GF Remessa Pagamentos Bancários

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Gera um arquivo de pagamento de títulos conforme Manual de Operação de Transferência de Arquivo fornecido pelo próprio banco.

Através dessa Rotina, podem ser enviados títulos de pagamento normal (Boletos), Tributos/Arrecadações ou ainda Folha de Pagamento. Para a opção “Folha de Pagamento”, os Lançamentos serão filtrados através do campo ‘Conta Folha de Pagamento’ disponível na guia Informações. Uma vez que a operação a ser realizada é um crédito em conta corrente, a conta cadastrada deverá ser uma conta do próprio Banco Banrisul, caso contrário, o registro não será enviado.

Sugerimos que seja utilizado um portador específico para Folha de Pagamento evitando que sejam enviados lançamentos de pagamento de salário junto com lançamentos de pagamentos de fornecedores. Exemplo de problema utilizando o mesmo portador para pagamento de fornecedores e folha: tendo o portador “041 – Banco Banrisul”, ao enviar a remessa de pagamento para fornecedor, onde a conta financeira + portador de “Salários” não seja filtrada, serão enviados todos os lançamentos com este portador, inclusive lançamentos de pagamento de salários. Com o uso de conta + portador separado para pagamentos de folha, o filtro é realizado garantido que na remessa estejam apenas lançamentos de pagamentos para fornecedores, ou de folha. Estes dois lançamentos, não podem estar em uma mesma remessa.

Para o envio de pagamento de Impostos e Concessionárias através da remessa não contendo código de barras, são estes identificados através da Conta Financeira.

Se conter código de barras, é pela leitura do mesmo.

Relação para Baixas
Banco do Brasil
Bank Boston
Bradesco
Caixa Econômica Federal
CEF Folha de pagamento
Citibank
HSBC
Itaú
Real
Safra
Santander
Unibanco
Sicredi
Unicred
Sicoob