: valor da devolução que ficará como crédito
- Conta Financeira: específico para este fim, que caracteriza devolução.
- Tipo de Pagamento: específico para este fim, que caracteriza devolução.
- Portador: específico para este fim, que caracteriza devolução.
- Série/NF: dados da NF de devolução.
- Demais campos: preenchidos conforme necessidade do usuário.
Exemplo:
Dicas:
- Acesso ao cadastro do Histórico Financeiro, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros
- Acesso ao cadastro de Portadores, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros
- Acesso ao cadastro de Tipos de Pagamento, menu Finanças > Gestão Financeira > Cadastros
- Acesso ao cadastro de Contas Financeiras, menu Finanças > Gestão Financeira > Parâmetros
Importante: Os dados utilizando são exemplos e sugestões, mas o usuário deve optar com quais dados fará as baixas e liquidações, bem como a definição se irá ou não contabilizar estes lançamentos.
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